📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Vàng (XAUUSD) tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi khi giá tích lũy trên mức tâm lý 2990 và đường trung bình động 50 ngày quan trọng. Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy một giai đoạn tích lũy sau đợt phục hồi ấn tượng của vàng vào đầu năm nay, với giá hiện đang kiểm tra các mức kỹ thuật quan trọng có thể xác định động thái hướng tiếp theo. Bối cảnh thị trường rộng lớn hơn vẫn hỗ trợ vàng, với những bất ổn kinh tế toàn cầu và các chính sách của ngân hàng trung ương tạo ra một môi trường nơi các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho XAUUSD là gì?
Hỗ trợ trực tiếp nhất cho vàng có thể được tìm thấy ở mức 2990, trùng với đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mức này đã được kiểm tra nhiều lần trong các phiên giao dịch gần đây và được giữ vững, cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ. Bên dưới mức này, mức hỗ trợ đáng kể tiếp theo nằm xung quanh vùng 2950-2960, nơi diễn ra đợt tích lũy trước đó.
Về phía kháng chướng, rào cản ngay lập tức là ở mốc tâm lý 3000, tiếp theo là mức dao động cao gần đây ở khoảng 3010-3015. Một sự phá vỡ quyết định trên vùng này có thể kích hoạt một chân mới cao hơn, có khả năng nhắm mục tiêu vào khu vực 3050. Hành động giá xung quanh các mức này sẽ rất quan trọng để xác định hướng ngắn hạn của vàng.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Biểu đồ cho thấy rõ ràng vàng giao dịch trên cả đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ) và 200 ngày (đường màu xanh lam), xác nhận xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Đường MA 50 ngày hiện đang cung cấp hỗ trợ động xung quanh mức 2990, trong khi đường MA 200 ngày đang có xu hướng cao hơn xung quanh mốc 2950, tạo ra vùng hỗ trợ mạnh.
Điều đặc biệt thú vị là khoảng cách ngày càng tăng giữa hai đường trung bình động này, cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Giá đã tôn trọng MA 50 ngày làm hỗ trợ, đây là một dấu hiệu tăng giá. Bất kỳ đợt pullback nào đối với đường trung bình động này đều có thể mang lại cơ hội mua tiềm năng cho các nhà giao dịch muốn vào các vị thế mua.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI-14) được hiển thị ở cuối biểu đồ cho thấy những phát triển thú vị. Sau khi đạt đến vùng quá mua vào đầu tháng 3, chỉ báo RSI đã bình thường hóa trong khi giá duy trì cấu trúc tổng thể của nó. Điều này cho thấy một sự tích lũy lành mạnh hơn là một sự đảo ngược xu hướng.
Hiện tại, chỉ báo RSI đang dao động quanh điểm giữa 50, cho thấy động lượng trung lập nhưng có khả năng tăng cao hơn. Có những dấu hiệu tinh tế về sự phân kỳ tăng tiềm năng hình thành, khi chỉ báo RSI tạo ra mức thấp hơn trong khi giá tạm thời tạo ra mức thấp thấp hơn. Nếu được xác nhận, sự phân kỳ này có thể xảy ra trước một động thái tăng đáng kể của giá vàng.
Hành động giá và phân tích nến
Các mô hình nến gần đây tiết lộ những manh mối quan trọng về tâm lý thị trường. Chúng ta đang thấy một loạt các nến có bấc thấp hơn dài xung quanh mức hỗ trợ 2990, cho thấy rằng người bán ban đầu đã đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng người mua đã tích cực vào để đẩy giá tăng trở lại. Loại hành động giá này thường báo hiệu áp lực mua mạnh mẽ và từ chối giá thấp hơn.
Các phiên gần đây nhất cho thấy phạm vi giao dịch thu hẹp, hình thành mô hình cờ tăng hoặc cờ hiệu tiềm năng. Sự củng cố này sau một động thái tăng mạnh thường đi trước sự tiếp tục của xu hướng chính. Phân tích khối lượng (hiển thị ở cuối biểu đồ giá) cho thấy sự tham gia tăng trong quá trình hợp nhất gần đây, cho thấy sự tích lũy hơn là phân phối.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
Mô hình biểu đồ rộng hơn cho thấy sự hình thành cờ tăng tiềm năng, với giai đoạn tích lũy mà chúng ta hiện đang chứng kiến đại diện cho phần “cờ” của mô hình. Nếu mô hình này hoàn thành với sự bứt phá trên 3000-3010, mục tiêu di chuyển đo được sẽ là khoảng 3060-3080.
Ngoài ra, hành động giá đang hình thành một loạt các mức thấp hơn kể từ ngày 12 tháng 3, tạo ra đường xu hướng hỗ trợ tăng dần. Cấu trúc này, kết hợp với ngưỡng kháng cự ngang xung quanh 3010, tạo thành một mô hình tam giác tăng dần, thường có bản chất tăng giá và cho thấy khả năng bứt phá lên phía trên.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Mặc dù không được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ này, nhưng việc áp dụng Fibonacci thoái lui cho đợt phục hồi gần đây cho thấy sự tích lũy hiện tại đang xảy ra xung quanh mức thoái lui 38,2%. Sự liên kết này với đường MA 50 ngày củng cố tầm quan trọng của vùng hỗ trợ hiện tại.
Nhìn vào các mục tiêu Fibonacci mở rộng tiềm năng nếu vàng phá vỡ cao hơn, mức mở rộng 127,2% sẽ dự báo một động thái hướng tới khu vực 3075, trong khi mức mở rộng 161,8% cho thấy mục tiêu tiềm năng xung quanh 3120-3130. Các mức này có thể đóng vai trò là mục tiêu lợi nhuận cho các nhà giao dịch thực hiện các vị thế mua sau khi đột phá được xác nhận.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho XAUUSD
Trong trường hợp tăng giá, vàng phá vỡ quyết định trên vùng kháng cự 3000-3010 với khối lượng tăng. Điều này sẽ xác nhận sự hoàn thành của mô hình cờ tăng và có khả năng tăng đà hướng tới mức 3050 ban đầu, tiếp theo là kiểm tra vùng 3075-3080. Chỉ báo RSI có thể sẽ quay trở lại trên 60, xác nhận đà tăng giá mới.
Các tác nhân chính cho kịch bản này sẽ là mức đóng cửa hàng ngày trên 3010 với khối lượng mạnh, kèm theo RSI di chuyển trên 60. Các nhà giao dịch nên theo dõi khả năng mở cửa “gap up” trong phiên giao dịch châu Á như một tín hiệu xác nhận cho kịch bản tăng giá này.
Kịch bản trung lập cho XAUUSD
Trường hợp trung lập liên quan đến việc tiếp tục củng cố giữa mức hỗ trợ 2990 và mức kháng cự 3010. Điều này sẽ đại diện cho một giai đoạn cân bằng giữa người mua và người bán, với giá có khả năng hình thành một phạm vi hẹp hơn trước động thái định hướng tiếp theo.
Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể xem xét các chiến lược giao dịch theo phạm vi, mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự. Chỉ báo RSI có thể sẽ dao động trong khoảng từ 40 đến 60, phản ánh đà trung lập. Kịch bản này có thể kéo dài thêm vài phiên giao dịch nữa trước khi một sự bứt phá quyết định xảy ra.
Kịch bản giảm giá đối với XAUUSD
Nếu vàng phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 2990 và đường MA 50 ngày, chúng ta có thể thấy một sự điều chỉnh sâu hơn về phía vùng 2950-2960, nơi đường MA 200 ngày cung cấp hỗ trợ bổ sung. Việc đóng cửa dưới mức này sẽ làm suy yếu đáng kể cấu trúc tăng giá và có khả năng báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng trung hạn.
Các dấu hiệu của kịch bản này sẽ bao gồm mức đóng cửa hàng ngày dưới 2985 với khối lượng tăng, RSI phá vỡ dưới 40 và sự giao nhau giảm giá của các đường trung bình động ngắn hạn. Tuy nhiên, với sức mạnh tổng thể của thị trường vàng, bất kỳ đợt giảm nào cũng có thể được các nhà đầu tư dài hạn coi là cơ hội mua.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Khi giao dịch XAUUSD trong môi trường thị trường hiện tại, hãy xem xét các cách tiếp cận chiến lược sau:
- Chiến lược đột phá: Đặt lệnh mua trên 3010 với mục tiêu ban đầu ở mức 3050 và mục tiêu mở rộng ở mức 3075-3080. Đặt mức cắt lỗ dưới đường MA 50 ngày xung quanh 2985 để quản lý rủi ro.
- Chiến lược phục hồi hỗ trợ: Tìm kiếm các mục gần mức hỗ trợ 2990 trên các dấu hiệu từ chối giá (nến nhấn chìm búa hoặc tăng giá). Nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự tại 3000-3010 với các mức cắt lỗ chặt chẽ dưới 2980.
- Phương pháp giao dịch phạm vi: Nếu sự hợp nhất tiếp tục, hãy cân nhắc mua gần 2990 và bán gần 3010, với mức cắt lỗ thích hợp ngoài phạm vi.
- Quản lý rủi ro: Vàng có thể biến động, đặc biệt là trong các thông báo kinh tế lớn. Đảm bảo quy mô vị thế cho phép biến động thị trường bình thường mà không kích hoạt cắt lỗ sớm.
- Nhận thức về tương quan: Theo dõi Chỉ số Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc, vì cả hai đều có mối tương quan nghịch đảo mạnh với vàng. Đồng đô la suy yếu thường hỗ trợ giá vàng cao hơn.
Điều đáng chú ý là các mô hình theo mùa của vàng thường cho thấy sức mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, điều này tạo thêm bối cảnh thuận lợi cho thiết lập kỹ thuật mà chúng ta đang quan sát trên biểu đồ.
🏁 KẾT THÚC
Vàng (XAUUSD) đang ở một thời điểm quan trọng, kiểm tra các mức kỹ thuật quan trọng có khả năng sẽ xác định động thái tiếp theo của nó. Trọng lượng của bằng chứng từ phân tích kỹ thuật của chúng tôi nghiêng về tăng giá, với hỗ trợ mạnh ở MA 50 ngày và mức 2990, phân kỳ RSI tăng tiềm năng và các mô hình giá mang tính xây dựng cho thấy tích lũy hơn là phân phối.
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất dường như là sự tiếp tục của xu hướng tăng chính sau giai đoạn tích lũy này, với sự bứt phá trên 3010 có khả năng kích hoạt động di chuyển hướng tới 3050-3080. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên cảnh giác và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi, đặc biệt nếu các mức hỗ trợ bị vi phạm với khối lượng và động lượng thuyết phục.
Như mọi khi với giao dịch vàng, hãy nhận thức được các chất xúc tác cơ bản như báo cáo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát và diễn biến địa chính trị có thể nhanh chóng thay đổi bối cảnh kỹ thuật.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích kỹ thuật này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Giao dịch vàng hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào có rủi ro đáng kể và hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Phân tích được trình bày ở đây thể hiện đánh giá thời điểm dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, có thể thay đổi nhanh chóng. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và xem xét tình hình tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đưa ra quyết định giao dịch. VantoFX và các nhà phân tích của VantoFX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh dựa trên thông tin được cung cấp trong phân tích này.
