📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số Thị trường Thụy Sĩ (SMI20) hiện đang điều hướng một thời điểm quan trọng khi nó kiểm tra mức kháng cự đáng kể 12950, trước đây đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng sau khi phục hồi đáng kể từ mức thấp 12650, chỉ số này đã hình thành một mô hình chéo vàng với đường trung bình động 50 ngày cắt trên đường trung bình động 200 ngày, theo truyền thống được coi là một tín hiệu tăng giá mạnh. Điều này xảy ra trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện đối với chứng khoán Thụy Sĩ, với chỉ báo RSI cho thấy động lực tích cực trên mức 50.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho SMI20 là gì?
SMI20 hiện đang phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức ở mức 12950, đại diện cho một rào cản kỹ thuật đáng kể đã từ chối tăng giá nhiều lần trong các phiên giao dịch gần đây. Mức này có thể nhìn thấy rõ ràng trên biểu đồ dưới dạng một đường ngang đã đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự trong quá khứ. Nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, ngưỡng kháng cự chính tiếp theo có thể sẽ đến ở mức 13100. Mặt khác, chỉ số đã thiết lập mức hỗ trợ tại 12850, tiếp theo là vùng hỗ trợ mạnh hơn xung quanh 12750-12780. Cấu trúc giá gần đây cho thấy các mức hỗ trợ này đang tăng cường sức mạnh khi người mua bước vào các khu vực này.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Một sự phát triển kỹ thuật đáng kể là sự hình thành chữ thập vàng gần đây, trong đó đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ) đã vượt qua đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lam). Sự giao nhau này theo truyền thống được hiểu là một tín hiệu tăng mạnh, cho thấy sự thay đổi tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng trung hạn tăng. Giá hiện đang giao dịch trên cả hai đường trung bình động, hiện hoạt động như các mức hỗ trợ động. Đường MA 50 ngày quanh 12870 sẽ cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, trong khi đường MA 200 ngày gần 12820 đại diện cho vùng hỗ trợ mạnh hơn có thể thu hút người mua nếu được thử nghiệm.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện đang đọc quanh mức 65, cho thấy động lượng tích cực mà không đạt đến vùng quá mua (thường được coi là trên 70). Chỉ báo RSI đã tạo ra mức thấp hơn trong những tuần gần đây, xác nhận xu hướng tăng giá. Không có sự phân kỳ đáng kể nào giữa giá và RSI, cho thấy xu hướng hiện tại có động lực lành mạnh đằng sau nó. Chỉ báo RSI gần đây đã bật lên từ đường giữa 50, thường hoạt động như một đường phân chia giữa đà tăng và giảm, hỗ trợ thêm cho trường hợp cho tiềm năng tăng giá tiếp tục.
Hành động giá và phân tích nến
Các mô hình nến gần đây cho thấy một loạt các mức thấp hơn hình thành khi SMI20 tiếp cận mức kháng cự 12950. Chúng ta có thể quan sát thấy một số nến tăng giá với thân mạnh và bấc trên tối thiểu gần ngưỡng kháng cự, cho thấy áp lực mua. Tuy nhiên, một vài cây nến cuối cùng cho thấy một số do dự với thân nến nhỏ hơn và bóng tăng lên, cho thấy một cuộc chiến giữa người mua và người bán ở mức hiện tại. Các hình thành nến cho thấy rằng trong khi có một số áp lực bán ở mức kháng cự, người mua vẫn hoạt động tích cực khi pullback.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
SMI20 đã hình thành một mô hình đáy tròn trong tháng qua, thường được coi là mô hình đảo chiều tăng. Sự hình thành này xảy ra sau khi giảm so với mức cao trước đó và cho thấy sự tích lũy của các nhà đầu tư. Hành động giá gần đây cũng đã tạo ra một mô hình tam giác tăng dần khi chỉ số liên tục kiểm tra ngưỡng kháng cự 12950 trong khi tạo ra mức thấp cao hơn. Mô hình này thường giải quyết theo hướng tăng và có thể nhắm mục tiêu vào khu vực 13150-13200 nếu sự bứt phá xảy ra với đủ khối lượng.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Mặc dù không được đánh dấu rõ ràng trên biểu đồ, nhưng chúng ta có thể suy ra các mối quan hệ Fibonacci dựa trên biến động giá có thể nhìn thấy được. Đà tăng gần đây từ mức thấp 12650 lên mức hiện tại gần 12950 thể hiện sự phục hồi đáng kể. Nếu chúng ta dự đoán các mức mở rộng Fibonacci từ động thái này, các mục tiêu tiềm năng khi bứt phá trên 12950 sẽ là khoảng 13100 (1,27 mở rộng) và 13250 (1,618 mở rộng). Mặt khác, mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt phục hồi gần đây sẽ trùng với đường trung bình động 50 ngày, củng cố mức hỗ trợ đó.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho SMI20
Trong kịch bản tăng giá, SMI20 phá vỡ một cách thuyết phục trên ngưỡng kháng cự 12950 với khối lượng tăng lên, xác nhận tín hiệu chéo vàng và sự bứt phá tam giác tăng dần. Điều này có thể sẽ kích hoạt một động thái hướng tới mức 13100 ban đầu, với khả năng mở rộng về mức 13250-13300 trong những tuần tới. Chỉ báo RSI có thể sẽ đẩy vào phạm vi 70-80, cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Kịch bản này được hỗ trợ bởi cấu hình đường trung bình động dương và xu hướng hiện tại của các mức thấp cao hơn.
Kịch bản trung lập cho SMI20
Trong kịch bản trung lập, SMI20 tiếp tục tích lũy giữa mức hỗ trợ 12850 và ngưỡng kháng cự 12950, tạo thành một phạm vi hẹp hơn. Các đường trung bình động sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ động, nhưng việc thiếu một sự bứt phá quyết định sẽ cho thấy sự do dự giữa những người tham gia thị trường. Chỉ báo RSI có thể sẽ dao động trong khoảng 45-65, không xác nhận cũng như phủ nhận xu hướng tăng giá. Sự hợp nhất này có thể kéo dài cho đến khi một chất xúc tác quan trọng xuất hiện để thúc đẩy động thái định hướng tiếp theo.
Kịch bản giảm giá cho SMI20
Nếu SMI20 không thể phá vỡ trên 12950 và thay vào đó giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và hỗ trợ 12850, nó có thể báo hiệu một sự bứt phá giả và dẫn đến kiểm tra vùng hỗ trợ 12750-12780. Việc phá vỡ dưới khu vực này sẽ đưa đường trung bình động 200 ngày trở thành trọng tâm làm hỗ trợ tiếp theo. Trong kịch bản này, chỉ báo RSI có thể sẽ giảm xuống dưới 50 và có khả năng kiểm tra mức 40, cho thấy đà tăng giảm dần. Khối lượng sẽ là một yếu tố quan trọng cần theo dõi, vì khối lượng bán tăng sẽ tăng thêm độ tin cậy cho sự đảo chiều giảm giá.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Khi giao dịch chỉ số SMI20 ở mức hiện tại, điều quan trọng là phải tôn trọng tầm quan trọng của ngưỡng kháng cự 12950. Cân nhắc sử dụng chiến lược đột phá có xác nhận — tìm kiếm mức đóng cửa trên mức này với khối lượng trên mức trung bình trước khi thiết lập các vị thế mua. Đặt mức cắt lỗ ngay dưới đường trung bình động 50 ngày xung quanh 12850 sẽ cung cấp một thông số rủi ro hợp lý.
Đối với quản lý rủi ro, hãy xem xét rằng thị trường Thụy Sĩ có thể nhạy cảm với cả dữ liệu kinh tế trong nước và sự thay đổi tâm lý rộng lớn hơn của châu Âu. Quy mô vị thế nên tính đến phạm vi thực trung bình hiện tại (ATR) của SMI20, vốn đã cho thấy sự biến động vừa phải.
Các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở rộng quy mô vào các vị thế thay vì thực hiện một mục nhập kích thước đầy đủ, do gần với ngưỡng kháng cự đáng kể. Cách tiếp cận này cho phép tính trung bình ở mức giá có khả năng tốt hơn nếu đột phá ban đầu trải qua một lần kiểm tra lại.
Đối với những người đang xem xét hợp đồng tương lai SMI20 hoặc ETF, hãy theo dõi sự phù hợp với tâm lý thị trường quyền chọn và định vị tổ chức để xác nhận các tín hiệu kỹ thuật. Thiết lập chữ thập vàng hiện tại hấp dẫn đối với các nhà giao dịch swing với chân trời 2-4 tuần, trong khi các nhà giao dịch trong ngày có thể tập trung vào phản ứng ngay lập tức đối với mức 12950.
🏁 KẾT THÚC
SMI20 đang trình bày một bức tranh kỹ thuật hấp dẫn với sự hình thành chữ thập vàng gần đây và kiểm tra mức kháng cự 12950. Sự liên kết tích cực của các đường trung bình động, động lượng RSI tăng giá và mô hình các mức thấp hơn đều cho thấy tiềm năng bứt phá trong các phiên tới. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự tại 12950 đã được chứng minh là đáng kể và sẽ đòi hỏi áp lực mua quyết định để vượt qua.
Các nhà giao dịch nên cảnh giác về các mô hình khối lượng và chất xúc tác tiềm năng có thể thúc đẩy động thái tiếp theo. Với quản lý rủi ro thích hợp và chú ý đến các tín hiệu xác nhận, thiết lập hiện tại mang lại cơ hội thú vị trong cả kịch bản đột phá và đảo chiều. Sự ổn định tương đối của thị trường Thụy Sĩ so với một số đối tác châu Âu làm tăng thêm sức hấp dẫn của thiết lập tiềm năng này đối với các nhà giao dịch kỹ thuật.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích kỹ thuật này của chỉ số SMI20 chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tài chính có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Tất cả các quyết định giao dịch hoặc đầu tư nên được thực hiện dựa trên nghiên cứu, kinh nghiệm và tình hình tài chính của riêng bạn. Luôn cân nhắc tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra từ việc sử dụng thông tin có trong phân tích này.
