📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Vàng (XAU/USD) tiếp tục tăng giá nhưng hiện đang tích lũy ngay bên dưới mức kháng cự 3225. Vùng này đã được chứng minh là có ý nghĩa về mặt kỹ thuật khi giá bị đình trệ sau một đợt phục hồi nhiều phiên. Trong khi người mua đã kiểm soát đà tăng gần đây, các dấu hiệu mới nổi của sức mạnh chậm lại đang bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là thông qua hành vi RSI và sự hình thành nến ngắn hạn.
Bối cảnh rủi ro lạm phát kéo dài, sự thận trọng của ngân hàng trung ương và sự không chắc chắn về địa chính trị tiếp tục củng cố sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Tuy nhiên, từ quan điểm kỹ thuật, tính bền vững của xu hướng tăng hiện tại có thể phụ thuộc vào việc liệu phe bò có thể tạo ra đủ động lực để vượt qua 3225 một cách sạch sẽ và mở rộng đến mức cao mới hay không.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho XAU/USD là gì?
Mức kháng cự ngay lập tức là 3225. Mức này đã giới hạn hành động giá nhiều lần trong vài phiên qua và hiện đóng vai trò là vùng uốn quan trọng. Một sự bứt phá trên có thể mở ra cánh cửa đến 3250 và có khả năng là 3280. Mặt khác, hỗ trợ nhỏ nằm quanh 3200, tiếp theo là vùng mạnh hơn ở mức 3170. Một sự phá vỡ bền vững dưới 3155 sẽ đánh dấu một sự thay đổi cấu trúc hướng tới giai đoạn điều chỉnh.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
XAU/USD vẫn thoải mái trên cả WMA 50 kỳ (3221,72) và WMA 200 kỳ (3203,25), nhấn mạnh một cấu trúc vẫn tăng. 50-WMA tiếp tục tăng mạnh, cho thấy đà tăng trong ngắn hạn, trong khi 200-WMA đóng vai trò hỗ trợ năng động cho sự tiếp tục xu hướng rộng lớn hơn. Tuy nhiên, giá đang đi ngang ngay trên 50-WMA, cho thấy khả năng do dự và củng cố dưới mức kháng cự.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã dao động gần 70 nhưng gần đây đã giảm mức cao, hiện đang ở mức khoảng 54. RSI suy yếu này báo hiệu sức mạnh tăng suy yếu và khả năng phân kỳ tiêu cực nếu giá đẩy cao hơn trong khi RSI có xu hướng thấp hơn. Đà tăng đang chậm lại và nếu không có sức mạnh RSI mới, cặp tiền này có thể phải vật lộn để vượt qua mức 3225.
Hành động giá và phân tích nến
Hành động giá gần đây cho thấy phạm vi tích lũy thắt chặt ngay dưới ngưỡng kháng cự. Một số nến thân nhỏ với bấc trên cho thấy sự theo dõi mờ dần từ người mua. Chưa có mô hình đảo chiều giảm giá lớn nào được hình thành, nhưng việc thiếu sự tiếp tục tăng giá là một tín hiệu cảnh báo. Một mức đóng cửa tăng giá mạnh trên 3225 sẽ là cần thiết để vô hiệu hóa sự do dự hiện tại và xác nhận sự tiếp tục.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
Vàng dường như đang hình thành một mô hình tam giác tích lũy tròn hoặc tăng dần nhẹ dưới ngưỡng kháng cự 3225. Điều này thường xảy ra trước khi đột phá khi được hỗ trợ bởi khối lượng và động lượng. Tuy nhiên, việc không sớm phá vỡ cao hơn có thể phát triển cấu trúc này thành mô hình hai đỉnh hoặc phân phối. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào hành vi giá trong vài phiên tiếp theo.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Sử dụng đà tăng từ mức thấp nhất ngày 9 tháng 4 đến mức cao gần đây gần 3225, mức thoái lui Fibonacci 23,6% nằm ở mức xấp xỉ 3205, phù hợp với mức hỗ trợ ngắn hạn. Mức thoái lui 38,2% nằm gần 3170, đánh dấu mức hỗ trợ điều chỉnh sâu hơn. Đối với các phần mở rộng tăng giá, một sự phá vỡ rõ ràng trên 3225 nhắm mục tiêu 3250 (127,2%) và 3280 (161,8%) như các dự báo tăng hợp lý.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho XAU/USD
Một sự bứt phá tăng giá trên 3225 với khối lượng mạnh và sức mạnh RSI quay trở lại trên 60 có thể xác nhận sự tiếp tục của động thái tăng. Điều này sẽ đặt 3250 và có thể là 3280 trong tầm tay. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm nến tăng quyết định và khối lượng mở rộng để xác nhận kịch bản này.
Kịch bản trung lập cho XAU/USD
Nếu XAU/USD tiếp tục tích lũy dưới 3225, cấu trúc giới hạn phạm vi giữa 3200 và 3225 có thể tồn tại. RSI giữ trong khoảng 50–60 và giá cuộn ngay trên 50-WMA sẽ hỗ trợ kịch bản này. Các nhà giao dịch có thể xem xét các chiến lược chuẩn bị đột phá hoặc giao dịch đảo chiều ngắn hạn trong phạm vi.
Kịch bản giảm giá cho XAU/USD
Không phá vỡ 3225, sau đó đóng cửa dưới 3200 sẽ kích hoạt sự thay đổi giảm giá ngắn hạn. Điều này sẽ đưa 3170 và có khả năng là 3155 vào trọng tâm. RSI giảm xuống dưới 45 và nến nhấn chìm giảm giá sẽ cung cấp thêm xác nhận về ý định giảm.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Với việc XAU/USD tích lũy dưới mức kháng cự, các nhà giao dịch đột phá nên kiên nhẫn để được xác nhận đẩy lên trên 3225 với xác nhận RSI và khối lượng đi kèm. Các điểm dừng có thể được đặt dưới 3200 để bảo vệ chống lại các điểm phá vỡ giả, trong khi mục tiêu lợi nhuận có thể mở rộng về phía 3250 và 3280.
Các nhà giao dịch ngược xu hướng cũng có thể xem xét các thiết lập ngắn hạn trên các nến từ chối rõ ràng khỏi ngưỡng kháng cự, đặc biệt nếu RSI tiếp tục suy yếu. Trong những trường hợp như vậy, các điểm dừng nên được quản lý chặt chẽ trên 3225, nhắm mục tiêu giảm ban đầu ở mức 3170 với các lệnh thoát một phần trên đường đi.
Quản lý rủi ro vẫn rất cần thiết với sự biến động dự kiến sẽ tăng gần các mức kháng cự quan trọng. Các nhà giao dịch nên dựa vào sự hợp lưu từ các chỉ báo, nến và mô hình khối lượng trước khi cam kết thiên hướng.
🏁 KẾT THÚC
Vàng đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự quan trọng 3225 sau một đợt tăng giá mạnh mẽ. Trong khi hành động giá và đường trung bình động vẫn ủng hộ phe bò, RSI báo hiệu đà giảm và ngày càng do dự. Cho dù giá bứt phá hay rút lui khỏi vùng này sẽ là yếu tố quyết định trong việc định hình hướng ngắn hạn. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức này để tìm các tín hiệu xác thực hoặc từ chối đột phá và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro vốn có và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn thực hiện thẩm định của riêng bạn và tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
