📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số Hang Seng (HSI50) đã có sự phục hồi đáng chú ý trong tuần qua nhưng hiện đang gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh gần vùng 21.445. Mức này trùng với mức giá cao gần đây và đã giới hạn các bước tăng giá kể từ ngày 14 tháng 4. Trong khi xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn về mặt kỹ thuật, giá đã bắt đầu đi ngang với ít niềm tin hơn, cho thấy đà tăng có thể đang mất hút.
Giai đoạn củng cố này đang xảy ra với việc RSI đi ngang gần mức trung lập và khối lượng giảm dần. Các nhà giao dịch có thể đang chờ đợi các tín hiệu định hướng tiếp theo trước khi cam kết, đây là thời điểm quan trọng để đánh giá các tín hiệu hỗ trợ, kháng cự và động lượng chính khi các chất xúc tác tiềm năng phát triển.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho HSI50 là gì?
Mức kháng cự ngay lập tức được tìm thấy ở mức 21.445 – mức được kiểm tra nhiều lần kể từ ngày 14 tháng 4 nhưng chưa bao giờ đóng cửa trên với sức mạnh. Một sự bứt phá được xác nhận trên mức này có thể mở đường cho một cú hích hướng tới 21.600 và có khả năng là 21.850. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 21.250, với mức 21.000 cung cấp một cơ sở đáng kể hơn nếu thị trường phá vỡ thấp hơn. Một động thái dưới 20.850 sẽ cho thấy sự mệt mỏi của xu hướng và báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Giá hiện đang nằm ngay trên cả WMA 50 kỳ ở mức 21.458 và WMA 200 kỳ ở mức 21.374. Các đường trung bình này đã liên kết theo cấu trúc tăng, với đường trung bình động ngắn hạn có xu hướng cao hơn. Chỉ số 200-WMA cũng đang tăng, tạo thêm sức mạnh cho vùng hỗ trợ xung quanh 21.300. Tuy nhiên, giá hiện đã bị đình trệ giữa các mức trung bình và mức kháng cự này, nén phạm vi và gợi ý về một thiết lập đột phá.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ báo RSI 14 kỳ hiện đang dao động quanh mức 46, phản ánh đà trung lập. Sau khi đạt đỉnh gần 68 trước đó trong đợt phục hồi, RSI đã dần trôi xuống thấp hơn song song với hành động giá đi ngang. Chưa có sự phân kỳ rõ ràng nào, nhưng sự vắng mặt của sự tăng tốc tăng giá cho thấy người mua đang lùi lại. Sự phục hồi của RSI trên 55 sẽ là một tín hiệu động lượng tăng, trong khi việc giảm xuống dưới 40 có thể xác nhận sức mạnh suy yếu.
Hành động giá và phân tích nến
Các nến gần kháng cự gần đây nhỏ và trái chiều về tâm lý, với bấc dài và thân ngắn cho thấy do dự. Mặc dù cấu trúc vẫn chưa cho thấy sự đảo chiều hoàn toàn, nhưng việc thiếu các đợt đóng cửa tăng giá mạnh ở mức kháng cự là một dấu hiệu cảnh báo. Một cây nến nhấn chìm tăng giá rõ ràng trên 21.445 có thể kích hoạt xác nhận đột phá, trong khi sự từ chối giảm giá mạnh mẽ có thể đẩy giá trở lại mức hỗ trợ một cách nhanh chóng.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
HSI50 dường như đang hình thành một tam giác tăng dần ngắn hạn, với đỉnh phẳng ở mức 21.445 và mức thấp hơn nén từ bên dưới. Đây thường là một mô hình tăng giá được giải quyết bằng một sự đột phá. Tuy nhiên, nếu thị trường không giữ được mức thấp hơn và phá vỡ dưới 21.250, mô hình có thể sụp đổ thành tích lũy giảm dần hoặc hình thành đỉnh.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Đo từ mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 4 gần 19.900 đến mức cao 21.445, mức thoái lui Fibonacci 23,6% nằm gần 21.050, phù hợp chặt chẽ với hỗ trợ cấu trúc. Mức 38,2% ở mức 20.750 là mục tiêu giảm giá quan trọng tiếp theo khi đột phá thất bại. Về mặt tích cực, các mức Fibonacci mở rộng dự đoán 21.600 (127,2%) và 21.850 (161,8%) là mục tiêu phục hồi tiếp theo nếu phe bò lấy lại quyền kiểm soát.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho HSI50
Việc tiếp tục tăng giá sẽ đòi hỏi một sự bứt phá quyết định trên 21.445, được hỗ trợ bởi sức mạnh RSI và mở rộng khối lượng. Nếu được xác nhận, giá có thể di chuyển về mức 21.600 ban đầu và mở rộng lên 21.850. Việc đóng cửa trên 21.445 với sự theo dõi sẽ là yếu tố kích hoạt chính để xác nhận triển vọng này.
Kịch bản trung lập cho HSI50
Chỉ số này có thể vẫn nằm trong phạm vi từ 21.250 đến 21.445 nếu không có chất xúc tác nào xuất hiện. Chuyển động đi ngang này sẽ có lợi cho các chiến lược mở rộng quy mô ngắn hạn hoặc chuẩn bị đột phá. RSI giữ trong khoảng 45–55 và giá nằm giữa các đường trung bình động sẽ hỗ trợ luận điểm này cho đến khi một sự phá vỡ quyết định xảy ra.
Kịch bản giảm giá cho HSI50
Nếu giá bị từ chối ở mức 21.445 một lần nữa và phá vỡ dưới 21.250 với đà tăng lên, chỉ số có thể bắt đầu giai đoạn điều chỉnh. Điều này sẽ phơi bày sự giảm giá đối với 21.000 và 20.750. RSI giảm xuống dưới 40 và nến giảm hình thành bên dưới 50-WMA sẽ xác nhận đà giảm.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ các nến xác nhận tại vùng kháng cự 21.445. Các mục lệnh mua trên mức đó nên được hỗ trợ bởi khối lượng, sức mạnh RSI và tốt nhất là nến nhấn chìm hoặc đột phá sạch. Mục tiêu có thể được đặt ở mức 21.600 và 21.850 với mức cắt lỗ gần 21.250 để giảm thiểu rủi ro.
Các cơ hội ngắn hạn có thể xuất hiện khi các nỗ lực đột phá thất bại hoặc bị từ chối từ kháng cự. Trong trường hợp đó, mục nhập lý tưởng sẽ là dưới 21.250 với xác nhận từ RSI trượt xuống thấp hơn và giá mất 50-WMA. Chiến lược trailing stop dần dần có thể bảo vệ lợi nhuận nếu động thái kéo dài đến 21.000 hoặc thấp hơn.
🏁 KẾT THÚC
HSI50 đang tích lũy dưới ngưỡng kháng cự 21.445 với đà tăng có dấu hiệu cạn kiệt. Mặc dù xu hướng cơ bản vẫn được hỗ trợ bởi các đường trung bình động, nhưng việc thiếu theo dõi tăng giá có thể gợi ý về sự phân phối. Các phiên sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc xác nhận đột phá hoặc bắt đầu điều chỉnh. Các nhà giao dịch nên nhanh nhẹn và sẵn sàng hành động dựa trên các tín hiệu xác nhận được hỗ trợ bởi động lượng và khối lượng.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Giao dịch trên thị trường đòn bẩy có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn thực hiện phân tích của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
