📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số DAX40 đã mở rộng đà tăng của mình để kiểm tra vùng kháng cự quan trọng 21.463 . Mức này đánh dấu điểm cao nhất trên chân hiện tại của xu hướng tăng và đóng vai trò là một trục quyết định. Trong khi động lượng vẫn rõ ràng là tăng, tốc độ của động thái đang bắt đầu chậm lại và RSI hiện đang dao động ngay dưới ngưỡng quá mua.
Khối lượng tăng vọt trong thời gian bứt phá ban đầu nhưng kể từ đó đã bắt đầu giảm dần, cho thấy người mua thận trọng khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng. Trừ khi một sự bứt phá mạnh theo sau, DAX40 có thể dễ bị tổn thương bởi sự điều chỉnh ngắn hạn hoặc tích lũy đi ngang.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho DAX40 là gì?
Mức kháng cự hiện được xác định rõ ràng ở mức 21.463, mức cao nhất trong phiên gần đây. Nếu phe bò có thể buộc bứt phá, các mục tiêu tăng sẽ mở rộng lên 21.600 và 21.750. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 21.250, với sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ cấu trúc trước đó gần 21.000. Việc phá vỡ dưới các mức này có thể mở ra đà giảm xuống 20.800.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Chỉ số này vẫn cao hơn nhiều so với cả WMA 50 kỳ (21.277) và WMA 200 kỳ (21.185), cả hai đều đang dốc lên. Sự liên kết này hỗ trợ xu hướng hiện tại và 50-WMA có thể đóng vai trò hỗ trợ động nếu giá giảm trở lại. Miễn là DAX40 giữ trên các mức trung bình này, xu hướng vẫn tăng về mặt cấu trúc.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số RSI 14 kỳ hiện ở mức 68, ngay dưới vùng quá mua. Mức này trong lịch sử đã kích hoạt các đợt tích lũy hoặc pullback nông trong các phiên gần đây. Mặc dù chưa có sự phân kỳ nào, nhưng đà tăng hơn nữa với RSI đi ngang sẽ là dấu hiệu cảnh báo sớm về sự cạn kiệt động lượng. Việc phá vỡ trên 70 sẽ xác nhận sức mạnh của xu hướng, trong khi việc quay trở lại dưới 60 có thể báo hiệu sự thay đổi.
Hành động giá và phân tích nến
Các nến gần đây cho thấy các thân hướng lên mạnh mẽ với bấc tối thiểu, xác nhận động lượng định hướng. Tuy nhiên, một vài cây nến cuối cùng gần 21.463 cho thấy phạm vi giảm và do dự – thường là tiền đề của sự tích lũy. Một cây nến đột phá trên ngưỡng kháng cự hoặc nhấn chìm giảm giá sẽ là manh mối định hướng chính tiếp theo.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
DAX40 dường như đang hình thành một phần mở rộng đột phá kênh tăng, với động thái hiện tại trên 21.250 xác nhận ý định tăng giá. Nếu giá không thành công ở mức 21.463, thiết lập có thể phát triển thành mô hình kháng cự hai đỉnh hoặc tròn. Cho đến lúc đó, mức cao hơn tiếp tục ủng hộ phe bò.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Sử dụng chân từ 20.520 đến 21.463, mức thoái lui tiềm năng có thể đưa giá trở lại 21.250 (23,6%), 21.150 (38,2%) hoặc 21.000 (61,8%). Nếu DAX40 phá vỡ cao hơn, Fibonacci mở rộng dự đoán 21.600 và 21.750 là mục tiêu kỹ thuật tiếp theo.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho DAX40
Nếu DAX40 phá vỡ và đóng cửa trên 21.463, đà tiếp tục có thể nâng chỉ số lên 21.600 và 21.750. RSI sẽ cần phải duy trì trên 65 và khối lượng phải tăng lên để xác nhận niềm tin. Theo dõi các nến tăng giá trên ngưỡng kháng cự.
Kịch bản trung lập cho DAX40
Nếu giá tích lũy dưới 21.463 và RSI ổn định gần 60–70, một giai đoạn đi ngang có thể phát triển. Điều này sẽ có lợi cho các thiết lập giới hạn phạm vi từ 21.250 đến 21.463. Các nhà giao dịch nên theo dõi nến cuộn và nén khối lượng.
Kịch bản giảm giá cho DAX40
Việc từ chối ở mức 21.463 và giảm xuống dưới 21.250 sẽ gây ra rủi ro giảm giá. RSI trượt xuống dưới 55 và giá quay trở lại 50-WMA sẽ củng cố áp lực giảm giá. Trong trường hợp đó, các mục tiêu bao gồm 21.000 và 20.800.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các mục nhập tăng giá có thể được thực hiện trên 21.463 khi đột phá được xác nhận với khối lượng. Các mục tiêu ban đầu bao gồm 21.600 và 21.750, với các điểm dừng dưới 21.300. Đối với các nhà giao dịch pullback, các mục gần 50-WMA có thể cung cấp các thiết lập hấp dẫn nếu RSI giữ trên 50.
Các thiết lập giảm giá có thể xuất hiện khi các nỗ lực đột phá thất bại. Việc từ chối gần ngưỡng kháng cự với phân kỳ giảm giá hoặc mô hình nến có thể biện minh cho các lệnh bán về phía 21.250, 21.000 hoặc 20.800. Các điểm dừng nên được đặt trên 21.500 để hạn chế phơi nhiễm.
🏁 KẾT THÚC
DAX40 đã đạt đến mức kháng cự quan trọng tại 21.463 sau khi bứt phá tăng mạnh. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng RSI gần quá mua và khối lượng giảm kêu gọi thận trọng. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm xác nhận – tiếp tục đột phá rõ ràng hoặc dấu hiệu đảo chiều – trước khi cam kết giao dịch định hướng.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro đáng kể và bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
