📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Vàng (XAU/USD) đang gặp khó khăn sau khi một đợt pullback mạnh đưa nó trở lại mức hỗ trợ 3295 – một vùng trước đây đánh dấu cơ sở tích lũy trước đợt phục hồi cuối cùng. Sau khi đạt đỉnh trên 3460 vào đầu tháng Tư, vàng đã liên tục đạt mức cao thấp hơn và hiện nằm dưới cả đường trung bình động 50 và 200 kỳ.
Động thái này phản ánh một sự thay đổi quyết định trong động lực ngắn hạn. Khối lượng tăng trong đợt bán tháo và RSI vẫn bị mắc kẹt dưới mức trung lập. Trong khi giá đang ổn định gần hỗ trợ, vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nếu người mua có thể bảo vệ 3295, một đợt phục hồi có thể xảy ra – nhưng sự cố có thể sẽ đẩy nhanh xu hướng giảm giá hiện tại.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho XAU/USD là gì?
Hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy ở mức 3295, tiếp theo là 3275 và 3250 là các mức kỹ thuật sâu hơn. Ngưỡng kháng cự hiện đang ở trên 3320, điểm phá vỡ, và sau đó là 3350, phù hợp với 50-WMA đang giảm. Lợi nhuận trên 3350 sẽ bắt đầu thay đổi cấu trúc ngắn hạn trở lại có lợi cho phe bò.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Vàng đang giao dịch dưới cả WMA 50 kỳ (3305,00) và WMA 200 kỳ (3324,01). 50-WMA đã vượt qua dưới 200-WMA, một sự giao nhau giảm giá cổ điển. Động lực này củng cố áp lực giảm và cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào cũng có thể bị giới hạn bởi các mức này trừ khi một sự bứt phá mạnh xảy ra.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ báo RSI 14 kỳ hiện là 43, đã phục hồi nhẹ từ vùng quá bán vào đầu tuần này. Thực tế là RSI chưa lấy lại điểm giữa 50 làm nổi bật sự suy yếu dai dẳng trong áp lực mua. Chưa có sự phân kỳ tăng giá nào có thể nhìn thấy được, vì vậy bất kỳ thiết lập dài nào cũng sẽ cần xác nhận từ hành động giá trước.
Hành động giá và phân tích nến
Cấu trúc nến cho thấy sự giảm tốc của đợt bán tháo gần 3295, với các nến thân nhỏ hơn và khối lượng tăng nhẹ – dấu hiệu của khả năng ổn định. Tuy nhiên, không có mô hình đảo chiều tăng giá rõ ràng nào xuất hiện. Một thiết lập nhấn chìm tăng giá mạnh mẽ hoặc sao mai sẽ được yêu cầu để xác nhận một cơ sở ở đây.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
Cấu trúc rộng hơn giống như một tam giác giảm dần, với hỗ trợ ngang gần 3295 và một loạt các mức cao thấp hơn. Nếu giá phá vỡ dưới cơ sở hỗ trợ, mô hình dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về phía 3250 hoặc thậm chí 3220. Ngoài ra, một đợt bật lên trên 3320 có thể phá vỡ chuỗi các mức cao thấp hơn và mở ra cánh cửa cho sự tích lũy trở lại.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Sử dụng dao động từ 3460 đến 3275, mức thoái lui Fibonacci 23,6% nằm ở mức 3320, trùng lặp với ngưỡng kháng cự quan trọng. Mức 38,2% là 3355, gần 50-WMA. Mặt khác, việc phá vỡ 3295 cho thấy 3250, sau đó là 3220, phù hợp với các mục tiêu mở rộng từ sự cố gần đây.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho XAU/USD
Nếu giá giữ 3295 và lấy lại 3320, đặc biệt là với RSI trên 50 và nến tăng hình thành, một sự phục hồi ngắn hạn có thể đang được tiến hành. Thiết lập này nhắm mục tiêu 3350, và có thể là 3380 tiếp tục mạnh mẽ. Các thiết lập tăng giá nên đợi các mô hình đột phá rõ ràng trên đường trung bình động.
Kịch bản trung lập cho XAU/USD
Nếu vàng giao dịch đi ngang trong khoảng từ 3295 đến 3320, hãy kỳ vọng sự tích hợp. RSI dao động trong khoảng 45–50 và nến thân nhỏ sẽ hỗ trợ xu hướng chờ xem. Kịch bản này có lợi cho các nhà giao dịch phạm vi và những người đang chờ xác nhận định hướng.
Kịch bản giảm giá cho XAU/USD
Việc phá vỡ và đóng cửa dưới 3295, đặc biệt là với khối lượng tăng và RSI dưới 40, sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá. Thiết lập này nhắm mục tiêu 3275, 3250 và cuối cùng là 3220. Theo dõi các bài kiểm tra lại không thành công của 3320 như là tín hiệu vào lệnh tiềm năng cho phe gấu.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch tăng giá nên đợi xác nhận bật lên khỏi 3295, kết hợp với tín hiệu nến đảo chiều và sự phục hồi RSI trên 50. Các mục tiêu mua nằm ở 3320 và 3350, với các điểm dừng dưới 3280.
Các thiết lập giảm giá được ưa chuộng dưới 3295, với xác nhận từ việc từ chối giá ở mức 3320 hoặc các hình thành cao thấp hơn. Các mục tiêu lý tưởng bao gồm 3250 và 3220, trong khi các điểm dừng phải duy trì trên 50-WMA để bảo vệ.
🏁 KẾT THÚC
XAU/USD đang kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng tại 3295 sau đợt bán tháo nhanh chóng và sâu. Động lượng vẫn giảm, nhưng các dấu hiệu ổn định ban đầu đang xuất hiện. Một đột phá hoặc sự cố được xác nhận sẽ xác định làn sóng tiếp theo và các nhà giao dịch nên liên kết với bất kỳ bên nào cho thấy động lượng và xác nhận khối lượng.
⚠️ DISCLAIMER
Báo cáo này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
