📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
DAX40 đang tổ chức một sự trở lại quyết đoán sau khi củng cố vào cuối tháng Tư, hiện đang kiểm tra lại mức cao gần đây là 23.160. Mức này trước đây đánh dấu một điểm cạn kiệt quan trọng, nhưng hành động giá hiện tại phản ánh sức mạnh tăng giá mới, được hỗ trợ bởi cấu trúc thuận lợi và RSI tăng vọt.
Sự phục hồi diễn ra nhanh chóng và kỷ luật, tạo thành một sự phục hồi hình chữ V từ vùng Fibonacci 78,6% gần 22.450. Giờ đây, những người đầu cơ giá lên đang cố gắng bứt phá quyết định trên mức mở rộng 0% của đợt dao động trước đó. Với bối cảnh tâm lý vĩ mô châu Âu được cải thiện và dòng vốn chủ sở hữu rủi ro, chỉ số này có thể sắp bước vào việc khám phá giá nếu nó đóng cửa một cách thuyết phục trên mức đỉnh.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 23.160 – mức cao nhất mọi thời đại và rào cản tâm lý hiện tại. Một sự phá vỡ sạch sẽ mở ra cánh cửa hướng tới phần mở rộng Fibonacci 23.290 . Nếu bị từ chối ở đây, hỗ trợ tạm thời có thể được tìm thấy ở mức 23.030, tiếp theo là vùng sâu hơn ở mức 22.693 (mức thoái lui 50%). Bên dưới mức này, cấu trúc chính nằm ở mức 22.368 và 22.207, nơi bắt đầu chân xung ban đầu.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đang có xu hướng cao hơn cả Đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, được điều chỉnh theo xu hướng tăng. 50-WMA đã quay đầu tăng trở lại sau một thời gian ngắn đi ngang, trong khi 200-WMA tiếp tục dốc tích cực.
Động lực này cho thấy động lượng đang được xây dựng lại và nếu giá vẫn được hỗ trợ trên 22.693–22.900, phe bò vẫn giữ được sự thống trị kỹ thuật. Nếu không giữ được 22.693 sẽ lật ngược cấu trúc ngắn hạn về mức trung lập.
Động lượng RSI và Áp lực tăng giá
Chỉ số sức mạnh tương đối (14) đang leo lên ngưỡng 70, hiện đang dao động gần 65. Điều này đánh dấu đà tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng Tư. Nếu RSI vượt qua 70 khi phá vỡ trên 23.160, nó sẽ xác nhận áp lực mua mới.
Sự phân kỳ giảm giá vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà giao dịch nên theo dõi bất kỳ động lực chậm lại nào khi giá gần đến vùng quá mua.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy niềm tin tăng giá mạnh mẽ – nến tăng thân lớn được theo sau bởi sự tích lũy hẹp, cho thấy tích lũy có kiểm soát hơn là tăng đột biến. Bản chất không có bấc của các mức cao gần đây cũng ngụ ý tiềm năng đột phá rõ ràng hơn.
Nếu một cây nến tăng mạnh đóng cửa trên 23.160 với khối lượng tiếp theo, thì sự bứt phá sẽ có giá trị về mặt kỹ thuật. Một nỗ lực thất bại và mô hình nhấn chìm giảm giá gần mức cao sẽ lập luận cho việc bị từ chối.
Cấu trúc biểu đồ và hình thành đột phá
Sự hình thành hiện tại giống như một cấu trúc đáy hoặc cốc tròn từ mức thấp nhất tháng 4 gần 22.207. Vùng đột phá ở mức 23.160 đại diện cho vành đai của mô hình này. Nếu giá vượt qua vành đai này, một cấu trúc đột phácổ điển có thể mở ra.
Ngoài ra, nếu giá dừng lại gần 23.160 và giảm nhẹ xuống 23.000–22.900, nó có thể hình thành một tay cầm lành mạnh trước khi tăng cao hơn.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Khung Fibonacci thoái lui và mở rộng tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc vạch ra các vùng chiến lược trên biểu đồ DAX40. Được đo từ mức thấp dao động trong tháng 4 gần 22.207 đến mức đỉnh gần đây là 23.160, một số mức quan trọng nổi lên là có ý nghĩa về mặt cấu trúc.
Mức Fibonacci mở rộng 23,6%, nằm gần 23.290, đánh dấu mục tiêu tiếp tục tăng giá đầu tiên. Nếu giá phá vỡ trên mức cao nhất mọi thời đại ở mức 23.160, mức này có thể đóng vai trò là nam châm ban đầu thu hút người mua ngắn hạn. Một cú hích rõ ràng và tự tin vào khu vực này có thể sẽ thu hút những người theo dõi xu hướng và các nhà giao dịch đột phá, tiếp tục thúc đẩy đà tăng.
Mức thoái lui 38,2%, nằm quanh mức 23.030, đại diện cho mức điều chỉnh nông nhất và thường đóng vai trò là vùng đầu tiên mà chốt lời có thể xuất hiện trong một thị trường đang tăng. Nếu giá giảm từ mức hiện tại nhưng tìm thấy hỗ trợ ở đây, điều đó sẽ báo hiệu sức mạnh cơ bản và cho thấy rằng phe bò vẫn đang kiểm soát.
Tại mức thoái lui 50%, nằm ở mức 22.693, một cuộc chiến cân bằng hơn giữa người mua và người bán có thể hình thành. Điểm trung gian này thường hoạt động như một trục tâm lý – không chỉ đối với các nhà giao dịch kỹ thuật mà còn đối với các dòng tiền tổ chức để đo lường xem nên tham gia lại hay giảm mức độ rủi ro. Giữ trên mức này duy trì cấu trúc tăng trung hạn.
Sâu hơn vào cấu trúc là mức thoái lui 61,8%, thường được gọi là “tỷ lệ vàng”, được định vị ở mức 22.368. Việc thoái lui về mức này – mặc dù về mặt kỹ thuật vẫn có giá trị trong xu hướng tăng giá – sẽ đặt ra câu hỏi về sự kiệt sức ngắn hạn. Vùng này có thể sẽ đóng vai trò là chiến trường quan trọng giữa những người đầu cơ giá lên dài hạn và những người có lãi ngắn hạn.
Mức thoái lui 78,6%, gần 22.450, hoạt động như một ngưỡng điều chỉnh sâu hơn. Nếu giá giảm đến mức này, điều đó cho thấy đợt phục hồi gần đây đang mất lực kéo và bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ cần một chất xúc tác mạnh mẽ. Tuy nhiên, mức này có thể thu hút những người săn giá cả và đóng vai trò là tuyến hỗ trợ cuối cùng trước khi vô hiệu hóa luận điểm tăng giá.
Cuối cùng, cơ sở thoái lui 100% ở mức 22.207 đánh dấu nguồn gốc của chân xung hiện tại. Một động thái quay trở lại đây sẽ tạo thành một sự thoái lui hoàn toàn, báo hiệu sự thất bại của cấu trúc đột phá và khả năng đảo ngược xu hướng. Sự sụt giảm như vậy sẽ định hình lại toàn bộ hành động giá như một sự bứt phá giả thay vì một sự tiếp tục tăng giá.
Nói chung, các mức Fibonacci này không chỉ cung cấp các mục tiêu giá chính xác để tiếp tục hoặc thoái lui mà còn đóng vai trò là điểm kiểm tra tâm lý tiết lộ khẩu vị rủi ro của thị trường ở các độ sâu điều chỉnh khác nhau. Miễn là DAX40 vẫn ở trên vùng 50%–61.8% , xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn – nhưng bất kỳ vi phạm nào đối với các mức thấp hơn sẽ chuyển xu hướng kỹ thuật sang thận trọng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu DAX40 phá vỡ trên 23.160 với niềm tin, các nhà giao dịch có thể nhắm mục tiêu 23.290 và có khả năng là 23.450 (ngưỡng kháng cự dự kiến tiếp theo). RSI phải duy trì trên 65 với sự theo dõi mạnh mẽ. Một sự bứt phá rõ ràng sau đó là tích lũy sẽ xác nhận sự tiếp tục tăng giá.
Kịch bản trung lập
Nếu chỉ số vẫn được giới hạn ở mức 23.160 và dao động trong khoảng 23.030–23.160, một giai đoạn tích lũy đi ngang có thể diễn ra. Điều này có thể tạo thành một lá cờ tăng giá hoặc xử lý trước khi một nỗ lực đột phá mới. RSI có thể sẽ đi ngang quanh mức 60–65.
Kịch bản giảm giá
Một sự từ chối mạnh mẽ ở mức 23.160 với phần giảm tiếp theo phá vỡ dưới 22.693 sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá hiện tại. Sau đó, phe gấu sẽ nhắm đến 22.450 và cuối cùng là 22.207 là các mức giảm quan trọng. RSI dưới 50 sẽ xác nhận mất động lượng.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
- Thiết lập tăng giá: Mở lệnh mua trên 23.160 với các mục tiêu tại 23.290 và 23.450. Dừng dưới 23.000.
- Thiết lập giảm giá: Bán khống khi bị từ chối và đóng cửa dưới 22.693, nhắm mục tiêu 22.450 và 22.207. Dừng trên 23.160.
- Duy trì quản lý rủi ro chặt chẽ gần mức cao vì sự biến động có thể mở rộng xung quanh các mức quan trọng.
🏁 KẾT THÚC
DAX40 một lần nữa đang trên bờ vực của một đột phá tiềm năng, kiểm tra lại mức trần 23.160. Động lực đã được xây dựng lại, cấu trúc vẫn tăng và RSI ủng hộ người mua. Một sự bứt phá được xác nhận có thể mở ra mức cao nhất mọi thời đại mới, nhưng thất bại ở đây có nguy cơ thoái lui vào vùng thoái lui Fibonacci. Các nhà giao dịch nên cảnh giác và phản ứng với xác nhận giá xung quanh vùng quyết định này.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
