📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số SMI20 của Thụy Sĩ đã tìm thấy sự ổn định trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 12149,9 sau khi giảm từ mức đỉnh ngày 30 tháng 4 là 12267,6. Hành động giá cho thấy dấu hiệu phục hồi ban đầu khi RSI bật ra khỏi vùng quá bán và động lượng dịch chuyển cao hơn một cách thận trọng. Giọng điệu cổ phiếu rộng lớn hơn ở châu Âu vẫn trái chiều, nhưng người mua dường như đang tái khẳng định quyền kiểm soát sau khi bảo vệ trục 12149.
Trong khi sự điều chỉnh gần đây từ mức cao thách thức đà tăng ngắn hạn, chỉ số này đã tránh được sự sụp đổ sâu hơn vào lãnh thổ Fibonacci tầm trung. Với việc giá hiện đang kiểm tra lại cấu trúc bị phá vỡ và giữ trên 200-WMA, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ liệu SMI20 có thể lấy lại 12267.6 để xác nhận việc tiếp tục xu hướng đầy đủ hay không.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự đầu tiên vẫn là mức cao gần đây ở mức 12267.6, đánh dấu đỉnh của xung lực trước đó. Việc phá vỡ trên mức này sẽ chuyển cấu trúc theo hướng mở rộng tăng giá và có khả năng mở ra cơ hội cho các mức cao mới. Hỗ trợ ngay lập tức hiện nằm ở mức 12149,9, mức thoái lui Fibonacci 23,6%, giá đã lấy lại sau một đợt giảm ngắn. Nếu áp lực giảm trở lại, các mức giảm quan trọng tiếp theo là 12018,3, phù hợp với mức thoái lui 38,2% và 11959,4, mức thoái lui 50%. Cả hai khu vực đều cần thiết để bảo vệ xu hướng. Một sự phá vỡ bên dưới chúng sẽ thay đổi giai điệu theo hướng điều chỉnh sâu hơn.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đang bắt đầu phục hồi trên cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, sau khi giao dịch trong một thời gian ngắn dưới chúng. 50-WMA đang bắt đầu đi ngang, trong khi 200-WMA tiếp tục giữ ổn định, củng cố hỗ trợ cấu trúc trung hạn. Việc thu hồi sạch sẽ báo hiệu người mua lấy lại quyền kiểm soát xu hướng. Hiện tại, sự phục hồi trên đường trung bình động báo hiệu sự thay đổi từ trung lập sang thái độ tăng giá thận trọng, miễn là 12149 tiếp tục giữ như một mức hỗ trợ.
Động lượng RSI và Áp lực tăng giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng quá bán, hiện di chuyển vào vùng 55 và cho thấy sự quan tâm mua mới. Sự phục hồi này từ vùng RSI bị nén sâu đánh dấu một sự thay đổi động lượng, mặc dù xác nhận vẫn đòi hỏi sức mạnh giá hơn nữa trên 12200. Nếu RSI lấy lại dải 60–65, nó sẽ cung cấp thêm niềm tin cho nỗ lực đột phá. Việc đảo chiều trở lại dưới 50 sẽ cho thấy sự phục hồi thất bại và tái tạo xu hướng giảm.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy sự từ chối rõ ràng các mức thấp hơn, với nến tăng mạnh và đuôi bán mờ dần. Vùng giữa 12000 và 12150 cung cấp nhu cầu trong ngày ổn định, hỗ trợ xu hướng tăng giá. Hiện không có mô hình nhấn chìm giảm giá hoặc sự hình thành đảo chiều nào có thể nhìn thấy và giá tiếp tục tôn trọng mức Fibonacci được thu hồi. Việc đóng cửa trên 12200 sẽ xác nhận xu hướng tăng giá và định vị chỉ số để kiểm tra mức cao.
Cấu trúc biểu đồ và hình thành đột phá
Cấu trúc rộng hơn cho thấy sự thoái lui và ổn định điển hình sau một xu hướng mạnh mẽ trước đó. Sự điều chỉnh vào vùng Fibonacci 23,6–38,2% là nông so với độ sâu của mức tăng trước đó và giá hiện đang phục hồi trong những gì có thể trở thành một mô hình tiếp tục. Hành vi đường trung bình động và sự phục hồi của RSI hỗ trợ quan điểm rằng giá đang xây dựng lại để bứt phá. Xác nhận trên 12267.6 sẽ đánh dấu sự trở lại đường đi xu hướng trước đó. Tuy nhiên, một thất bại ở đây có nguy cơ củng cố phạm vi hoặc kiểm tra lại các vùng trung bình.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được rút ra từ 11768,9 đến 12267,6 tạo ra một cấu trúc hỗ trợ và rủi ro rõ ràng. Mức 23,6% ở mức 12149,9 đã được chứng minh là có ý nghĩa về mặt kỹ thuật, đóng vai trò là cơ sở cho sự phục hồi hiện tại. Mức 38,2% ở mức 12018.3 vẫn là bước ngoặt giảm tiếp theo, thường đóng vai trò là điểm tái gia nhập của người mua trong các xu hướng mạnh. Mức thoái lui 50% ở mức 11959.4 trung lập hơn nhưng rất quan trọng để duy trì cấu trúc trung hạn. Một động thái hướng tới mức 61,8% ở mức 11895,4 hoặc thấp hơn sẽ cho thấy xu hướng thất bại. Mặt khác, việc phá vỡ trên 12267.6 sẽ kích hoạt các chuỗi mở rộng Fibonacci, nhắm mục tiêu vào các mức mở rộng trên mức cao trước đó.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá tiếp tục giữ trên 12149 và phá vỡ trên 12267.6, xu hướng sẽ khẳng định trở lại, với sức mạnh RSI hỗ trợ sự mở rộng động lượng. Xác nhận đột phá có thể nhắm mục tiêu mở rộng Fibonacci trên đỉnh tháng 4 và giảm trong ngày xuống 12150–12200 sẽ vẫn mang tính xây dựng về mặt cấu trúc.
Kịch bản trung lập
Chuyển động đi ngang giữa 12149 và 12267,6 sẽ cho thấy chỉ số này đang xây dựng một cơ sở. Giữ RSI trong phạm vi 50–60 sẽ củng cố quan điểm này. Trong trường hợp này, xu hướng thị trường vẫn cân bằng trừ khi bị phá vỡ bởi khối lượng mạnh hoặc xác nhận xu hướng.
Kịch bản giảm giá
Việc đóng cửa dưới mức 12149,9, đặc biệt nếu được theo sau bởi sự phá vỡ qua mức 12018,3 và 11959,4, sẽ biến triển vọng trở nên giảm. RSI trượt xuống dưới 45 sẽ báo hiệu mất động lượng. Một động thái sâu hơn về phía 11895 hoặc thấp hơn sẽ phản ánh áp lực thoái lui đầy đủ.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Vị thế tăng giá ủng hộ các mục lệnh mua khi giảm gần 12149 hoặc đột phá trên 12267. Rủi ro được xác định dưới 12018 với các mục tiêu ở mức cao trước đó và cao hơn. Các thiết lập giảm giá chỉ đạt được sức hút khi xác nhận bị từ chối 12267 và phá vỡ rõ ràng qua 11959. Các nhà giao dịch nên quản lý mức độ rủi ro khi sự biến động tăng lên gần các vùng xoay quan trọng này.
🏁 KẾT THÚC
SMI20 đã lấy lại mức Fibonacci 12149 và đang xây dựng lại trên cả hai đường trung bình động chính. Với việc RSI phục hồi và không có tín hiệu đảo chiều giảm giá, trường hợp tăng giá đạt được sức hút. Giá bây giờ phải xác nhận sức mạnh thông qua 12267.6 để xác nhận một sự bứt phá. Trừ khi hỗ trợ bị phá vỡ một cách dứt khoát, bản đồ kỹ thuật ủng hộ sự tiếp tục của xu hướng.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
