📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Vàng (XAU/USD) vẫn nổi sau khi lấy lại mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 3334, được xác định từ mức thấp nhất ngày 29 tháng 4 ở mức 3201,9 đến mức đỉnh ngày 6 tháng 5 ở mức 3387,0. Sự phục hồi này xác nhận cam kết tăng giá sau một giai đoạn điều chỉnh nông. Kim loại này được hỗ trợ bởi lợi suất thực tế giảm, dòng chảy đồng đô la trái chiều và lãi suất trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn vĩ mô đang diễn ra.
Động lượng vẫn vững chắc trong vùng tăng, được hỗ trợ bởi hành vi RSI mang tính xây dựng và cấu trúc đường trung bình động nguyên vẹn. Miễn là giá giữ trên 3310, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn ủng hộ việc tiếp tục tăng giá hướng tới 3387và hơn thế nữa.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 3387, đánh dấu ranh giới trên của đợt phục hồi gần đây. Một sự bứt phá được xác nhận trên mức cao dao động này sẽ báo hiệu một giai đoạn bốc đồng mới. Hỗ trợ đầu tiên hiện nằm ở mức 3334, mức kháng cự trước đó và mức thoái lui 23,6%. Một đợt giảm sâu hơn có thể tìm thấy giá thầu gần 3310, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Nếu áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn, mức 50% ở mức 3294 trở nên quan trọng – mức đóng cửa dưới mức này sẽ đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của xu hướng nhưng không hoàn toàn phủ nhận cấu trúc rộng hơn.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá vẫn cao hơn cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ (WMA). 50-WMA đang dốc lên trên, đóng vai trò hỗ trợ năng động ngay lập tức. 200-WMA vẫn bằng phẳng nhưng đóng vai trò như một sàn cấu trúc sâu hơn. Miễn là giá giao dịch trên hai đường này, đặc biệt là 50-WMA, thiết lập tăng giá ngắn hạn vẫn có giá trị về mặt kỹ thuật. Một mức đóng cửa quyết định bên dưới nó sẽ kích hoạt tín hiệu đầu tiên về sự mệt mỏi của xu hướng ngắn hạn.
Động lượng RSI và Áp lực tăng giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ dao động gần 68, xác nhận đà tăng giá duy trì mà không có dấu hiệu ngay lập tức của các điều kiện quá mua. Chỉ báo đã duy trì độ dốc tăng và không cho thấy sự phân kỳ âm. Động lượng vẫn lành mạnh trừ khi RSI giảm xuống dưới 50, điều này cho thấy khả năng chuyển sang kiểm soát trung lập hoặc giảm giá. Cho đến lúc đó, động lực tiếp tục có lợi cho phe bò.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây phản ánh sức mạnh, với nhiều phiên đóng cửa gần mức cao và thiếu bấc trên đáng kể. Sự bứt phá trên 3334 đã được xác nhận với những cây nến tăng mạnh mẽ. Không có sự hình thành đảo chiều như nhấn chìm giảm giá hoặc sao băng. Hành động giá cho thấy quyền kiểm soát vẫn thuộc về người mua và cho đến khi nến bắt đầu in bóng trên dài hoặc đóng cửa thiếu quyết đoán, động lượng định hướng vẫn còn nguyên vẹn.
Cấu trúc biểu đồ và hình thành đột phá
Biểu đồ cho thấy một sự bứt phá cơ sở tròn gọn gàng, với mức thấp hơn hình thành bên dưới đường viền cổ ngang ở mức 3334. Price đã lấy lại đường viền cổ đó và tiến tới 3387, mức cao trước đây. Cấu trúc này vẫn mang tính xây dựng để tiếp tục và trừ khi 3310 hoặc 3294 bị phá vỡ trên cơ sở đóng cửa, người mua vẫn nắm quyền kiểm soát. Một sự bứt phá được xác nhận trên 3387 sẽ báo hiệu sự bắt đầu của một chân mở rộng mới, có khả năng nhắm mục tiêu vào các vùng dự báo Fibonacci.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Khung thoái lui dựa trên chân 3201.9 đến 3387.0 vẫn hoạt động. Mức thoái lui 23,6% ở mức 3334 là một trục quan trọng đã được phe bò thu hồi. Mức thoái lui 38,2% tại 3310 là vùng đệm tiếp theo trong trường hợp pullback, trong khi mức 50% ở mức 3294 được coi là rất quan trọng để duy trì xu hướng tăng. Một động thái sâu hơn đến mức thoái lui 61,8% ở mức 3277 sẽ cho thấy một cấu trúc suy yếu. Nếu giá kiểm tra mức thoái lui 78,6% ở mức 3241,5, xu hướng có thể cạn kiệt Mức thoái lui hoàn toàn đến mức 3201,9 sẽ xác nhận sự thất bại của xung lực tăng. Nếu 3387 bị phá vỡ, các phần mở rộng Fibonacci như 1.272 và 1.618 sẽ hoạt động với các mục tiêu tăng trên đỉnh tháng 5.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một cú đẩy bền vững trên 3387 được hỗ trợ bởi sức mạnh của RSI sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng. Sau đó, giá sẽ bước vào giai đoạn mở rộng, với người mua nhắm mục tiêu các mức vượt quá phạm vi hiện tại. Cấu trúc vẫn tăng miễn là thị trường bảo vệ 3334 và 3310.
Kịch bản trung lập
Hành động giá giới hạn phạm vi giữa 3310 và 3387 sẽ cho thấy sự hợp nhất tạm thời. RSI còn lại trong khoảng 55–65 sẽ hỗ trợ luận điểm này. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi xác nhận đột phá theo một trong hai hướng trước khi đánh giá lại độ nghiêng.
Kịch bản giảm giá
Sự phá vỡ qua 3310 sau đó là mức đóng cửa dưới 3294 sẽ làm mất hiệu lực cấu trúc ngắn hạn và làm tăng rủi ro điều chỉnh rộng hơn. Nếu RSI giảm xuống dưới 50 và 50-WMA đi ngang, áp lực giảm giá có thể mở rộng về mức 3277 hoặc 3241,5, buộc phải đánh giá lại hướng trung hạn.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các thiết lập tăng giá ủng hộ các mục lệnh mua gần 3334 hoặc 3310, với các điểm dừng bên dưới 3294 và mục tiêu gần 3387 hoặc Fibonacci mở rộng. Các thiết lập giảm giá yêu cầu sự cố cấu trúc và xác nhận RSI, nhắm mục tiêu 3277 trở xuống. Các nhà giao dịch nên mong đợi sự biến động gia tăng xung quanh vùng đột phá 3387 và cấu trúc các mục nhập cho phù hợp.
🏁 KẾT THÚC
XAU/USD duy trì vị thế tăng, đã lấy lại mức 3334 và tiến về mức cao 3387 . Động lượng được hỗ trợ bởi RSI, đường trung bình động và hành động giá sạch. Miễn là 3310 và 3294 vẫn còn nguyên vẹn, xu hướng rộng hơn ủng hộ sự tiếp tục. Một sự bứt phá được xác nhận trên 3387 sẽ mở ra con đường dẫn đến các phần mở rộng Fibonacci cao hơn. Phe gấu yêu cầu sự phân tích nhiều tầng để thay đổi thiên vị.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
