📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
HSI50 đã phục hồi từ mức giảm nhanh vào tuần trước xuống 23.010, bật ra khỏi mức hỗ trợ sâu và lấy lại mức thoái lui Fibonacci 38,2% ở mức 23.506. Tuy nhiên, sự phục hồi đã bị đình trệ dưới 23.661, nơi kháng cự từ đường trung bình động có trọng số 200 kỳ và cấu trúc trước đó đang giới hạn giá. Sự biến động tăng đột biến gần đây và khẩu vị rủi ro vĩ mô yếu đã góp phần vào dòng chảy thận trọng, hạn chế việc theo dõi bất chấp sự phục hồi kỹ thuật.
Trong khi cặp tiền này vẫn nằm trên mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng, cấu trúc tăng giá vẫn chưa đầy đủ. RSI đã trượt khỏi mức cao nhất trong ngày, giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự xu hướng chính và phe gấu vẫn ở vị trí để giành lại quyền kiểm soát nếu 23.506 không giữ vững. Những đực phải dứt khoát xóa 23.661 để xác nhận xu hướng tiếp tục hướng tới 23.784.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 23.661, phù hợp với trục cấu trúc trước đó và 200-WMA. Một sự bứt phá rõ ràng trên mức này sẽ mở ra con đường đến 23.784, mức thoái lui Fibonacci 23,6% và cuối cùng là 23.870, mức cao nhất của cuộc biểu tình.
Mặt khác, hỗ trợ nằm đầu tiên ở mức 23.506, mức thoái lui 38,2% của đợt phục hồi tháng 5. Một động thái được xác nhận dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu 23.184, mức thoái lui 50%, tiếp theo là mức 61,8% ở mức 23.010, được giữ ở đợt xả cuối cùng và vẫn là hỗ trợ chính cho động thái rộng hơn. Một sự phá vỡ ở đây sẽ để lộ mức thoái lui hoàn toàn xuống 22.661.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá hiện đang bị kẹp giữa 50-WMA và 200-WMA, với 200-WMA đóng vai trò là ngưỡng kháng cự hoạt động tại 23.661. Chỉ số 50-WMA đã quay đầu đi lên, hỗ trợ xu hướng ngắn hạn gần 23.400 và có thể đóng vai trò là trục cho sự thay đổi động lượng.
Cho đến khi giá vượt qua 200-WMA và thiết lập mức cao hơn, cấu trúc đường trung bình động vẫn trung lập-giảm. Nếu 50-WMA không giữ vững, áp lực xu hướng ngắn hạn có thể tiếp tục giảm.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã tăng mạnh trong thời gian phục hồi nhưng hiện đã giảm mức cao gần 62 và hiện đang củng cố quanh mức 54. Sự đảo chiều này từ dải trên xác nhận sự mất đà tăng. Việc không thể phá vỡ trở lại trên 60–65 có thể sẽ trùng với việc giá quay trở lại dưới 23.506 và có thể kiểm tra lại các hỗ trợ sâu hơn.
Việc phá vỡ dưới 50 trong RSI sẽ xác nhận sự thay đổi giảm giá và hỗ trợ di chuyển về vùng 23.184–23.010. Những đực phải lấy lại 60+ để xác nhận mức tăng hơn nữa.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy bấc trên và đóng cửa dưới gần 23.661, phản ánh sự từ chối tại mức kháng cự của xu hướng. Cấu trúc nến này phù hợp với RSI suy yếu và kích thước cơ thể thu hẹp – một dấu hiệu của sự suy giảm niềm tin. Trừ khi giá tạo ra một mức tăng mạnh nhấn chìm trên 23.661, việc tiếp tục dường như khó xảy ra trong ngắn hạn.
Giá vẫn nằm trong giai đoạn phục hồi nhưng chưa được xác nhận. Những người đầu cơ giá lên cần in một cây nến đột phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự với sự theo dõi.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc biểu đồ hiện tại là điều chỉnh, sau khi giảm sâu xuống 23.010 và phục hồi kỹ thuật. Giá đã phục hồi vào lãnh thổ Fibonacci, nhưng đã thất bại trong việc giành lại quyền kiểm soát xu hướng trên 23.661. Điều này tạo ra nguy cơ quay đầu tư vai phảihoặc giảm giá, đặc biệt nếu RSI tiếp tục suy yếu.
Động thái này giống như một chân thoái lui hơn là một xu hướng tiếp tục. Một thất bại ở mức 23.506 sẽ xác nhận một đỉnh tròn và chuyển trọng tâm trở lại đường thoái lui đầy đủ.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 22.661 (mức thấp nhất ngày 8 tháng 5) đến 23.870 (mức cao nhất ngày 13 tháng 5) phác thảo cấu trúc pullback hiện tại. Giá đã phá vỡ 50% trong một thời gian ngắn ở mức 23.184 trước khi phục hồi và ổn định trên mức thoái lui 38,2% ở mức 23.506.
Mặt khác, mức tiếp theo là 23.661, tiếp theo là mức thoái lui 23,6% ở mức 23.784, phù hợp với tắc nghẽn cấu trúc. Một sự phá vỡ trên đó sẽ nhắm mục tiêu thoái lui hoàn toàn ở mức 23.870 và có khả năng mở rộng Fibonacci về mức 24.000+.
Mặt khác, mức lỗ 23.506 mở lại 23.184 và sau đó là 23.010, mức thoái lui 61,8%. Một sự phá vỡ ở đây sẽ thiết lập lại kiểm soát giảm giá và đưa 22.886 và 22.661 trở lại tiêu điểm.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Việc phá vỡ và đóng cửa trên 23.661, được xác nhận với việc RSI đẩy trở lại 60, sẽ xác nhận sự tham gia trở lại của xu hướng tăng. Các mục tiêu tăng sẽ bao gồm 23.784, sau đó là 23.870. Mở rộng khối lượng sẽ hỗ trợ sự tiếp tục.
Kịch bản trung lập
Giá giữ trong khoảng từ 23.506 đến 23.661, trong khi RSI dao động trong khoảng 50–55, cho thấy sự cân bằng. Điều này sẽ cho thấy sự do dự và củng cố trước khi có thể đột phá hoặc bị từ chối.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ dưới 23.506, đặc biệt là với RSI dưới 50, sẽ kích hoạt lại các mục tiêu giảm giá tại 23.184, 23.010 và có thể thoái lui hoàn toàn đến 22.661. Động lượng sẽ ủng hộ việc tiếp tục thấp hơn.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các thiết lập bán vẫn được ưa chuộng dưới 23.661 trên các tín hiệu từ chối, nhắm mục tiêu 23.184 và 23.010. Các mục nhập tăng giá yêu cầu xác nhận đột phá trên 23.661 với RSI >60. Định vị trung tính hợp lệ trong phạm vi hiện tại; xác nhận cần thiết để vào.
🏁 KẾT THÚC
HSI50 đã lấy lại mức Fibonacci 38,2% ở mức 23.506 nhưng vẫn được giới hạn dưới 23.661 và 200-WMA. RSI đang quay cuồng, hành động giá cho thấy sự do dự và cấu trúc phản ánh sự phục hồi dễ bị tổn thương. Trừ khi phe bò vượt qua 23.661, các mục tiêu giảm giá tại 23.184 và 23.010 vẫn hoạt động.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
