📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
SMI20 đã giảm xuống thấp hơn sau đợt phục hồi mạnh mẽ vào đầu tháng 5 đạt đỉnh 12.331. Giá hiện đã phá vỡ dưới 12.225, mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng gần đây từ 11.973,6 lên 12.331,4. Điều này xác nhận sự bắt đầu của một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn, với động lượng lăn bánh và RSI xác nhận hành vi đảo chiều. Đà tăng trước đó được thúc đẩy bởi sức mạnh của cổ phiếu rộng lớn và sự suy yếu của CHF , nhưng chốt lời và tâm lý suy yếu đã bắt đầu đè nặng lên hành động giá.
Với việc RSI giảm và cả hai đường trung bình động chính đều đi ngang, cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn đang chuyển sang trung lập sang giảm. Trừ khi phe bò có thể giành lại vùng đất cao hơn trên 12.280 và giữ 12.225, chỉ số có nguy cơ trượt về phía vùng hỗ trợ sâu hơn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức hiện nằm ở mức 12.225 – mức thoái lui Fibonacci bị phá vỡ 23,6%. Một động thái quay trở lại trên mức này sẽ là dấu hiệu đầu tiên của sự ổn định tăng giá. Trên đó, 12.280 đóng vai trò là trục ngắn hạn quan trọng và 12.331đánh dấu đỉnh của chân xung vào tháng Năm.
Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 12.156,6, mức thoái lui 38,2% của chân hiện tại. Sự cố được xác nhận sẽ nhắm mục tiêu 12.096,6 (50% thoái lui) và có khả năng mở rộng lên 12.036,6 (61,8%) và 12.009,5 (78,6%). Mức thoái lui hoàn toàn về mức 11.973,6 sẽ đánh dấu sự giãn nãi hoàn toàn của đợt phục hồi tháng 5 và chuyển tâm lý trung hạn sang giảm giá.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đã trượt xuống dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, với 50-WMA bắt đầu giảm và 200-WMA đi ngang. Điều này xác nhận sự mất động lực tăng giá và khả năng chuyển hướng sang tích lũy hoặc đảo ngược xu hướng. 50-WMA, trước đây là động lực hỗ trợ, hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động gần 12.240.
Trừ khi chỉ số nhanh chóng lấy lại cả hai đường trung bình động, các đợt phục hồi ngắn hạn có thể sẽ mờ nhạt. Sự giao nhau giảm giágiữa hai đường MA trong các phiên tới sẽ củng cố khả năng kiểm soát giảm giá.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm từ mức quá mua gần 72 và hiện giao dịch gần 44, phản ánh sự suy giảm đáng kể về động lượng. Chỉ báo này đã không giữ được trên 55 và kể từ đó đã di chuyển dưới 50, xác nhận sự chuyển đổi từ hành vi tăng sang giảm trung lập .
Nếu RSI giảm xuống dưới 40, nó sẽ đánh dấu sự khởi đầu của áp lực giảm mạnh hơn và hỗ trợ sự tiếp tục của chân điều chỉnh. Chỉ có một sự phá vỡ trở lại trên 55–60 mới khôi phục đà tăng giá và báo hiệu một cơ sở tiềm năng.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy một mô hình đảo chiều rõ ràng, với bấc trên dài gần 12.331 và các thân ngày càng giảm về phía 12.225. Việc không giữ được hỗ trợ Fib đã được xác nhận với các đợt đóng cửa liên tiếp dưới các mức quan trọng và hiện không có mô hình nhấn chìm hoặc đảo chiều tăng giá .
Trình tự hiện có lợi cho việc tiếp tục giảm trừ khi một cây nến tăng mạnh lấy lại 12.225 với sự theo dõi. Cho đến lúc đó, áp lực vẫn ở mức giảm với cấu trúc ngắn hạn nghiêng về xu hướng giảm.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc của SMI20 phản ánh sự thoái lui sạch sẽ sau một đợt phục hồi bốc đồng. Việc không có khả năng duy trì mức tăng trên 12.280 xác nhận rằng động thái trước đó đã cạn kiệt và quá trình chuyển đổi sang giai đoạn điều chỉnh đang được tiến hành. Giá đang hình thành một đỉnh tròn bên dưới ngưỡng kháng cự quan trọng và sự phá vỡ qua 12.225 hỗ trợ sự thay đổi này trong cấu trúc.
Những đực đã không tạo ra mức cao hơn kể từ năm 12.331 và với cả RSI và mô hình giá đều xác nhận sự suy yếu, xác suất tiếp tục thoái lui vào vùng 12.096–12.036 đang tăng lên.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci từ 11.973,6 (mức thấp nhất ngày 10 tháng 5) đến 12.331,4 (mức cao nhất ngày 16 tháng 5) phác thảo cấu trúc hiện tại. Giá đã phá vỡ mức 23,6% ở mức 12.225,6 và hiện đang nhắm mục tiêu thoái lui 38,2% ở mức 12.156,6. Nếu mức đó thất bại, khả năng điều chỉnh sâu hơn vào mức thoái lui 50% ở mức 12.096,6 .
Việc phá vỡ dưới 12.096,6 sẽ phơi bày 12.036,6 (61,8%) và 12.009,5 (78,6%). Việc thoái lui hoàn toàn trở lại mức 11.973,6sẽ đại diện cho sự giãn nở hoàn toàn của chặng tháng Năm. Dưới đó, các mục tiêu mở rộng giảm giá có thể dự kiến về mức 11.910–11.870 nếu đà tăng tốc.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Sự phục hồi mạnh mẽ trên 12.225 và quay trở lại 12.280 sẽ vô hiệu hóa áp lực giảm giá hiện tại. Nếu giá đóng cửa trên 12.331, xu hướng tăng ban đầu sẽ tiếp tục. RSI phải leo trở lại trên 55 để xác nhận sự đảo chiều tăng giá.
Kịch bản trung lập
Sự hợp nhất giữa 12.156 và 12.225 sẽ cho thấy sự thiếu quyết đoán. RSI giữ trong phạm vi 45–50 và giá dao động bên trong dải thoái lui sẽ hỗ trợ cách tiếp cận chờ xem . Các nhà giao dịch sẽ theo dõi các tín hiệu đột phá hoặc phá vỡ .
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức 12.156,6, tiếp theo là RSI mất 40, sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm. Điều này sẽ thiết lập một bài kiểm tra 12.096,6 và có khả năng sâu hơn ở mức 12.036,6 hoặc 12.009,5. Mức thoái lui hoàn toàn trở lại mức 11.973,6 sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc xu hướng.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Người bán đang kiểm soát dưới 12.225. Các mục bán có thể được xem xét khi bị từ chối gần mức này, với các mục tiêu giảm ở mức 12.156 và 12.096. Những người đầu cơ giá lên phải đợi giá lấy lại mức 12.225 và RSI di chuyển trên 55 trước khi tham gia trở lại. Cho đến khi cấu trúc được cải thiện, các cuộc biểu tình có thể sẽ mờ nhạt.
🏁 KẾT THÚC
SMI20 đã phá vỡ dưới mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 12.225, xác nhận sự bắt đầu của một đợt thoái lui sâu hơn. RSI đã giảm mạnh, đường trung bình động đang suy yếu và hành động giá phản ánh áp lực giảm giá ngày càng tăng. Trừ khi phe bò lấy lại vị trí đã mất trên 12.280, sự điều chỉnh có khả năng kéo dài đến mức 12.156 và 12.096.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
