📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
DAX40 đã phục hồi một phần trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba sau khi giảm mạnh chạm đáy ở mức 23.858 – dự báo Fibonacci 100% của đợt giảm mới nhất. Mức này tỏ ra quan trọng khi chỉ số cố gắng ổn định và lấy lại các vùng hỗ trợ nhỏ. Giá hiện đang thách thức mức thoái lui Fibonacci 78,6% gần 23.896, một mức đã đóng vai trò là hỗ trợ cấu trúc chuyển sang kháng cự trước đó. Trong khi xu hướng rộng hơn vẫn giảm, tâm lý ngắn hạn đã chuyển sang phục hồi khi các chỉ báo động lượng trong ngày bắt đầu phục hồi sau các điều kiện quá bán sâu.
Đợt bán tháo gần đây đã đẩy DAX40 xuống dưới đường trung bình động 50 và 200 kỳ, làm nổi bật sức mạnh của động thái giảm giá. Tuy nhiên, sự phục hồi hôm nay và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng trở lại trên 40 cho thấy những dấu hiệu ổn định ban đầu. Các nhà giao dịch hiện theo dõi chặt chẽ để xem liệu đây có phải là một đợt phục hồi hay một giai đoạn xây dựng cơ sở bền vững với tiềm năng thoái lui rộng hơn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự rõ ràng đã hình thành ở mức 23.896, nơi mức thoái lui Fibonacci 78,6% của đợt giảm mới nhất. Mức này đã giới hạn sự phục hồi sớm và phải được khắc phục để xác nhận tiềm năng phục hồi tăng giá. Một động thái bền vững trên 23.896 sẽ mở ra con đường hướng tới trục tâm lý và kỹ thuật gần 23.950, với mức tăng hơn nữa mở rộng đến mức thoái lui 38,2% ở mức 23.955 và mức thoái lui 23,6% ở mức 23.983. Vùng phục hồi đầy đủ kết thúc ở mốc 0% là 24.021, nguồn gốc của sự sụt giảm.
Hỗ trợ vẫn ở mức 23.858 – dự báo Fibonacci 100%. Việc không giữ được mức này sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm thống trị và khiến chỉ số tiếp xúc với các vùng thoái lui sâu hơn và có khả năng là một giai đoạn điều chỉnh rộng hơn vào mức thấp hàng tuần trước đó.
Đường trung bình động và hành động giá động
Chỉ số này vẫn bị kìm hãm bên dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 và 200 kỳ, hiện đang có xu hướng thấp hơn và củng cố môi trường giảm giá tổng thể. 50-WMA gần 23.940 có thể hoạt động như ngưỡng kháng cự động trong bất kỳ nỗ lực phục hồi nào, trong khi 200-WMA gần 23.990 đóng vai trò là giới hạn trên cho ngưỡng kháng cự trung hạn.
Hành động giá tiếp tục thể hiện mức cao thấp hơn và mức thấp hơn, mặc dù sự phục hồi hôm nay đại diện cho thách thức có ý nghĩa đầu tiên đối với chuỗi đó. Để xác nhận sự đảo chiều, phe bò phải đẩy giá lên trên 50-WMA với động lượng và hỗ trợ khối lượng. Nếu không, sự phục hồi hiện tại có thể chứng minh là điều chỉnh chứ không phải là nền tảng.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã phục hồi sau các điều kiện quá bán sâu và hiện đang dao động ngay dưới mức 50 trung lập. Sự phục hồi này phản ánh áp lực bán giảm bớt và trở lại trạng thái cân bằng. Nếu RSI có thể phá vỡ trên 50 và giữ vững, nó sẽ củng cố luận điểm phục hồi tăng giá và xác nhận rằng đà tăng đã chuyển trở lại phía người mua.
Ngược lại, nếu RSI dừng lại dưới 50 hoặc đảo chiều thấp hơn so với vùng hiện tại, nó sẽ báo hiệu sự cạn kiệt của sự phục hồi và củng cố cấu trúc giảm giá cơ bản. Quỹ đạo RSI trong vài phiên tới sẽ là thước đo quan trọng về tính bền vững.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây minh họa một chuỗi “đầu hàng-phục hồi” cổ điển, với các bóng dưới dài gần 23.858 và các thân tăng đang cố gắng lấy lại cấu trúc. Tuy nhiên, việc thiếu theo dõi vượt quá 23.896 cho thấy sự do dự của những người đầu cơ giá lên. Nếu không có mức tăng giá mạnh trên mức này, nến hiện tại phản ánh sự do dự nhiều hơn là niềm tin.
Để xác nhận sự thay đổi trong cấu trúc, những người đầu cơ giá lên phải tạo ra một cây nến tăng giá thân lớn quyết định vượt qua 23.896 và lý tưởng nhất là đóng cửa trên 23.940. Cho đến lúc đó, các hình thành hiện tại nghiêng về trung tính-giảm giá với các đợt phục hồi phản ứng từ hỗ trợ thay vì tích lũy chủ động.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc biểu đồ tổng thể vẫn điều chỉnh sau một xung lực giảm lớn. Việc không giữ được trên mức thoái lui 61,8% ở mức 23.901 đã bắt đầu giảm nhanh về mức 23.858, đánh dấu việc hoàn thành chu kỳ thoái lui gần như đầy đủ. Sự phục hồi vào vùng 78,6% có cấu trúc phù hợp với hành vi thoái lui điển hình nhưng thiếu xác nhận cho sự đảo ngược xu hướng.
Nếu giá tiếp tục dừng lại ở mức 23.896 và không thể lấy lại ngưỡng kháng cự động gần các đường MA, cấu trúc vẫn dễ bị tổn thương bởi một chân thấp hơn – có khả năng hướng tới các vùng dự báo Fibonacci sâu hơn. Việc đóng cửa trở lại trên 23.955 sẽ vô hiệu hóa thiết lập này và ủng hộ việc mở rộng phạm vi ngắn hạn.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui hiện tại được đo từ mức cao dao động ở mức 24.021 đến mức thấp ở mức 23.858. Price đã kiểm tra mức dự báo 100% và hiện đang chiến đấu để lấy lại mức thoái lui 78,6% ở mức 23.896. Việc phá vỡ trên mức này sẽ đưa 23.940 (mốc 50%) và 23.955 (38,2%) trở thành trọng tâm như các mức kháng cự trung gian. Tiếp tục vượt qua những điều này sẽ thách thức 23.983 (23,6%) và thoái lui hoàn toàn ở mức 24.021.
Việc không vượt qua được 23.896 sẽ củng cố trường hợp gấu, với 23.858 đóng vai trò là nguyên nhân gây ra khả năng gia hạn giảm giá. Một sự cố được xác nhận dưới mức đó sẽ mở lại các mục tiêu giảm giá về phía vùng dưới 23.800 trong những ngày tới.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Việc phá vỡ và đóng cửa trên 23.896, tiếp theo là RSI vượt qua 50, sẽ báo hiệu sự tái tham gia tăng giá. Xác nhận thêm đi kèm với động thái trên 23.940–23.955. Trong trường hợp này, 23.983 và 24.021 trở thành mục tiêu tăng khả thi.
Kịch bản trung lập
Giá dao động trong khoảng từ 23.858 đến 23.896 trong khi RSI dao động trong phạm vi 45–50, cho thấy sự tích lũy mà không có niềm tin. Kịch bản này cho thấy sự do dự và có thể xảy ra trước khi đột phá hoặc phá vỡ tùy thuộc vào tâm lý rộng hơn.
Kịch bản giảm giá
Một thất bại ở mức 23.896 sau đó là lợi nhuận dưới 23.858 sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá. RSI tăng từ 50 sẽ hỗ trợ trường hợp cho một động thái bốc đồng mới xuống thấp hơn, với các mục tiêu giảm tiếp theo dưới 23.800.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch ủng hộ việc tiếp tục xu hướng có thể tìm kiếm các thiết lập ngắn hạn khi bị từ chối từ 23.896 với xác nhận RSI. Các điểm dừng có thể được đặt trên 23.940, trong khi các mục tiêu giảm bao gồm 23.858 trở xuống. Các thiết lập tăng giá yêu cầu xác nhận sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự và sức mạnh RSI, với cơ hội mở rộng quy mô vào các vị trí nhắm mục tiêu 23.955–24.021.
🏁 KẾT LUẬNN
DAX40 đã phục hồi từ mức thấp nhất dự báo 100% ở mức 23.858 nhưng hiện phải đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 23.896 – mức thoái lui 78,6%. RSI đang cố gắng phục hồi và nến cho thấy dấu hiệu nhu cầu ban đầu. Tuy nhiên, cấu trúc vẫn mong manh bên dưới các đường trung bình động chính. Một động thái quyết định trên 23.896 sẽ mở đường cho sự phục hồi kéo dài, trong khi thất bại tại vùng này sẽ giữ nguyên xu hướng giảm giá.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
