📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
XAU/USD đã tìm thấy sự nhẹ nhõm tạm thời sau khi giảm xuống 3352, phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 78,6% của đợt phục hồi cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Sự phục hồi điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh chốt lời rộng hơn và tái cân bằng vị thế, nhưng nó phải đối mặt với những cơn gió ngược ngay dưới 3354,9, nơi cả cấu trúc Fibonacci và tắc nghẽn đường trung bình động đều theo dõi. Sự sụt giảm mạnh từ mức 3372,5 củng cố đà giảm giá đã thống trị hành động giá vào đầu tháng 6 và sự phục hồi hiện tại vẫn thiếu sức mạnh cấu trúc để xác nhận sự đảo chiều tăng giá. Mặc dù RSI đã leo ra khỏi vùng quá bán, cho thấy đà giảm giảm, nhưng người mua vẫn thận trọng do vùng từ chối trên cao và không có tín hiệu tiếp tục rõ ràng.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Giá hiện đang được giới hạn dưới 3354,9, một ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngày phù hợp chặt chẽ với cấu trúc sự cố trước đó và cạnh dưới của vùng thoái lui Fibonacci 61,8%. Một sự phá vỡ rõ ràng trên mức này sẽ mở đường cho một mức thoái lui sâu hơn về mức 3359,6 và 3366,4, tương ứng với mức thoái lui 50% và 38,2% tương ứng. Mặt khác, hỗ trợ tại 3352 vẫn là vùng quan trọng cần theo dõi – mức này đánh dấu mức thoái lui Fibonacci chính xác 78,6% và ngăn chặn sự sụt giảm mạnh vào buổi sáng. Một sự cố dưới 3352 sẽ ngay lập tức phơi bày hỗ trợ tâm lý tại 3346,4, mức thoái lui hoàn toàn của chân bốc đồng trước đó. Nếu mức sàn này nhường chỗ, áp lực giảm giá có thể tăng lên đáng kể, có khả năng kích hoạt xu hướng tiếp tục thấp hơn vào các vùng điều chỉnh mới.
Đường trung bình động và hành động giá động
Vàng đang giao dịch dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ trên biểu đồ hàng giờ, củng cố xu hướng giảm giá hiện tại. 50-WMA đã vượt qua dưới 200-WMA, cho thấy một sự thay đổi động lượng theo hướng điều chỉnh sâu hơn là củng cố. Chỉ số 200-WMA hiện nằm ngay dưới mức Fibonacci 61,8% gần 3354,9, đóng vai trò là một mức trần mạnh mà giá đã không thể đóng cửa trên trong một số nỗ lực. Nếu phe bò không thể lấy lại túi đường trung bình động này, các cuộc biểu tình có khả năng phải đối mặt với sự từ chối liên tục. Ngược lại, việc lấy lại vùng động này sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự phục hồi từ 3352 có tiềm năng cấu trúc.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã bật lên từ mức quá bán sâu gần 30 và hiện đang leo lên vùng trung lập, hiện đang giao dịch quanh mức 45. Sự phục hồi động lực này là đáng chú ý nhưng vẫn không đủ để xác nhận sự đảo chiều. Những người đầu cơ giá lên sẽ cần chứng kiến sự phá vỡ bền vững trên 50 để báo hiệu sự thay đổi động lượng và tiềm năng theo dõi cao hơn. Cho đến lúc đó, hành vi của RSI phản ánh sự ổn định kỹ thuật hơn là đảo ngược xu hướng. Nếu RSI không lấy lại được 50 và quay trở lại, nó có thể phù hợp với áp lực mới về mức 3352 trở xuống.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các cây nến gần đây phản ánh một sự phục hồi không chắc chắn hơn là một đáy quyết định. Mặc dù sự từ chối từ 3352 đã tạo ra một bấc tăng giá ngắn, nhưng theo dõi vẫn yếu và bóng tối trên gần 3354.9 báo hiệu mức kháng cự dai dẳng. Thân nến vẫn tương đối hẹp, cho thấy niềm tin thấp và không có sự quan tâm bền vững của người mua. Một mô hình nhấn chìm tăng mạnh hoặc nến bốc đồng trên 3354,9 sẽ là cần thiết để xác nhận tiềm năng phục hồi. Cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, hành động giá hiện tại ủng hộ việc cắt giảm phạm vi với rủi ro giảm giá chiếm ưu thế.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc biểu đồ rộng hơn phản ánh sự phá vỡ có kiểm soát từ 3372,5, tiếp theo là một đợt phục hồi điều chỉnh vẫn chưa lấy lại được vị trí đã mất. Động thái này giống như một đợt pullback cổ điển về phía ngưỡng kháng cự trước đó, với 3354,9 hiện đóng vai trò là trục cấu trúc. Trừ khi giá vượt qua mức này một cách dứt khoát, chân hiện tại dường như là một cuộc kiểm tra lại chứ không phải là một chân tăng mới. Nếu người bán bảo vệ mức này và RSI dừng lại dưới 50, khả năng thoái lui sâu hơn dưới 3352 sẽ tăng lên đáng kể. Những đực vẫn ở vị trí phòng thủ và cần cung cấp một sự hình thành thấp cao hơn mạnh mẽ trước khi tâm lý rộng lớn hơn có thể thay đổi.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được đo từ 3346,4 (mức thấp nhất ngày 4 tháng 6) đến 3372,5 (mức cao nhất ngày 4 tháng 6) xác định sóng điều chỉnh hiện tại. Mức thoái lui 61,8% ở mức 3354,9 đã trở thành vùng kháng cự ngay lập tức, giới hạn sự phục hồi hiện tại. Dưới giá, mức 78,6% ở mức 3352 đang đóng vai trò hỗ trợ, đánh dấu sự thoái lui lớn cuối cùng trước khi đảo chiều toàn chu kỳ. Một thất bại tại 3352 sẽ mở đường dẫn đến 3346.4, hoàn thành đường thoái lui. Mặt khác, một sự bứt phá trên 3354,9 sẽ đưa 3359,6 (mức 50%) và 3366,4 (38,2%) vào tầm nhìn, phù hợp với các vùng trung bình động động. Một cú đẩy về mức 3372,5 sẽ yêu cầu xác nhận tăng giá thông qua động lượng và khối lượng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một sự phá vỡ sạch sẽ và đóng cửa trên 3354.9, kết hợp với RSI lấy lại 50, sẽ báo hiệu sự tái tham gia tăng giá. Trong trường hợp này, các mục tiêu tăng giá bao gồm 3359,6, 3366,4 và có khả năng là 3372,5 nếu tăng tốc.
Kịch bản trung lập
Sự tích lũy đi ngang giữa 3352 và 3354.9 với RSI bị mắc kẹt trong phạm vi 45–50 sẽ cho thấy thị trường do dự. Điều này có thể kéo dài cho đến khi chuyển động do chất xúc tác mới xuất hiện.
Kịch bản giảm giá
Việc từ chối ở mức 3354,9 sau đó là sự phá vỡ dưới 3352 sẽ phơi bày mức 3346,4 và gây ra áp lực giảm giá mới. Nếu RSI quay đầu trước khi lấy lại 50, kịch bản này sẽ có giá trị cao hơn.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Xu hướng giảm giá vẫn hoạt động bên dưới 3354.9, với các mô hình từ chối và RSI bị đình trệ là tín hiệu chính. Các thiết lập ngắn hạn ban đầu có thể nhắm mục tiêu 3352, tiếp theo là 3346,4. Những người đầu cơ giá lên phải chờ đợi sự bứt phá được xác nhận trên 3354.9 với hỗ trợ động lượng trước khi bắt đầu các vị thế phục hồi.
🏁 KẾT THÚC
XAU/USD đang ổn định trên 3352 sau một đợt bán tháo bốc đồng, nhưng mức kháng cự tại 3354,9 tiếp tục hạn chế bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào. RSI đang phục hồi sau khi bị bán quá mức, nhưng vẫn nằm dưới đường giữa. Cho đến khi giá lấy lại vị trí đã mất và xác nhận với sự theo dõi tăng giá, việc tiếp tục giảm giá vẫn là một kịch bản rủi ro hợp lệ.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
