📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
USD/JPY đã phục hồi khiêm tốn sau khi đạt mức thấp cục bộ ở mức 142,60, nhưng nỗ lực phục hồi vẫn mong manh và bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự Fibonacci. Cặp tiền này đã cố gắng lấy lại lực kéo tăng vào đầu phiên, nhưng đà tăng mờ dần khi người bán xuất hiện trở lại gần mức thoái lui 61,8% ở mức 142,88. Mặc dù ổn định ban đầu, giá đã không lấy lại được các ngưỡng kháng cự quan trọng và vẫn nằm dưới các đường trung bình động có trọng số chính trên biểu đồ hàng giờ. Cấu trúc giảm giá phần lớn vẫn còn nguyên vẹn sau đợt bán tháo Dịch vụ sau ISM và việc thiếu khối lượng trong đợt phục hồi làm tăng thêm mối lo ngại cho phe bò.
Từ góc độ vĩ mô, lợi suất của Mỹ suy yếu và các biện pháp tránh rủi ro gia tăng đã tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la so với các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng yên. Trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn ôn hòa, sự thiếu sức mạnh rõ ràng của đồng đô la Mỹ cùng với dữ liệu ngành dịch vụ yếu hơn đã dẫn đến giọng điệu phòng thủ của USD/JPY. Trừ khi cặp tiền này có thể đóng cửa dứt khoát trên vùng 143,00, rủi ro rộng hơn sẽ nghiêng về phía tiếp tục giảm.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự trực tiếp nhất nằm ở mức 142,88, đánh dấu mức thoái lui Fibonacci 61,8% so với mức giảm trước đó trong khoảng từ 143,26 đến 142,60. Một sự bứt phá rõ ràng trên mức này sẽ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ hơn và để lộ mức kháng cự cao hơn tại 143.00 và 143.11. Mức thứ hai đại diện cho mức thoái lui 23,6% và phù hợp chặt chẽ với cấu trúc giảm dần được hình thành trong suốt tháng Năm. Trên đó, vùng quan trọng tiếp theo là 143,26 – mức cao dao động nơi bắt đầu giảm mới nhất. Tuy nhiên, mức tăng vẫn bị giới hạn trừ khi động lượng được cải thiện đáng kể.
Mặt khác, mức quan trọng đầu tiên cần theo dõi là 142,74, mức thoái lui 78,6% của cùng một chân. Một sự phá vỡ dưới khu vực này sẽ khiến 142,60 – mức dao động thấp – trở lại dưới áp lực ngay lập tức. Nếu mức đó nhường chỗ, phe gấu có thể nhắm đến một mức thoái lui hoàn toàn và các mục tiêu mở rộng có khả năng sâu hơn, đặc biệt nếu động lượng tăng tốc khi phá vỡ. Tiếp xúc giảm giá bổ sung có thể mở ra vào giữa 142,00 và hơn thế nữa nếu xu hướng tiếp tục tiếp tục.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá vẫn được ghim bên dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ trên biểu đồ trong ngày, với cả hai mức trung bình đều cho thấy độ dốc giảm nhẹ – củng cố xu hướng giảm giá ngắn hạn. Chỉ số 50-WMA hiện đang hội tụ gần 142,90, phù hợp chặt chẽ với ngưỡng kháng cự Fibonacci và làm tăng thêm tầm quan trọng của nó như một yếu tố kích hoạt đột phá. Cho đến khi vùng hợp lưu này được thu hồi, những nỗ lực tăng giá có thể sẽ được đáp ứng với lãi suất bán.
Việc thất bại trong việc lấy lại ngưỡng kháng cự động đã giữ cho hành động giá được kiềm chế trong một phạm vi hẹp với mức cao thấp hơn và mức đóng cửa thấp hơn, cho thấy sự tích lũy có kiểm soát trong một xu hướng giảm rộng hơn. Nếu 50-WMA bắt đầu đi ngang hoặc giảm điểm với xác nhận khối lượng, tín hiệu tiếp tục xu hướng sẽ mạnh hơn nữa.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã không duy trì được bất kỳ sự phân kỳ tăng giá nào, quay trở lại từ giữa những năm 50 và hiện đang dao động ngay dưới mốc 50 trung lập. Sự mất động lực này xác nhận rằng sự phục hồi thiếu đủ áp lực mua để kích hoạt một sự bứt phá. Chỉ số RSI đã được giới hạn kể từ đầu tháng 6 và trừ khi chỉ báo này đẩy mạnh lên trên 55, đà tăng vẫn có lợi cho phe gấu.
Nếu RSI bắt đầu trôi dạt xuống dưới 45–40 trong khi giá vẫn ở gần hỗ trợ, nó sẽ xác nhận áp lực xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục. Chỉ có lợi nhuận trên 60 kèm theo giá tăng mới có thể vô hiệu hóa thiết lập động lượng hiện tại.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các cây nến gần đây nhất đã in sự do dự gần các vùng kháng cự quan trọng, với một số bấc trên hình thành bên dưới mốc 142,88. Điều này báo hiệu sự từ chối từ chối Fib 61,8% và tiếp tục khẳng định sự hiện diện của nguồn cung ở mức này. Sự vắng mặt của các hình thành nhấn chìm tăng giá hoặc nến tăng giá thân dài cho thấy người mua đang thiếu niềm tin và các động thái cao hơn trong ngắn hạn có khả năng điều chỉnh hơn là bốc đồng.
Nếu phe gấu lấy lại mức 142,74 với những cây nến mạnh mẽ, khả năng giảm giá hơn nữa sẽ tăng lên. Cho đến khi cấu trúc nến in các mô hình tiếp tục tăng giá rõ ràng hoặc xác nhận đột phá, xu hướng vẫn nghiêng về phía giảm.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Về mặt cấu trúc, USD/JPY tiếp tục giao dịch trong một kênh giảm dần được xác định bởi mức cao thấp hơn và mức thấp hơn kể từ khi đảo chiều vào cuối tháng Năm. Sự phục hồi từ 142,60 có vẻ như điều chỉnh về bản chất, vì giá vẫn chưa phá vỡ các mức kháng cự trước đó hoặc thiết lập mức cao hơn. Điều này cho thấy động thái gần đây giống như một sự tạm dừng hơn là một sự đảo ngược xu hướng.
Sự thiếu bốc đồng trong đà phục hồi, kết hợp với sự tích lũy chặt chẽ gần ngưỡng kháng cự, hỗ trợ xác suất giảm mới. Một sự phá vỡ được xác nhận dưới 142,60 sẽ kích hoạt lại cấu trúc giảm giá rộng hơn và tập trung vào các phần mở rộng quan trọng thấp hơn.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Cấu trúc điều chỉnh hiện tại của USD/JPY được đóng khung bởi sự thoái lui Fibonacci được rút ra từ mức cao nhất vào ngày 3 tháng 6 ở mức 143,26 đến mức thấp nhất ở mức 142,60. Giá đã thoái lui lên mức 61,8% ở mức 142,88 nhưng tiếp tục dừng lại bên dưới nó, báo hiệu rằng đà tăng vẫn bị giới hạn. Ngay phía trên, mức thoái lui 50% nằm ở mức 142,93, tiếp theo là mốc 38,2% ở mức 143,00 và mức 23,6% ở mức 143,11 – tất cả tạo thành một cụm kháng cự phải được xóa bỏ một cách dứt khoát để thiết lập lại xu hướng tăng. Mặt khác, nếu cặp tiền này không giữ được trên 142,74 và cuối cùng phá vỡ dưới 142,60, nó sẽ hoàn thành sự thoái lui hoàn toàn của chân phục hồi và mở ra cánh cửa hướng tới các mục tiêu mở rộng giảm giá sâu hơn. Các vùng hỗ trợ dự kiến tiếp theo sẽ giảm quanh phần mở rộng Fibonacci 1.272 gần 142.35 và phần mở rộng 1.618 ở mức 142.10, điều này sẽ trở thành tâm điểm nếu lệnh bán tăng tốc dưới mức thấp nhất trong phạm vi hiện tại.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Những người đầu cơ giá lên sẽ cần một sự phá vỡ quyết định trên 142,88, sau đó là mức 143,11, để xác nhận sự đảo chiều ngắn hạn. Điều này sẽ yêu cầu RSI đẩy lên trên 60 và giá phá vỡ cấu trúc kênh giảm dần. Các mục tiêu trong trường hợp này sẽ bao gồm 143,26 trở lên, với sự tiếp tục tăng phụ thuộc vào động lực mạnh mẽ.
Kịch bản trung lập
Hành động đi ngang giữa 142,74 và 142,88, với RSI dao động trong khoảng từ 45 đến 55, sẽ cho thấy sự tích hợp. Các nhà giao dịch có thể sẽ đợi một sự bứt phá từ phạm vi này trước khi cam kết thiên hướng.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ dưới 142,74, đặc biệt là với RSI nằm dưới 45, sẽ xác nhận đà giảm giá mới. Việc đóng cửa dưới mức 142,60 sẽ phơi bày các mức sâu hơn, bao gồm 142,35 và 142,10, là mục tiêu mở rộng.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Phe gấu vẫn được ưa chuộng dưới mức 142,88, đặc biệt là khi nến từ chối hoặc không lấy lại đường trung bình động. Những người bán tích cực có thể vào dưới 142,74 với các thông số rủi ro chặt chẽ, nhằm mục đích tiếp tục phá vỡ. Những người đầu cơ giá lên phải chờ đợi một sự bứt phá quyết định và xác nhận RSI trước khi xem xét các thiết lập dài.
🏁 KẾT THÚC
USD/JPY vẫn bị mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự quan trọng tại 142,88 và tiếp tục củng cố trong một cấu trúc giảm giá rộng lớn hơn. Các chỉ báo động lượng chỉ ra sự yếu kém và việc thiếu xác nhận tăng giá hỗ trợ xu hướng giảm. Trừ khi giá lấy lại các ngưỡng kỹ thuật quan trọng trên 143,11, rủi ro vẫn nghiêng về phía thoái lui hơn nữa và khả năng mở rộng dưới 142,60.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
