📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
ESP35 đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau đợt tăng giá gần đây đã đẩy chỉ số lên mức cao cục bộ mới ở mức 14285,2. Trong khi xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, đà tăng đã chậm lại đáng kể. Giá đã bị đình trệ ngay dưới dự báo Fibonacci 0% và mức thoái lui 23,6% ở mức 14229,5 hiện đang đóng vai trò hỗ trợ ngay lập tức. Thị trường dường như đang tiêu hóa những mức tăng gần đây trong khi chờ đợi xung lực định hướng tiếp theo. Người mua tiếp tục bảo vệ mức hỗ trợ ngắn hạn, nhưng các tín hiệu giảm giá đang bắt đầu được xây dựng.
Xu hướng rộng hơn vẫn tăng, vì hành động giá tiếp tục giao dịch trên cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ. Tuy nhiên, RSI đã quay đầu và đang có xu hướng thấp hơn so với mức cao gần đây, cho thấy sự mất đà. Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo dao động này đảm bảo sự thận trọng cho các nhà giao dịch muốn mở rộng các vị thế mua. Trừ khi phe bò lấy lại 14285 với động lực mạnh mẽ, nguy cơ pullback sâu hơn vẫn còn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự quan trọng vẫn ở mức 14285.2 – đỉnh của đợt tăng gần đây. Giá đã kiểm tra mức này hai lần và không thể vượt qua, cho thấy mức trần ngắn hạn có thể xảy ra. Mặt khác, tuyến phòng thủ đầu tiên là mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 14229,5. Việc phá vỡ liên tục dưới mức này có thể mở ra cánh cửa cho một đợt pullback rộng hơn về mức 14180,1 (38,2%) và 14156,4 (50%). Các khu vực này phù hợp với tình trạng tắc nghẽn trước đó và sẽ đóng vai trò là điểm phản ứng tự nhiên trong trường hợp bán thêm. Để khơi dậy đà tăng giá, chỉ số phải vượt qua 14285 với khối lượng và duy trì trên nó, mở các mục tiêu tiềm năng ở các mức mở rộng cao hơn.
Đường trung bình động và hành động giá động
ESP35 vẫn được hỗ trợ bởi cả WMA 50 kỳ và 200 kỳ, hiện đang hội tụ gần vùng 14230 – củng cố hơn nữa cấu trúc hỗ trợ xung quanh mức thoái lui 23,6%. 50-WMA đã bắt đầu đi ngang, phản ánh tốc độ chậm lại của cuộc tiến bộ, trong khi 200-WMA duy trì độ dốc đi lên nhẹ nhàng. Miễn là giá giữ trên vùng hỗ trợ trung bình kép này, xu hướng rộng hơn vẫn đi lên. Tuy nhiên, bất kỳ mức đóng cửa nào dưới 200-WMA sẽ cho thấy những con gấu đang bắt đầu kiểm soát, làm tăng khả năng giảm hơn nữa.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm từ mức cao gần đây gần 66 và hiện đang trôi dạt về phía đường 50 trung tính. Sự sụt giảm này phản ánh đà tăng suy yếu và sự do dự ngày càng tăng giữa những người tham gia thị trường. Nếu RSI tiếp tục thấp hơn và giảm xuống dưới 45, nó sẽ xác nhận sự mất sức mạnh của xu hướng và có khả năng trùng với sự phá vỡ dưới 14229,5. Để niềm tin tăng giá khẳng định trở lại, RSI phải phục hồi trên 60 với giá lấy lại mức cao hơn. Nếu không có xác nhận này, người bán có khả năng vẫn hoạt động tích cực trong các cuộc biểu tình.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy thân chặt chẽ và bấc trên và dưới hỗn hợp – một mô hình cổ điển của sự củng cố và do dự. Một số nỗ lực thất bại để vượt qua 14285 đã gặp phải khối lượng mềm và thiếu theo dõi. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy nến đảo chiều tăng mạnh gần mức hỗ trợ 23,6%, điều này cho thấy người mua không tích cực tham gia ở mức hiện tại. Nếu các hình thành nến giảm bắt đầu xuất hiện – chẳng hạn như các mô hình nhấn chìm hoặc từ chối giảm giá gần 14260–14270 – một đợt thoái lui sâu hơn sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc hiện tại đại diện cho một nêm hợp nhất hình thành ngay bên dưới mức cao của động thái. Giá đang tôn trọng các mức Fibonacci với hành vi giới hạn phạm vi hẹp, nhưng không có sức mạnh đột phá. Loại cấu trúc này thường được giải quyết bằng một đột phá định hướng, và việc không vượt qua 14285 bây giờ gây áp lực lên ranh giới dưới tại 14229.5. Sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ này sẽ xác nhận sự hình thành đỉnh trong ngắn hạn và có khả năng dẫn đến sự thoái lui đo lường về mức 38,2% và 50%. Những người đầu cơ giá lên vẫn kiểm soát miễn là giá giữ trên 200-WMA, nhưng thiết lập dễ bị tổn thương trừ khi động lượng quay trở lại.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui được rút ra từ 14031,5 (mức thấp nhất ngày 4 tháng 6) đến 14285,2 (mức cao nhất ngày 5 tháng 6) cho thấy giá dao động gần mức hỗ trợ Fibonacci 23,6% tại 14229,5. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, mức thoái lui 38,2% tại 14180.1 và điểm giữa 50% tại 14156.4 là các mục tiêu tiếp theo. Các khu vực này đã hoạt động như các điểm uốn tự nhiên trong các cuộc biểu tình trước đó và có thể tạo ra các phản ứng mạnh. Một đợt điều chỉnh sâu hơn sẽ phơi bày 14128,0 (61,8%) và có khả năng là 14086,8 (78,6%). Để quay trở lại trạng thái tăng giá tiếp tục, giá phải lấy lại mức 14285 và phá vỡ một chu kỳ mở rộng mới. Cấu trúc Fibonacci hiện tại đang xác định toàn bộ logic xu hướng ngắn hạn, đóng vai trò như cả bậc thang hỗ trợ và lộ trình định hướng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá tiếp tục giữ trên 14229.5 và RSI ổn định gần 50 hoặc bật lên trên 60, nỗ lực bứt phá trên 14285 vẫn có thể xảy ra. Một động thái được xác nhận trên mức cao này sẽ khẳng định lại xu hướng tăng và mở rộng cơ hội cho các mục tiêu mở rộng mới.
Kịch bản trung lập
Giao dịch phạm vi từ 14229,5 đến 14285 với RSI uốn lượn trong khoảng 45–60 cho thấy sự tích lũy và tích tụ năng lượng tiềm năng trước khi bứt phá hoặc phá vỡ. Kịch bản này có thể kéo dài cho đến khi một chất xúc tác định hướng xuất hiện.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ sạch sẽ dưới 14229.5 với RSI giảm xuống dưới 45 sẽ báo hiệu áp lực giảm giá gia tăng. Các mục tiêu sẽ bao gồm 14180.1, 14156.4 và có khả năng là 14128.0 khi chuỗi thoái lui kéo dài xuống thấp hơn.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch ngắn hạn nên theo dõi chặt chẽ hành vi giá ở mức 14229,5. Một sự từ chối hoặc sự cố chắc chắn có thể cung cấp các mục ngắn về phía vùng 14180–14156. Ngược lại, một sự bứt phá được xác nhận trên 14285 với khối lượng và hỗ trợ RSI có thể kích hoạt các thiết lập dài nhắm mục tiêu vào mức cao mới. Sử dụng vị trí dừng có kỷ luật xung quanh các mức Fibonacci.
🏁 KẾT THÚC
ESP35 đang củng cố dưới 14285 với mức hỗ trợ tập trung quanh 14229.5. Động lượng đang mờ dần và giá vẫn trong một phạm vi hẹp. Những đực phải bảo vệ 14229.5 và lấy lại mức cao gần đây để tiếp tục xu hướng. Nếu không, các mức thoái lui Fibonacci sâu hơn có thể phát huy tác dụng, đưa 14180.1 và 14156.4 vào trọng tâm.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
