📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
UKOIL đã chuyển sang chế độ điều chỉnh sau khi đạt đỉnh gần 71,18 – mức cao dao động gần đây nhất. Xung lực tăng mạnh bắt đầu vào đầu tháng 6 đã bắt đầu giảm bớt, với việc giá hiện đang quay trở lại các hỗ trợ Fibonacci quan trọng. Sự thoái lui đã đưa giá vượt qua mức thoái lui 23,6% ở mức 69,80 và đi vào thử nghiệm mức 38,2% ở mức 69,22. RSI đã chuyển sang thấp hơn từ mức cao và đà tăng trước đó đã thúc đẩy đà tăng rõ ràng đã suy yếu.
Bối cảnh vĩ mô cơ bản bao gồm giảm bớt phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị và kỳ vọng nhu cầu vừa phải. Với việc hợp đồng tương lai dầu thô giảm và hàng tồn kho đè nặng lên tâm lý, đợt tăng đột biến gần đây đang có dấu hiệu cạn kiệt. Trừ khi người mua lấy lại các vùng kháng cự quan trọng, UKOIL dễ bị tổn thương trước các kịch bản thoái lui sâu hơn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 69,22, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt phục hồi tháng Sáu. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này sẽ phơi bày 68,25 – mức thoái lui 50% – và thấp hơn nữa, 67,55, mức 61,8% đánh dấu một vùng hỗ trợ cấu trúc chính. Vùng hợp lưu này sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm các dấu hiệu ổn định hoặc tiếp tục giảm.
Về mặt tăng, mức kháng cự hiện được xác định rõ ràng ở mức 69,80, mức thoái lui 23,6%, tiếp theo là mức cao dao động ở mức 71,18. Sự phục hồi thông qua các mức này sẽ là cần thiết để xác nhận lại sự tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, trừ khi giá lấy lại 69,80 với đà tăng, con đường ít kháng cự nhất vẫn là hướng giảm.
Đường trung bình động và hành động giá động
Các đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ hiện đang bắt đầu đi ngang sau nhiều phiên tăng đều đặn. Giá đã giảm xuống dưới 50-WMA và 200-WMA gần 68,80 là mức hỗ trợ động tiếp theo cần theo dõi. Nếu giá không giữ được trên mức trung bình dài hạn, nó có thể cho thấy sự bắt đầu của giai đoạn điều chỉnh trung hạn thay vì giảm tạm thời.
Để một kịch bản tăng giá xuất hiện trở lại, giá sẽ cần lấy lại cả hai WMA và quay cao hơn với RSI hỗ trợ và xác nhận khối lượng. Cho đến lúc đó, độ dốc phẳng cho thấy xu hướng cạn kiệt
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm mạnh từ vùng quá mua và hiện đang dao động gần mức 45. Điều này xác nhận rằng đà mua đã giảm đáng kể và đợt thoái lui gần đây được thúc đẩy bởi nhiều hơn là chốt lời ngắn hạn.
Nếu RSI phá vỡ dưới 40 và đi vào dải thấp hơn, đà giảm hơn nữa có thể tăng tốc. Sự phân kỳ hoặc bật lên gần các vùng hỗ trợ chính sẽ là cần thiết để báo hiệu tạm dừng hành động giảm giá. Hiện tại, hồ sơ động lượng ủng hộ sự thoái lui hơn nữa trừ khi giá ổn định trên 69,22.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây thể hiện bấc trên dài gần 69,80 và đóng cửa giảm giá nhỏ hơn, báo hiệu sự từ chối mạnh mẽ tại mức hỗ trợ cũ đã chuyển sang kháng cự. Hành động giá hàng ngày và trong ngày đã chuyển sang mô hình phân phối, nơi người bán rõ ràng đang áp đảo các nỗ lực phục hồi.
Một thanh nhấn chìm tăng giá quyết định hoặc nến hỗ trợ khối lượng lớn gần 69,22 sẽ cung cấp bằng chứng ban đầu về sự quan tâm mới của người mua. Trong trường hợp không có tín hiệu như vậy, thăm dò giảm giá vẫn là kết quả xác suất cao hơn.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cơ cấu cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 5 tháng 6 hiện đang bị thách thức. Sau khi đạt đỉnh ở mức 71,18, giá đã mất đà và trượt vào một chuỗi điều chỉnh rõ ràng. Sự hình thành đỉnh tròn trên 70,00 cho thấy sự kiệt sức và hành vi giá hiện tại phản ánh một chân thoái lui hơn là một đợt tích lũy hoặc cờ bò.
Nếu cấu trúc không ổn định ở mức 69,22 hoặc 68,25, toàn bộ chân từ mức thấp 65,32 đến mức cao 71,18 có thể có nguy cơ bị bung ra. Điều này sẽ chuyển tâm lý sang điều chỉnh trung hạn và đánh giá lại xu hướng rộng lớn hơn.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci thoái lui được ánh xạ từ mức thấp 65,32 đến đỉnh 71,18 cung cấp cấu trúc rõ ràng cho đợt thoái lui hiện tại. Mức thoái lui 23,6% ở mức 69,80 đã thất bại và giá hiện đang thăm dò mức 38,2% ở mức 69,22 – thường được coi là một bài kiểm tra quan trọng về tính liên tục của xu hướng. Nếu vùng này nhường đường, 68,25 (50%) sẽ trở thành mục tiêu hợp lý tiếp theo, tiếp theo là 67,55 (61,8%). Các mức này quan trọng không chỉ về mặt cấu trúc mà còn về mặt tâm lý đối với các nhà giao dịch swing đo lường độ bền của xu hướng. Việc đóng cửa dưới mức 67,55 sẽ đánh dấu sự phá vỡ đà và mở ra cánh cửa cho sự thoái lui hoàn toàn về phía 65,32.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu UKOIL giữ trên 69,22 và tạo thành cơ sở với RSI lấy lại 50+, thì sự phục hồi trở lại 69,80 có thể thành hiện thực. Một sự phá vỡ trên đó sẽ trở lại tăng lên 71,18. Xác nhận khối lượng và RSI sẽ rất quan trọng để xác nhận sự tiếp tục tăng giá.
Kịch bản trung lập
Giá tích lũy trong khoảng từ 69,22 đến 68,25, với RSI dao động trong khoảng 40–50. Điều này sẽ phản ánh sự do dự và một vùng tích lũy tiềm năng trước động thái định hướng tiếp theo.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ dưới 69,22 và đặc biệt là 68,25 sẽ xác nhận sự thoái lui sâu hơn. Chỉ báo RSI trượt xuống dưới 40 sẽ hỗ trợ tiếp tục giảm giá, với các mục tiêu tiếp theo là 67,55 và có thể thoái lui hoàn toàn xuống 65,32.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các thiết lập ngắn hạn có thể được ưa chuộng dưới 69,80, với xác nhận sự cố dưới 69,22 cung cấp các điểm vào lệnh ban đầu. Các điểm dừng có thể được đặt trên 70,00, nhắm mục tiêu 68,25 và 67,55. Những người đầu cơ giá lên sẽ tiếp tục đứng ngoài một bên cho đến khi 69,80 được thu hồi và được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ hơn của RSI và sự xoay chuyển giá trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn.
🏁 KẾT THÚC
UKOIL đã bước vào giai đoạn thoái lui có ý nghĩa sau khi tăng mạnh lên 71,18. Giá hiện đang kiểm tra mức Fibonacci 38,2% ở mức 69,22, với RSI suy yếu và cấu trúc nghiêng giảm giá. Trừ khi người mua bước vào để lấy lại mức 69,80 và xác nhận hỗ trợ, cánh cửa vẫn còn mở cho mức giảm sâu hơn về mức 68,25 hoặc thậm chí 67,55 trong các phiên tới.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.
