📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Bạc (XAG/USD) đã chuyển từ chuyển động bốc đồng tăng sang giai đoạn củng cố, với hành động giá bị đình trệ gần vùng 36,20 – mức trùng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% từ đợt phục hồi đầu tháng Sáu. Sau khi đạt mức đỉnh 36,88, hành động giá đã chuyển sang đảo lộn đi ngang, phản ánh sự cân bằng giữa sự cạn kiệt động lượng và sự do dự ngắn hạn.
Sự tạm dừng này diễn ra sau một đợt tăng giá đáng kể trong nhiều ngày, được đặc trưng bởi các nến có khối lượng lớn và độ dốc của đường trung bình động dốc. Sự bế tắc hiện tại gần 36,20 phản ánh sự hạ nhiệt của thị trường rộng lớn hơn, với RSI giảm từ quá mua xuống mức đường giữa và giá bị nén giữa hỗ trợ động và kháng cự ngắn hạn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 36,20, đánh dấu mức thoái lui Fibonacci 23,6% và đóng vai trò là một trục cấu trúc trong sự tích lũy này. Nếu mức này thất bại, các vùng giảm tiếp theo nằm ở mức 35,80 (38,2% Fib) và 35,61 (50% Fib), cả hai đều phù hợp với các cụm giá nhỏ. Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức được tìm thấy ở mức 36,50 – mức trần trong ngày trước đây trong đợt trôi dạt gần đây – tiếp theo là 36,88, mức cao nhất của đà tăng.
Chỉ có một sự phá vỡ quyết định trên 36,88 mới xác nhận sự tiếp tục hướng tới các phần mở rộng của Fibonacci. Ngược lại, mức đóng cửa dưới 36,20 sẽ mở ra cánh cửa cho sự thoái lui sâu hơn vào giữa 35 và chuyển đà trở lại mức trung bình.
Đường trung bình động và hành động giá động
XAG/USD hiện đang bị kẹp giữa các đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, với giá tán tỉnh cả hai khi sức mạnh của xu hướng bị đình trệ. 50-WMA đã đi ngang, cho thấy mất đà tăng, trong khi 200-WMA vẫn dốc nhẹ nhàng cao hơn và hiện đang được kiểm tra là hỗ trợ động.
Nếu giá duy trì mức cơ sở trên các mức trung bình này, cấu trúc tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, việc không lấy lại 50-WMA nhanh chóng có thể dẫn đến mất kiểm soát xu hướng và cho phép người bán thúc đẩy chuỗi thoái lui sâu hơn.
Trung hòa động lượng và phạm vi RSI
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã hạ nhiệt mạnh từ mức cao quá mua trước đó trên 70 và hiện nằm ngay dưới mốc 50 trung lập. Sự thay đổi này phản ánh sự mờ nhạt của áp lực tăng giá nhưng chưa xuất hiện sự thống trị giảm giá. RSI đã hình thành mức cao thấp hơn trong các phiên gần đây, gợi ý về sự phân kỳ tiềm năng nếu giá cố gắng bứt phá một lần nữa.
Nếu RSI phá vỡ dưới 40, nó sẽ xác nhận xu hướng giảm giá. Ngược lại, việc tăng tốc trở lại trên 55–60 sẽ khẳng định lại xu hướng tiếp tục xu hướng. Hiện tại, chỉ báo vẫn chưa quyết đoán, phù hợp với hành động giá phẳng trên hỗ trợ.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy các thân nén với bấc nhỏ và nhiều thanh bên trong hình thành ngay trên mức 36,20. Hành vi này nhấn mạnh sự do dự của thị trường và sự thiếu vắng cam kết mạnh mẽ từ cả hai bên. Nến phục hồi vào 36,88 đã không được theo sau bởi sự tiếp tục theo hướng, cho thấy rằng giá có thể đang xây dựng năng lượng cho một sự bứt phá hoặc đảo chiều.
Một cây nến nhấn chìm tăng giá trên 36,50 sẽ xác nhận sức mạnh của người mua. Mặt khác, một sự phá vỡ giảm giá với nến đỏ thân lớn bên dưới 36,20 sẽ đánh dấu sự bắt đầu của một vòng xoay điều chỉnh.
Cấu trúc biểu đồ và hình thành tạm dừng
Mô hình tổng thể cho thấy một chân xung đã hoàn thành hiện nằm trong phạm vi đi ngang được giới hạn bởi 36,50 và 36,20. Loại cấu trúc này thường đi trước sự tiếp tục hoặc đảo ngược tùy thuộc vào động lực tham gia. Với mức độ sắc nét của động thái trước đó, sự tạm dừng hiện tại này có thể là một vùng tái cân bằng nơi thị trường quyết định về làn sóng tiếp theo.
Mức 36,20 là điểm trung gian quan trọng cho phạm vi này. Miễn là giá giữ trên nó, cấu trúc vẫn trung lập tăng giá. Một sự phá vỡ rõ ràng bên dưới sẽ xác nhận sự phá vỡ và chuyển trọng tâm sang các vùng hỗ trợ 35,80 và 35,40.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci thoái lui được vẽ từ mức thấp dao động vào ngày 5 tháng 6 quanh mức 34,35 đến mức đỉnh ngày 7 tháng 6 ở mức 36,88 cho thấy giá tích lũy ngay trên mức thoái lui 23,6% ở mức 36,20. Mức này hiện đóng vai trò là hỗ trợ chính, với các mức thoái lui sâu hơn nằm ở mức 35,80 (38,2%), 35,61 (50%) và 35,40 (61,8%). Chúng đánh dấu các vùng hỗ trợ có khả năng xảy ra nhất trong trường hợp có đợt thoái lui điều chỉnh.
Mặt khác, một sự bứt phá trên 36,88 sẽ mở ra con đường dẫn đến các phần mở rộng Fibonacci ở mức 37,20 và 37,55. Tuy nhiên, các mục tiêu như vậy vẫn phụ thuộc vào việc thoát khỏi giai đoạn tích lũy hiện tại với khối lượng mạnh và xác nhận RSI. Hiện tại, tất cả các mức thoái lui vẫn là điểm tham chiếu tích cực khi bạc quyết định tiếp tục đà tăng hay chuyển sang đảo ngược trung bình.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá giữ 36,20 và in một cây nến tăng mạnh trên 36,50, thì việc tiếp tục hướng tới 36,88 trở lên trở thành con đường chiếm ưu thế. RSI sẽ cần lấy lại 60 để hỗ trợ động thái này.
Kịch bản trung lập
Sự tích lũy giữa 36,20 và 36,50, với RSI giữ trong khoảng 45–55, sẽ cho thấy sự do dự và hình thành cơ sở. Điều này có thể kéo dài cho đến khi các chất xúc tác vĩ mô kích hoạt sự phá vỡ theo hướng.
Kịch bản giảm giá
Một động thái quyết định dưới 36,20, đặc biệt là về khối lượng và RSI giảm xuống dưới 40, sẽ báo hiệu rủi ro đảo chiều và đưa 35,80 và 35,61 vào hoạt động. Điều này sẽ đánh dấu một sự cố cấu trúc của chặng hiện tại.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Những người đầu cơ giá lên có thể tìm cách bảo vệ 36,20 với các điểm dừng chặt chẽ dưới 36,00 và nhắm mục tiêu trở lại 36,88. Các thiết lập giảm trở nên hấp dẫn hơn khi phá vỡ dưới 36,20, đặc biệt là với xác nhận động lượng. Các nhà giao dịch trung lập có thể chờ đợi tín hiệu đột phá từ phạm vi hiện tại trước khi cam kết.
🏁 KẾT THÚC
XAG / USD bị khóa trong tích lũy gần 36,20 sau một đợt tăng mạnh. RSI đã hạ nhiệt, giá đang tương tác với cả hai đường trung bình động chính và niềm tin định hướng đang mờ dần. Cho dù vùng này tiếp tục trên 36,88 hay kéo trở lại giữa 35 sẽ định hình xu hướng ngắn hạn tiếp theo. Trục 36,20 vẫn là chiến trường cần theo dõi.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
