📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Vàng (XAU/USD) tiếp tục phục hồi từ mức thấp dao động gần đây gần 3.285, với giá đẩy về mức kháng cự 3.344, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% của xu hướng giảm từ tháng 6 đến tháng 7. Sự phục hồi đã được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro được cải thiện, lợi suất của Mỹ suy yếu và nhu cầu vững chắc hơn đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Các đường trung bình động đang chuyển sang trung tính sang dương, trong khi đà tăng RSI xác nhận sự phục hồi tăng giá. Đối với những người đầu cơ giá lên, một sự bứt phá trên 3.344 sẽ báo hiệu sự tiếp tục phục hồi đối với các vùng kháng cự cao hơn, trong khi người bán sẽ theo dõi sự từ chối và quay trở lại hỗ trợ quan trọng tại 3.330 và 3.322.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự gần nhất nằm ở mức 3.344, mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Một sự bứt phá được xác nhận sẽ phơi bày các mục tiêu tăng tại 3.365, gần mức Fibonacci 0% và sau đó là vùng tâm lý 3.375. Mặt khác, mức hỗ trợ chính nằm ở mức 3.330, tiếp theo là 3.322, mức thoái lui 38,2%. Việc phá vỡ dưới các mức này sẽ chuyển trọng tâm sang mức thoái lui 50% ở mức 3.311 và vùng 61,8% ở mức 3.299.
Đường trung bình động và hành động giá động
XAU/USD đã lấy lại đường trung bình động có trọng số 50 kỳ, với chỉ số 200-WMA đi ngang quanh mức 3.311. 50-WMA tăng hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn, trong khi cấu trúc rộng hơn chuyển sang tích cực miễn là giá giữ trên 200-WMA. Các đường trung bình động hiện cung cấp các vùng hỗ trợ động mà các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ đợt pullback nào.
Động lượng RSI và sức mạnh xu hướng
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã được cải thiện và ổn định gần mức 60, cho thấy đà tăng đang hoạt động nhưng chưa mở rộng quá mức. Một động thái bền vững trên 65 trên RSI sẽ báo hiệu sự tiếp tục tăng mạnh mẽ. Sự sụt giảm dưới 50 sẽ cho thấy động lượng suy yếu và làm tăng xác suất kiểm tra lại các vùng hỗ trợ thấp hơn.
Cấu trúc nến và giai điệu thị trường
Các nến gần đây cho thấy mức đóng cửa tăng liên tục và mức thấp cao hơn, phản ánh tâm lý tăng giá lành mạnh. Tuy nhiên, cụm nến thân nhỏ gần 3.344 báo hiệu sự do dự tại vùng kháng cự này. Một cây nến nhấn chìm tăng giá rõ ràng trên 3.344 sẽ xác nhận một sự bứt phá, trong khi các nến từ chối lặp đi lặp lại có thể kích hoạt một đợt pullback ngắn hạn.
Cấu trúc biểu đồ và tính toàn vẹn của xu hướng
Cấu trúc XAU/USD rộng lớn hơn đã chuyển từ giảm sang tăng trung tính, sau khi hình thành mức thấp hơn gần 3.285. Sự phục hồi về mức 3.344 phù hợp với kịch bản thoái lui cổ điển sau xu hướng giảm và việc phá vỡ trên 3.344 có thể sẽ khôi phục xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, việc giảm xuống dưới 3.311 sẽ khiến sự phục hồi trở nên nghi ngờ.
Lộ trình Fibonacci và các vùng mục tiêu
Mức thoái lui Fibonacci của đợt giảm từ tháng 6 đến tháng 7 đặt các mức quan trọng như sau: mức kháng cự tại 3.344 (23,6%), sau đó là 3.365 (dao động cao). Hỗ trợ ở mức 3.330 (sàn ngắn hạn), tiếp theo là 3.322 (38,2%), sau đó là 3.311 (50%) và cuối cùng là 3.299 (61,8%). Hành động giá quanh 3.344 sẽ xác định liệu phe bò có thể kéo dài giai đoạn phục hồi này hay không.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Mức đóng cửa bền vững trên 3.344, cùng với việc RSI đẩy lên trên 65, sẽ xác nhận sự tiếp tục bứt phá. Những người đầu cơ giá lên sau đó sẽ nhắm đến 3.365, với phạm vi mở rộng về mức 3.375.
Kịch bản trung lập
Chuyển động đi ngang giữa 3.322 và 3.344 sẽ giữ XAU/USD ở chế độ tích nhất. RSI có thể sẽ duy trì trong khoảng từ 50 đến 65. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược giao dịch theo phạm vi cho đến khi xảy ra sự bứt phá hoặc phá vỡ rõ ràng.
Kịch bản giảm giá
Việc không giữ được trên 3.330, đặc biệt là khi RSI giảm xuống dưới 50, sẽ cho thấy rủi ro giảm về phía 3.311 và 3.299. Điều này sẽ chuyển xu hướng ngắn hạn sang giảm trung lập.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
• Thiết lập tăng giá: Mua bứt phá trên 3.344, nhắm mục tiêu 3.365 và 3.375. Cắt lỗ dưới 3.330.
• Thiết lập giảm giá: Phá vỡ lệnh bán dưới 3.330, nhắm mục tiêu 3.322 và 3.311. Dừng trên 3.344.
• Chơi phạm vi: Làm mờ dải 3,322–3,344 với các điểm dừng chặt chẽ và xác nhận RSI.
🏁 KẾT THÚC
XAU/USD đang cố gắng kéo dài sự phục hồi nhưng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 3.344. Những người đầu cơ giá lên sẽ cần phải vượt qua vùng này để mở chặng tiếp theo hướng tới 3.365 và hơn thế nữa. Việc không vượt qua 3.344 hoặc phá vỡ dưới 3.330 có thể đưa cặp tiền này trở lại vùng tích lũy hoặc điều chỉnh. Các mô hình RSI và nến sẽ cung cấp thêm xác nhận trong các phiên tới.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
