📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
DAX40 đã bị giảm mạnh từ mức cao gần đây gần 24.170, với việc người bán nhanh chóng đẩy chỉ số xuống dưới một số mức hỗ trợ quan trọng. Sự sụt giảm đã thoái lui hơn 61,8% so với đợt tăng giá từ tháng 6 đến tháng 7 trước đó, với giá ổn định gần 23.760, một mức Fibonacci quan trọng. Động thái này phản ánh sự biến động gia tăng khi thị trường tiêu hóa sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô và thay đổi tâm lý rủi ro đối với chứng khoán châu Âu. RSI đã giảm xuống dưới ngưỡng quá bán 30 trong thời gian giảm nhưng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi dự kiến, cho thấy đà giảm giá có thể đang bị đình trệ. Miễn là 23.760 giữ vững, xu hướng tăng rộng hơn có thể tiếp tục, mặc dù người mua sẽ cần xóa 23.970 và 24.010 để lấy lại đà.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 23.760, mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng tháng Sáu. Dưới mức này, mức quan trọng tiếp theo là vùng hỗ trợ ngang 23.600 , tiếp theo là vùng bảo vệ sâu hơn ở mức 23.460, gần mức thoái lui 78,6%. Mặt khác, ngưỡng kháng cự thẳng hàng ở mức 23.970, nơi giá đã tích lũy trước đó và sau đó ở mức 24.010, gần mức thoái lui 50%. Một sự bứt phá trên 24.010 có thể mở đường cho việc kiểm tra lại 24.170, mức đỉnh trước đó.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đã giảm xuống dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 và 200 kỳ, hiện đóng vai trò là vùng kháng cự. Chỉ số 200-WMA đang đi ngang gần 23.880, trong khi chỉ số 50-WMA đang giảm, phản ánh áp lực giảm giá ngắn hạn. Để lấy lại vị thế tăng giá, DAX40 sẽ cần lấy lại 200-WMA và giữ vững trên nó. Hiện tại, các đường trung bình động phản ánh một lập trường thận trọng và hành động giá tiếp theo gần các mức này sẽ xác định giai đoạn xu hướng tiếp theo.
Động lượng RSI và sức mạnh xu hướng
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã phá vỡ dưới mức 30 quá bán trong đợt bán tháo, phản ánh đà giảm mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ báo này đã tăng nhẹ, cho thấy một đợt phục hồi cứu trợ ngắn hạn có thể diễn ra nếu giá giữ trên mức hỗ trợ. Việc RSI tăng hơn nữa trên 40 sẽ xác nhận tâm lý được cải thiện, trong khi một đợt giảm xuống dưới 30 sẽ khơi dậy áp lực giảm giá.
Cấu trúc nến và giai điệu thị trường
Các mô hình nến gần đây cho thấy các xung lực giảm mạnh, sau đó là các nến thân nhỏ gần hỗ trợ, cho thấy áp lực bán giảm. Chưa có mô hình đảo chiều tăng giá rõ ràng nào được hình thành, mặc dù sự ổn định ở mức 23.760 cho thấy sự quan tâm của người mua. Mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc nến đảo chiều đuôi dài trên 23.970 sẽ cung cấp xác nhận về đáy ngắn hạn.
Cấu trúc biểu đồ và tính toàn vẹn của xu hướng
Xu hướng DAX40 rộng lớn hơn vẫn còn hỗn hợp. Trong khi chỉ số này đã tạo ra mức cao hơn và thấp hơn kể từ tháng 6, sự sụt giảm mạnh xuống dưới 200-WMA thách thức cấu trúc tăng giá trung hạn. Giữ 23.760 là điều cần thiết để duy trì xu hướng tăng. Việc phá vỡ dưới 23.600 sẽ biến triển vọng trung lập-giảm, mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn.
Lộ trình Fibonacci và các vùng mục tiêu
Mức thoái lui Fibonacci từ mức thấp nhất tháng 6 đến mức cao 24.170 làm nổi bật mức 23.760 (61,8%) là mức hỗ trợ quan trọng. Nếu chỉ số bật lên từ đây, các mục tiêu nằm ở mức 23.970 (thoái lui 50%) và 24.010. Mặt khác, việc phá vỡ dưới 23.760 có thể kích hoạt động di chuyển đến mức thoái lui 78,6% ở mức 23.460, tiếp theo là mức thấp dao động trước đó gần 23.450.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Sự phục hồi trên 23.970, lý tưởng nhất là đi kèm với mức tăng RSI trên 45, sẽ báo hiệu sự phục hồi. Việc phá vỡ bền vững trên 24.010 sẽ nhắm mục tiêu 24.170, khôi phục triển vọng tăng giá rộng lớn hơn.
Kịch bản trung lập
Nếu DAX40 vẫn nằm trong khoảng từ 23.600 đến 23.970, hành động giá có thể vẫn dao động và thiếu quyết đoán. RSI dao động trong khoảng từ 35 đến 45 sẽ phản ánh giọng điệu giới hạn phạm vi này, có lợi cho các nhà giao dịch ngắn hạn.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ rõ ràng dưới 23.760, đặc biệt nếu RSI trượt trở lại dưới 30, sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá. Các mục tiêu giảm giá bao gồm 23.600, sau đó là 23.460, đại diện cho Fibonacci tiếp theo và các hỗ trợ ngang.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
• Thiết lập tăng: Mua phục hồi trên 23.970, nhắm mục tiêu 24.010 và 24.170. Cắt lỗ dưới 23.760.
• Thiết lập giảm giá: Chia nhỏ lệnh bán dưới 23.760, nhắm mục tiêu 23.600 và 23.460. Dừng trên 23.970.
• Chơi phạm vi: Mờ dần vùng 23.600–23.970 với các điểm dừng chặt chẽ và xác nhận từ các mô hình RSI / giá.
🏁 KẾT THÚC
DAX40 phải đối mặt với một bài kiểm tra quan trọng ở mức 23.760 sau khi giảm mạnh từ mức cao gần đây. Chừng nào mức hỗ trợ này vẫn được giữ vững, sự phục hồi về mức 23.970 và 24.010 vẫn hợp lý. Việc phá vỡ dưới 23.760 sẽ khiến chỉ số này gặp rủi ro giảm sâu hơn về mức 23.600 và 23.460. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ động lượng RSI và hành vi giá gần các mức quan trọng này.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
