📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số Đô la Mỹ đã trải qua một đợt giảm mạnh trong suốt nửa cuối tháng Sáu, mất gần 300 pips và xóa bỏ toàn bộ đà tăng vào tháng Sáu. Việc bán tháo mạnh đã đưa DXY lên mức sàn kỹ thuật quan trọng ở mức 96,45 – mức thoái lui Fibonacci 100% được đo từ mức thấp nhất ngày 18 tháng 6 đến mức cao nhất ngày 24 tháng 6.
Khu vực này hiện đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, đặc biệt là khi không có chất xúc tác vĩ mô lớn nào xuất hiện để biện minh cho đà giảm kéo dài. Sự suy yếu của đồng đô la phần lớn được thúc đẩy bởi khẩu vị rủi ro rộng rãi, lợi suất của Mỹ giảm nhẹ và giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Fed. Tuy nhiên, vị trí gần cuối quý và sự cạn kiệt kỹ thuật cho thấy sự tạm dừng hoặc đảo ngược trung bình có thể phát triển từ đây.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
DXY hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 100% ở mức 96,45, đánh dấu một hỗ trợ cấu trúc chính. Một sự phá vỡ được xác nhận bên dưới có thể mở ra cánh cửa hướng tới mức thấp nhất dao động vào tháng 3 quanh 96,10. Về mặt tăng, mức kháng cự ban đầu nằm ở mức 96,95, tiếp theo là Fib 78,6% ở mức 97,09. Chỉ có sự phục hồi trên 97,50 mới bắt đầu vô hiệu hóa triển vọng giảm giá và phơi bày cụm 98,30–98,70.
Đường trung bình động và hành động giá động
Chỉ số này vẫn thấp hơn nhiều so với cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, hiện đang dốc thấp hơn và củng cố xu hướng giảm ngắn hạn. Chỉ số 200-WMA gần 97,50 vẫn là mức trần giới hạn các đợt bật trước đó và có thể đóng vai trò là vùng tái gia nhập xu hướng cho phe gấu. Cho đến khi giá lấy lại dải đường trung bình động, các đợt phục hồi có khả năng điều chỉnh trong một cấu trúc giảm giá rộng lớn hơn.
RSI Momentum và Bearish Tilt
Chỉ báo RSI 14 kỳ đang dao động ngay trên ngưỡng 30, cho thấy động lượng đã bị kéo dài nhưng chưa phân kỳ. Chỉ báo này đã không vượt qua được 50 trong suốt đợt giảm và vẫn bị mắc kẹt trong vùng giảm giá. Sự phục hồi của RSI trên 40 sẽ là dấu hiệu ban đầu của sự ổn định, nhưng chỉ có một động thái bền vững trên 50 mới xác nhận sự phục hồi sâu hơn.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Hành động giá được đặc trưng bởi nến giảm mạnh, thoái lui nông và đóng cửa yếu, xác nhận sự thống trị của người bán. Tuy nhiên, cụm nến hiện tại gần 96,45 cho thấy các thân co lại và bấc dưới dài hơn, cho thấy sự do dự hoặc khả năng hình thành cơ sở. Một cây nến tăng mạnh đóng cửa trên 96,95 có thể bắt đầu một đợt phục hồi ngắn hạn về phía 97,50.
Cấu trúc biểu đồ và phát triển xu hướng
Mô hình biểu đồ tổng thể phản ánh một chân bốc đồng mạnh mẽ thấp hơn với sự tích lũy hạn chế – dấu hiệu của việc bán theo động lượng. Điều đó nói rằng, việc hoàn thành mức thoái lui 100% thường hoạt động như một khoảng dừng kỹ thuật tự nhiên. Nếu giá có thể giữ khu vực này và xây dựng cơ sở, một sự đảo chiều tạm thời có thể phát triển. Tuy nhiên, cấu trúc rộng hơn vẫn giảm trừ khi giá phá vỡ trên vùng hợp lưu gần 97,50–97,80.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Đà tăng của tháng 6 từ 96,45 lên 98,73 đã hoàn toàn được gỡ bỏ, với giá hiện đang nằm trực tiếp ở mức thoái lui Fibonacci 100%. Mức này thường đánh dấu sự kiệt sức hoặc chốt lời trong các thị trường có xu hướng. Nếu không giữ được ở đây sẽ mở rộng khoản lỗ về mức mở rộng 127,2% ở mức 96,10 và có khả năng là mức xử lý tâm lý 96,00. Mức thoái lui tăng nhắm mục tiêu 97,09 (78,6%), 97,50 (61,8%) và 97,95 (50%).
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá:
Một sự bật lên từ 96,45 với sự phân kỳ RSI và đóng cửa trên 96,95 sẽ cho thấy sự hình thành cơ sở. Điều này có thể dẫn đến kiểm tra lại là 97,50, với tiềm năng tiếp theo hướng tới 97,95. Những người đầu cơ giá lên nên theo dõi các nến đảo chiều gần các vùng hỗ trợ.
Kịch bản trung lập:
Sự tích lũy giữa 96,45 và 96,95 có thể kéo dài khi thị trường tiêu hóa các khoản lỗ gần đây. Trong trường hợp này, RSI có thể sẽ đi ngang và hành động giá có thể dao động trong phạm vi hẹp mà không có xu hướng.
Kịch bản giảm giá:
Một sự phá vỡ được xác nhận dưới 96,45 với khối lượng mạnh sẽ tiếp tục xu hướng giảm rộng hơn. Các mục tiêu bao gồm 96,10 (mở rộng 127,2%) và 95,85. Điều này sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá từ mức cao nhất vào tháng Sáu.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
- Thiết lập tăng giá: Mua trên 96,95, mục tiêu 97,50 và 97,95; Dừng dưới 96.40
- Thiết lập giảm giá: Mở lệnh bán khi phá vỡ dưới 96,45, mục tiêu 96,10 và 95,85; dừng trên 96.95
- Thiết lập phạm vi: Fade di chuyển gần 96,45 hoặc 96,95 với các điểm dừng chặt chẽ và xác nhận RSI
🏁 KẾT THÚC
DXY hiện đang giao dịch ở mức thoái lui Fibonacci 100% của đợt phục hồi gần đây, một mức có thể đóng vai trò là trục cho những người đầu cơ giá lên cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm. Tuy nhiên, đà giảm vẫn chiếm ưu thế và chỉ có việc lấy lại các vùng kháng cự quan trọng mới đảo ngược xu hướng ngắn hạn. Cho đến khi điều đó xảy ra, người bán có thể tiếp tục kiểm soát băng.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
