📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
UKOIL (WTI Crude Oil) đã trải qua một đợt giảm đáng kể, hoàn thành mức thoái lui đầy đủ 100% so với mức tăng trước đó và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng ở mức 67,10 USD. Sự sụt giảm này phản ánh sự thay đổi tâm lý do triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu và đà giảm mạnh. Ngưỡng tâm lý gần 67,00 đô la đã tạm thời giữ vững, với hành động giá hiện đang đi ngang thành tích lũy sớm.
Bối cảnh vĩ mô rộng lớn hơn vẫn giảm, khi thị trường tiêu hóa các tín hiệu nhu cầu kém từ các nhà nhập khẩu lớn cùng với tin tức về nguồn cung trái chiều từ OPEC+. Trong khi các nguyên tắc cơ bản nghiêng về xu hướng giảm, bức tranh kỹ thuật cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của việc chạm đáy sau một loạt các cây nến đỏ nặng. Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi sự hình thành cấu trúc và ổn định RSI như các chỉ báo đảo chiều tiềm năng. Việc giữ bền vững trên 67,10 đô la là điều cần thiết để bất kỳ đợt tăng giá nào trở thành hiện thực.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Hỗ trợ kỹ thuật chính nằm ở mức 67,10 đô la – mức thoái lui Fibonacci 100% từ mức cao dao động 80,55 đô la xuống mức thấp hiện tại. Mức này đã hoạt động như một mức sàn tạm thời sau khi phá vỡ dưới mức 78,6% ở mức 69,95 đô la. Nếu vùng này bị phá vỡ một lần nữa với khối lượng, đà giảm hơn nữa sẽ mở ra đối với các hỗ trợ tâm lý 66,50 đô la và 65,00 đô la. Mặt khác, mức kháng cự ban đầu xuất hiện ở mức 67,90 đô la, phù hợp với mức cao dao động ngắn hạn. Ngoài ra, mức thoái lui 78,6% ở mức 69,95 đô la và con số tròn ở mức 70,00 đô la đại diện cho các mục tiêu điều chỉnh sâu hơn nếu sự phục hồi đạt được lực kéo.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá hiện đang giao dịch thấp hơn nhiều so với cả đường trung bình động có trọng số 50 và 200 kỳ, nhấn mạnh sức mạnh của đà giảm giá gần đây. Chỉ số 50-WMA đang có xu hướng giảm mạnh và nằm ngay trên 69,00 đô la, trong khi 200-WMA đã quay đầu và cung cấp ngưỡng kháng cự động gần 71,80 đô la. Một sự đảo chiều tăng giá sẽ yêu cầu tỷ giá này lấy lại và đóng cửa trên các đường trung bình động này, điều này sẽ cho thấy sự phục hồi cơ cấu. Cho đến lúc đó, vùng kiểm soát giảm giá vẫn chiếm ưu thế và các cuộc biểu tình nên được xem xét một cách thận trọng trừ khi được hỗ trợ bởi động lượng.
Điều kiện động lượng RSI và quá bán
Chỉ báo RSI 14 kỳ gần đây đã giảm xuống dưới 30, xác nhận lãnh thổ quá bán sâu trong chặng đầu hàng xuống 67,10 đô la. Tuy nhiên, sự ổn định giá hiện tại đã đi kèm với sự phục hồi khiêm tốn của RSI, hiện dao động quanh vùng 35–40. Điều này báo hiệu rằng đà giảm giá có thể đang mất hút, nhưng niềm tin vẫn còn thiếu. Để phe bò tiếp quản, RSI cần phải phá vỡ rào cản 50 và có xu hướng hướng tới 60, phù hợp với khả năng bứt phá trên các mức kháng cự.
Hành vi nến và theo dõi đảo chiều
Hoạt động nến gần đây cho thấy sự xuất hiện của hành vi chạm đáy sớm. Sau một chuỗi nến giảm kéo dài, hành động giá đã chuyển sang nến thân nhỏ hơn với bấc thấp hơn gần cơ sở 67,10 đô la. Điều này phản ánh sự quan tâm của người mua ở các mức này, mặc dù chưa đủ mạnh để thay đổi xu hướng. Một cây nến tăng giá rộng đóng cửa trên 67,90 đô la sẽ là tín hiệu cụ thể đầu tiên về tiềm năng đảo chiều, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi khối lượng tăng và xác nhận đột phá RSI.
Cấu trúc biểu đồ và tiềm năng tích lũy
Biểu đồ rộng hơn hiện giống như một mô hình tích lũy tiềm năng sau khi giảm dọc. Giá đang tạo ra một cơ sở phẳng trong khoảng từ 67,10 đô la đến 67,90 đô la, cung cấp một thiết lập rủi ro thấp, phần thưởng cao cho các nhà giao dịch phạm vi. Xác nhận tích lũy sẽ đến từ các mức thấp hơn hình thành trên 67,10 đô la và một sự bứt phá quyết định trên mức trần tích lũy. Cho đến lúc đó, khu vực này vẫn trung lập và dễ bị phá vỡ mới nếu người mua không bảo vệ cơ sở một cách thuyết phục.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci thoái lui đầy đủ từ 80,55 đô la đến 67,10 đô la đóng khung toàn bộ động thái. Sự phục hồi từ mức 100% đầu tiên sẽ gặp phải mức thoái lui 78,6% ở mức 69,95 đô la, tiếp theo là mức 61,8% ở mức 72,00 đô la. Các vùng này đại diện cho sức đề kháng mạnh và sẽ chỉ được kiểm tra nếu động lượng tăng lên. Mặt khác, việc không giữ được 67,10 đô la mở ra con đường mở rộng tiềm năng hướng tới 65,00 đô la và thậm chí 62,80 đô la – các mức hỗ trợ tâm lý và lịch sử trùng với các liên kết Fibonacci vĩ mô rộng lớn hơn.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một sự bứt phá rõ ràng trên 67,90 đô la, lý tưởng nhất là trên mô hình nhấn chìm tăng giá với RSI vượt qua 50, sẽ cho thấy sự khởi đầu của sự phục hồi. Các mục tiêu sẽ bao gồm 69,95 đô la và 72,00 đô la, trong khi mức đóng cửa mạnh mẽ trên 200-WMA sẽ chuyển tâm lý trở lại trung lập sang tăng. Các nhà giao dịch nên theo dõi khối lượng tích lũy tại cơ sở và bất kỳ xác nhận phân kỳ động lượng nào.
Kịch bản trung lập
Trong kịch bản này, giá vẫn bị mắc kẹt trong khoảng từ 67,10 USD đến 67,90 USD với RSI đi ngang. Điều này tạo ra một dải hợp nhất có độ biến động thấp, lý tưởng cho các giao dịch đảo ngược trung bình. Cho đến khi cấu trúc thay đổi dứt khoát, thiết lập phạm vi vẫn là khuôn khổ giao dịch thống trị.
Kịch bản giảm giá
Nếu 67,10 đô la phá vỡ một cách dứt khoát, đà tăng có thể sẽ tăng tốc xuống phía dưới. RSI sẽ cần giảm xuống dưới 35 để xác nhận rủi ro phá vỡ, với các mục tiêu ở mức 66,00 USD và 65,00 USD. Một động thái dưới 65,00 đô la sẽ làm mất hiệu lực của bất kỳ câu chuyện xây dựng cơ sở nào và hướng tới khả năng kiểm soát giảm giá bền vững.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
- Thiết lập tăng giá: Mua đột phá trên 67,90 đô la nhắm mục tiêu 69,95 đô la và 72,00 đô la; cắt lỗ dưới $ 67,10
- Thiết lập giảm giá: Chia nhỏ bán dưới 67,10 đô la nhắm mục tiêu 66,00 đô la và 65,00 đô la; cắt lỗ trên $ 67,90
- Chiến lược trung lập: Giảm dần di chuyển trong khoảng từ 67,10 đô la đến 67,90 đô la bằng cách sử dụng các điểm dừng chặt chẽ và tín hiệu xác nhận RSI
🏁 KẾT THÚC
UKOIL đang cố gắng ổn định sau một đợt giảm mạnh đã hoàn thành mức thoái lui Fibonacci 100% đầy đủ xuống 67,10 đô la. Trong khi các kỹ thuật cho thấy dấu hiệu chạm đáy, xu hướng vẫn giảm trừ khi giá lấy lại các mức quan trọng như 67,90 đô la và 69,95 đô la. Các nhà giao dịch nên duy trì sự linh hoạt và phản ứng với các tín hiệu đột phá ở hai bên của phạm vi hiện tại. Cho đến lúc đó, đây vẫn là một vùng uốn có rủi ro cao mang lại cả rủi ro và cơ hội.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
