📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
EUR/USD tiếp tục giữ trong giai đoạn tích lũy chặt chẽ sau khi đạt mức 1.1829 vào đầu tuần này, với hành động giá hiện dao động ngay trên vùng 1.1770 – mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng tháng Sáu. Mức này cũng trùng với đường trung bình động có trọng số 200 kỳ tăng, đóng vai trò hỗ trợ động cho cấu trúc tăng giá thịnh hành.
Hành động giá gần đây cho thấy sự tạm dừng trong đà tăng giá hơn là sự đảo chiều. Việc thiếu áp lực bán theo dõi, kết hợp với khả năng phục hồi ở mức hỗ trợ quan trọng, ngụ ý rằng phe bò vẫn chiếm thế thượng phong – đặc biệt là trong khi các nguyên tắc cơ bản như chênh lệch lãi suất giữa ECB-Fed nghiêng nhẹ về phía đồng euro. Các nhà giao dịch hiện đang chờ xác nhận thông qua các chỉ báo khối lượng và động lượng cho chặng tiếp theo cao hơn hoặc các dấu hiệu phá vỡ dưới mức 1.1770.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng nằm ở mức 1.1770, phù hợp với cả Fibonacci thoái lui 23,6% và 200-WMA. Việc không giữ được mức này có thể để lộ cụm hỗ trợ tiếp theo quanh 1.1740, tiếp theo là tiềm năng giảm sâu hơn gần mức thoái lui 38.2% ở mức 1.1686.
Về mặt tăng, ngưỡng kháng cự đứng vững ở mức 1.1825 – mức cao gần đây – tiếp theo là 1.1850 và 1.1880. Một sự bứt phá được xác nhận trên các mức này sẽ đánh dấu sự tiếp tục của xu hướng tăng trung hạn và có khả năng nhắm đến mức 1.1920.
Đường trung bình động và động lực giá
EUR/USD vẫn cao hơn cả WMA 50 và 200 kỳ, với các đường trung bình động tăng đều đặn. Chỉ số 50-WMA tiếp tục dốc tích cực và gần đây đã cung cấp bàn đạp cho đà tăng gần 1.1735. Sự hợp lưu của giá và đường trung bình động cho thấy rằng sự tích lũy hiện tại có thể là một đợt thoái lui nông trong một xu hướng tăng rộng hơn, với các vùng hỗ trợ động củng cố niềm tin tăng giá.
Động lượng RSI và sức mạnh xu hướng
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã hạ nhiệt từ mức quá mua gần đây nhưng tiếp tục ghi trên mốc 50 trung lập, cho thấy đà tăng vẫn đang hoạt động, mặc dù ít tích cực hơn. Mức hỗ trợ trước đây đối với RSI đã xuất hiện gần 42-45 và bất kỳ động thái nào dưới mức đó sẽ làm tăng xác suất điều chỉnh sâu hơn. Một đợt tăng RSI mới trên 55–60 có thể sẽ xảy ra trước khi bứt phá về phía các mục tiêu 1.1850+.
Cấu trúc nến và giai điệu thị trường
Các mô hình nến gần đây cho thấy nến thân chặt chẽ và bấc nhỏ hơn, phản ánh sự tích lũy sau một xung lực định hướng mạnh. Việc thiếu nến giảm giá thân rộng và nhiều doji gần khu vực 1.1770 củng cố ý tưởng về sự quan tâm của người mua tại vùng này. Để xác nhận định hướng, các nhà giao dịch nên theo dõi một đợt nhấn chìm tăng giá hoặc đóng cửa bốc đồng trên 1.1825.
Cấu trúc biểu đồ và tính toàn vẹn của xu hướng
Cơ cấu giá rộng hơn của EUR/USD tiếp tục phản ánh xu hướng tăng lành mạnh: mức cao hơn, mức thấp hơn và được hỗ trợ bởi các đường trung bình động. Cơ sở hiện tại xung quanh 1.1770 đại diện cho một giai đoạn tích lũy điển hình sau một đợt phục hồi mạnh và trừ khi sự phá vỡ xảy ra dưới mức 1.1740, xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về phía tăng.
Lộ trình Fibonacci và các vùng mục tiêu
Khung Fibonacci hiện tại được rút ra từ mức dao động thấp tháng 6 đến mức đỉnh 1.1829 gần đây. Giá đã tôn trọng mức 23,6% ở mức 1,1771 và cho thấy áp lực hạn chế để kiểm tra các mức sâu hơn. Việc phá vỡ trên 1.1825 sẽ mở 1.1850 (mở rộng ngắn hạn) và 1.1880 (mở rộng Fib trên). Ngược lại, việc phá vỡ dưới mức 1.1740 sẽ kích hoạt các mục tiêu Fibonacci thoái lui 1.1686 và 1.1620.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Mức đóng cửa duy trì trên 1.1825 với chỉ báo RSI vững chắc trên 60 sẽ báo hiệu sự tiếp tục bứt phá. Các vùng mục tiêu bao gồm 1.1850 và 1.1880, với xác nhận tăng giá được củng cố bởi giá giữ trên 50-WMA.
Kịch bản trung lập
Đi ngang giữa 1.1740 và 1.1825 sẽ giữ cho EUR/USD ở chế độ tích lũy. RSI có thể vẫn nằm trong khoảng từ 45 đến 60. Các chiến lược đảo ngược trung bình và định vị giới hạn phạm vi có thể áp dụng trong ngắn hạn.
Kịch bản giảm giá
Việc phá vỡ và đóng cửa hàng ngày dưới mức 1.1740, cùng với việc RSI giảm xuống dưới 45, sẽ mở ra rủi ro giảm sâu hơn về mức 1.1686 và có thể là 1.1620. Điều này sẽ báo hiệu một sự thay đổi cấu trúc hướng tới giai đoạn điều chỉnh.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
- Thiết lập tăng giá: Mua trên 1.1825, nhắm mục tiêu 1.1850 và 1.1880. Cắt lỗ dưới 1.1740
- Thiết lập giảm giá: Phá vỡ lệnh bán dưới mức 1.1740, nhắm mục tiêu 1.1686 và 1.1620. Dừng trên 1.1825
- Trong phạm vi: Làm mờ cả hai đầu của kênh 1.1740–1.1825 với các điểm dừng chặt chẽ và xác nhận động lượng
🏁 KẾT THÚC
EUR/USD hiện đang tiêu hóa mức tăng gần đây trong một đợt tích lũy lành mạnh trên mức hỗ trợ 1.1770. Với cấu trúc giá, RSI và đường trung bình động đều chỉ ra tiềm năng tăng giá tiếp tục, trọng tâm vẫn là mức 1.1825 làm mức đột phá để xác nhận xu hướng tiếp tục. Việc giảm xuống dưới mức 1.1740 sẽ làm thay đổi bức tranh ngắn hạn, nhưng hiện tại, phe bò vẫn kiểm soát.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
