📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Bạc (XAG/USD) chịu áp lực sau khi phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng tháng Sáu, ở vị trí gần 36,00. Sự cố này phản ánh sự thay đổi động lượng sau nhiều nỗ lực thất bại để giành lại vùng đất cao hơn gần 36,70. Sự suy yếu dường như phù hợp với sự suy yếu của ngành kim loại rộng lớn hơn và sức mạnh của đồng đô la tăng, gây áp lực lên hàng hóa.
Từ góc độ cơ bản, kỳ vọng xung quanh đường đi lãi suất toàn cầu và lạm phát dính tiếp tục đè nặng lên kim loại quý. Việc bạc không có khả năng giữ trên các mức động quan trọng cho thấy người mua đang từ bỏ. Hành động giá vẫn phản ứng với những thay đổi vĩ mô, nhưng thiết lập hiện tại ngụ ý rằng kỹ thuật hiện đang dẫn đầu trong các dòng định hướng ngắn hạn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Sự phá vỡ bên dưới mức thoái lui Fibonacci 61,8% ở mức 36,00 đã phơi bày mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo tại 35,71 – mức thoái lui 78,6% của đợt phục hồi tháng Sáu. Vùng này có thể hoạt động như một sàn tạm thời, nhưng nếu lệnh bán vẫn tiếp diễn, mức tiếp theo cần theo dõi là 35,28, đại diện cho sự thoái lui hoàn toàn của đường tăng gần đây. Về mặt tăng, ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 36,35, tiếp theo là 36,55 và 36,90, nơi các phản ứng trước đó đã xảy ra.
Đường trung bình động và hành động giá động
XAG/USD đã giảm xuống dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 và 200 kỳ, hiện hội tụ gần 36,35. Các mức này hoạt động như ngưỡng kháng cự động và phù hợp với các vùng loại bỏ cấu trúc từ đầu tuần. Độ dốc của cả hai đường trung bình động đều hướng xuống, xác nhận đà giảm và xu hướng suy giảm.
RSI Momentum và Bearish Tilt
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm xuống dưới 40, củng cố tâm lý giảm giá trên thị trường. Động thái này báo hiệu đà giảm ngày càng tăng và thiếu sự tham gia tăng giá. Trừ khi RSI có thể phục hồi về mức 50 hoặc phá vỡ trở lại trên mức 55, giá có thể sẽ vẫn mạnh. Theo dõi sự phân kỳ RSI tiềm năng như một dấu hiệu của sự kiệt sức, mặc dù chưa có dấu hiệu nào rõ ràng.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Chuỗi nến gần đây cho thấy nến giảm thân lớn phá vỡ hỗ trợ, xác nhận niềm tin mạnh mẽ của người bán. Các nỗ lực nảy trước đó thiếu sự theo dõi và mỗi mức cao thấp hơn được thiết lập củng cố một cấu trúc giảm dần. Để báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng, thị trường sẽ cần một mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc pin bar ở mức hỗ trợ quan trọng – cả hai đều chưa xuất hiện.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành xu hướng
Về mặt cấu trúc, biểu đồ hiển thị sự cố từ một mô hình đỉnh nhỏ, với các mức cao thấp hơn rõ ràng và mức thấp thấp hơn hình thành. Điều này phù hợp với sự phát triển xu hướng giảm, nhắm mục tiêu vào các vùng Fibonacci sâu hơn. Nếu 35,71 thất bại, phe gấu có thể đặt mục tiêu hoàn thành di chuyển đo lường đầy đủ về mức 35,28 hoặc thậm chí mở rộng về mức 35,00 nếu khối lượng tăng lên.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Khung Fibonacci từ 37,31 (mức cao nhất tháng 6) đến 35,28 (mức thấp gần đây) nhấn mạnh mức 61,8% ở mức 36,00 – hiện đã bị phá vỡ – như một mức hỗ trợ thất bại. Giao dịch hiện tại quanh mức 35,85 nhắm mục tiêu mức thoái lui 78,6% ở mức 35,71 và việc hoàn thành động thái 100% ở mức 35,28 có thể theo sau. Về phía phục hồi, 36,35 (mức kháng cự) phù hợp với 50-WMA và đóng vai trò là yếu tố kích hoạt tăng cho tiềm năng phục hồi tăng giá.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một đợt bật lên từ 35,71 với sự đảo chiều của RSI trên 50 và xác nhận nến tăng có thể kích hoạt một động thái hướng tới 36,35 và có thể là 36,55. Người mua sẽ cần đóng cửa trên 200-WMA để củng cố niềm tin tăng giá.
Kịch bản trung lập
Chuyển động đi ngang giữa 35,71 và 36,35 có thể phát triển nếu người mua bước vào gần hỗ trợ nhưng thiếu sức mạnh đột phá. Các chiến lược giới hạn phạm vi có thể áp dụng ở đây, với RSI dao động trong khoảng từ 40 đến 55.
Kịch bản giảm giá
Đóng cửa dưới 35,71 và RSI dưới 35 sẽ mở ra cánh cửa hướng tới 35,28 và các mức điều chỉnh sâu hơn. Xác nhận động lượng với nến bốc đồng và khối lượng tăng sẽ có lợi cho việc tiếp tục bán.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Thiết lập tăng giá: Mua phục hồi từ 35,71 với các mục tiêu tại 36,35 và 36,55; cắt lỗ dưới 35,28
Thiết lập giảm giá: Phá vỡ lệnh bán dưới 35,71 nhắm đến 35,28 và 35,00; cắt lỗ trên 36,35
Chiến lược phạm vi: Xem xét các đợt bật hoặc mờ dần ngắn hạn trong khoảng từ 35,71–36,35 bằng cách sử dụng các trục RSI và tín hiệu nến
🏁 KẾT THÚC
Việc bạc phá vỡ dưới mức 36,00 đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý ngắn hạn, gây áp lực lên các mức Fibonacci thấp hơn và làm mất hiệu lực cấu trúc tăng giá. Đà tăng RSI ủng hộ người bán, trong khi đường trung bình động cho thấy áp lực tiếp tục. Các nhà giao dịch nên tập trung vào 35.71 và 36.35 để biết các manh mối hướng chính tiếp theo. Cho đến khi một sự bứt phá hoặc đảo chiều quyết định xuất hiện, xu hướng vẫn nghiêng về phía giảm.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
