📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
HSI50 đã có một sự phục hồi ấn tượng sau khi đạt mức thấp gần 23.139, với chỉ số hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci quan trọng 23,6% ở mức 24.170. Đà tăng đã diễn ra tích cực, với đà tăng vọt trong vài phiên qua. Giá hiện đang giao dịch cao hơn cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong động lực xu hướng ngắn hạn.
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã tăng mạnh về mức quá mua, cho thấy động lượng vẫn mạnh mẽ – nhưng cũng cần thận trọng khi chỉ số kiểm tra mức kháng cự ban đầu. Liệu người mua có thể duy trì tốc độ này hay liệu việc chốt lời xuất hiện xung quanh vùng 24.170 có thể sẽ quyết định động thái tiếp theo.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức hiện đang được kiểm tra ở mức 24.170 (23,6% Fib). Một sự bứt phá được xác nhận trên mức này sẽ cho thấy mức tăng hơn nữa về mức 24.346 (dao động cao / 0%).
Các vùng hỗ trợ bên dưới được tìm thấy ở mức 23.930 (38,2%), tiếp theo là 23.775 (50%) và 23.545 (61,8%). Miễn là giá giữ trên các mức này, xu hướng tăng giá hiện tại vẫn còn nguyên vẹn.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đã dứt khoát phá vỡ trên cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, hiện hoạt động như các vùng hỗ trợ động. 50-WMA đang dốc cao hơn, xác nhận đà tăng mới, trong khi 200-WMAđã đi ngang sau khi có xu hướng thấp hơn trước đó.
Miễn là HSI50 vẫn ở trên cụm đường trung bình động này, các đợt pullback có thể sẽ nông, mang lại cơ hội mua tiềm năng khi giảm.
Động lượng RSI và Xung lực tăng
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã tăng lên trên 70, chạm vào vùng quá mua khi đà tăng kiểm tra mức kháng cự. Điều này báo hiệu động lực tăng mạnh – nhưng cũng cảnh báo về khả năng cạn kiệt trong ngắn hạn nếu người mua không vượt qua được mức kháng cự một cách dứt khoát.
Việc giữ RSI duy trì trên 65–70 sẽ có lợi cho việc tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nếu RSI giảm hơn so với mức hiện tại, một đợt pullback điều chỉnh về phía đường trung bình động có thể xảy ra.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây phản ánh cam kết tăng giá mạnh mẽ, với nến thân lớn và bấc thấp hơn tối thiểu. Tuy nhiên, thân nến nhỏ hơn xuất hiện gần 24.170 cho thấy mối quan tâm bán ban đầu có thể đang tăng lên khi phe bò phải đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng.
Một cây nến đột phá mạnh qua 24.170 sẽ xác nhận tiềm năng tăng giá mới. Ngược lại, việc từ chối ở mức này có thể khiến giá giảm xuống mức hỗ trợ.
Cấu trúc biểu đồ và hình thành đột phá
Về mặt cấu trúc, HSI50 đang hình thành một sự đảo chiều hình chữ V trong sách giáo khoa, đã lấy lại các đường trung bình động quan trọng và xóa một phần đáng kể của xu hướng giảm trước đó. Cuộc biểu tình hiện phải đối mặt với bài kiểm tra kháng cự lớn đầu tiên – liệu điều này có dẫn đến củng cố, tiếp tục hay từ chối sẽ xác định triển vọng ngắn hạn.
Miễn là giá giữ trên 23.775, cấu trúc tăng giá vẫn được giữ nguyên.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci thoái lui từ 24.346 (dao động cao) đến 23.139 (dao động thấp) phác thảo các mức chính đang diễn ra. Giá hiện đang kiểm tra 23,6% ở mức 24.170, với các mục tiêu tiếp theo hướng tới 24.346 khi đột phá được xác nhận.
Nếu chỉ số thất bại ở mức kháng cự, các mục tiêu pullback bao gồm 23.930 (38,2%) và 23.775 (50%), nơi người mua có thể tìm cách nạp lại.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một sự bứt phá rõ ràng trên 24.170, với RSI vẫn ở mức cao, có thể đẩy HSI50 về mức 24.346. Miễn là các đợt pullback vẫn nông và cao hơn các đường trung bình động, xu hướng tăng giá sẽ được ưa chuộng.
Kịch bản trung lập
Việc không phá vỡ 24.170 và RSI đi ngang dưới 70 có thể kích hoạt phạm vi tích lũy trong khoảng 23.930–24.170. Điều này sẽ thể hiện tiêu hóa khỏe mạnh sau đợt tăng mạnh.
Kịch bản giảm giá
Một sự từ chối rõ ràng từ 24.170, kết hợp với chỉ báo RSI giảm xuống dưới 65, có thể mở đường cho một đợt pullback về mức 23.775–23.545. Một động thái dưới các mức này sẽ làm suy yếu triển vọng tăng giá.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Thiết lập tăng giá: Tìm kiếm các tín hiệu đột phá trên 24.170, với RSI giữ trên 65. Mục tiêu: 24.346. Dừng dưới 23.930.
Thiết lập giảm giá: Các thiết lập ngắn hạn có thể xuất hiện sau khi được xác nhận từ chối là 24.170. Mục tiêu: 23.930–23.775. Dừng trên 24.170.
Bối cảnh rủi ro: RSI đã mua quá mức, vì vậy các nhà giao dịch nên theo dõi các dấu hiệu cạn kiệt hoặc tiếp tục ở mức hiện tại.
🏁 KẾT THÚC
HSI50 đã phục hồi mạnh và hiện đang kiểm tra ngưỡng kháng cự Fibonacci 23,6% ở mức 24.170. Trong khi đà tăng vẫn mạnh và các đường trung bình động hỗ trợ, RSI gần quá mua cảnh báo về khả năng củng cố hoặc pullback trong ngắn hạn. Các phiên tiếp theo sẽ rất quan trọng – một sự bứt phá có thể nhắm mục tiêu 24.346, trong khi thất bại có thể mang lại hành động điều chỉnh đối với các hỗ trợ thấp hơn.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
