Phân tích kỹ thuật: Hành động đi ngang với tiềm năng đột phá
- Đường trung bình động xác nhận sự do dự:
- Đường trung bình động có trọng số (WMA) 50 kỳ, hiện đang quanh mức 12.707, đang theo dõi chặt chẽ hành động giá, cho thấy sự thiếu thiên hướng mạnh mẽ.
- WMA 200 kỳ, nằm gần 12.688, cung cấp hỗ trợ cơ bản, nhưng khoảng cách của nó so với giá hiện tại làm nổi bật chuyển động đi ngang ngắn hạn.
- RSI phản ánh động lượng cân bằng: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 51, một chỉ số trung lập cho thấy cả phe bò và phe gấu đều không có quyền kiểm soát vững chắc. Mức tăng trên 55 có thể báo hiệu đà tăng ngày càng tăng, trong khi mức giảm xuống dưới 45 có thể cho thấy áp lực bán tăng cường.
- Các mô hình nến gợi ý tiềm năng giảm giá: Mặc dù bức tranh tổng thể là một trong những sự tích hợp, nhưng các mô hình nến cụ thể được quan sát thấy trong giao dịch đầu tháng 2 năm 2025 cho thấy áp lực giảm tiềm tàng. Các mô hình như hình thành “Doji” (cho thấy sự do dự) và “Dark Cloud Cover” (mô hình đảo chiều giảm giá) đã xuất hiện. Tiềm năng cho một mô hình “Harami Bearish” mới nổi cũng cần được lưu ý. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những chỉ số này cần được quan sát cùng với các chỉ số khác.
- Âm lượng: Khối lượng tương đối ổn định, không có mức tăng đột biến đáng kể nào báo hiệu niềm tin mạnh mẽ đằng sau bất kỳ động thái cụ thể nào trong phạm vi tích hợp.
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
IBEX 35 hiện đang trong giai đoạn hợp nhất, làm cho các mức này rất quan trọng để xác định các cơ hội đột phá tiềm năng:
- Mức hỗ trợ:
- 12.660: Đây là mức hỗ trợ ngay lập tức và quan trọng nhất, đại diện cho ranh giới dưới của phạm vi giao dịch hiện tại.
- 12.600: Mức hỗ trợ sâu hơn có thể phát huy tác dụng nếu áp lực bán tăng lên đáng kể.
- Mức kháng cự:
- 12.737: Mức kháng cự ngay lập tức, giới hạn bất kỳ chuyển động tăng nào trong phạm vi hiện tại.
- 12.780: Mức kháng cự quan trọng tiếp theo cần theo dõi nếu một đột phá tăng giá xảy ra.
Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến IBEX 35
Ngoài bức tranh kỹ thuật, một số yếu tố cơ bản có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi tiếp theo:
- Tâm lý thị trường châu Âu: IBEX 35 có mối tương quan cao với xu hướng thị trường chứng khoán châu Âu rộng lớn hơn. Tâm lý tích cực hoặc tiêu cực trong các chỉ số chính khác của châu Âu (DAX, CAC 40) sẽ ảnh hưởng đến ES35.
- Chính sách tiền tệ của ECB: Các quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) liên quan đến lãi suất và nới lỏng định lượng là điều tối quan trọng. Bất kỳ gợi ý nào về lập trường diều hâu hơn (chính sách thắt chặt) đều có thể gây áp lực lên IBEX 35, trong khi triển vọng ôn hòa (chính sách nới lỏng) có thể cung cấp hỗ trợ. Các cuộc họp và bài phát biểu sắp tới của ECB cần được theo dõi chặt chẽ.
- Dữ liệu kinh tế Tây Ban Nha và Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố từ Tây Ban Nha và Khu vực đồng tiền chung châu Âu rộng lớn hơn sẽ rất quan trọng. Bao gồm các:
- Tăng trưởng GDP: Đối với cả Tây Ban Nha và Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
- Tỷ lệ thất nghiệp: Đặc biệt quan trọng đối với Tây Ban Nha, quốc gia trong lịch sử phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao.
- Lạm phát (CPI): Lạm phát gia tăng có thể thúc đẩy ECB thắt chặt chính sách.
- Sản xuất công nghiệp và bán lẻ: Các chỉ số về hoạt động kinh tế.
- Thu nhập doanh nghiệp: IBEX 35 bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiệu suất của các thành phần chính của nó, cụ thể:
- Ngân hàng: Banco Santander (SAN) và BBVA (BBVA) có trọng số đáng kể.
- Tiện ích: Iberdrola (IBE) là một người chơi chủ chốt.
- Viễn thông: Telefonica (TEF) là một thành phần chính.
- Công nghiệp: Inditex (ITX), công ty mẹ của Zara, cũng có ảnh hưởng.
- Tình hình chính trị Tây Ban Nha: Mặc dù không phải lúc nào cũng là động lực chính, nhưng sự ổn định chính trị và các chính sách của chính phủ ở Tây Ban Nha có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.
Triển vọng và chiến lược giao dịch tiềm năng
Triển vọng hiện tại của IBEX 35 là trung lập trong ngắn hạn, đang chờ bứt phá khỏi phạm vi hợp nhất. Dưới đây là một số kịch bản tiềm năng và (rất chung) các chiến lược liên quan:
- Bứt phá tăng giá: Một sự phá vỡ được xác nhận trên 12.737, lý tưởng nhất là với khối lượng tăng và RSI di chuyển trên 55, có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng trước đó (suy yếu), nhắm mục tiêu 12.780. Các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế mua với quản lý rủi ro thích hợp (ví dụ: lệnh cắt lỗ dưới mức đột phá).
- Phân tích giảm giá: Một sự phá vỡ quyết định dưới 12.660, kèm theo khối lượng tăng và RSI giảm xuống dưới 45, sẽ cho thấy một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng và có thể mở ra cánh cửa cho một bài kiểm tra 12.600. Các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế bán với quản lý rủi ro nghiêm ngặt (ví dụ: lệnh cắt lỗ trên mức phá vổi).
- Tiếp tục hợp nhất: Nếu giá vẫn nằm trong phạm vi 12.660-12.737, các chiến lược giao dịch giới hạn phạm vi có thể được xem xét, nhưng thận trọng do khả năng xảy ra các đột phá giả.
