Tổng quan
Chỉ số AEX 25 (AEX25) gần đây đã trải qua một sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kỹ thuật của nó. Sau một thời gian giao dịch trong một kênh tăng, chỉ số đã phá vỡ dưới mô hình này, báo hiệu khả năng suy yếu. Chỉ số này hiện đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng quanh 940 sau khi giảm mạnh. Trong khi người mua đang cố gắng phục hồi, tâm lý thị trường nói chung cho thấy áp lực giảm giá tiếp tục.
Phân tích kỹ thuật
- Sự cố và điểm yếu của 📉 Giá hiện đang vật lộn để lấy lại ranh giới dưới của kênh này, nằm gần mức 940. Khu vực này đang đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức.
- Đường trung bình động 📊 Đường trung bình động này nằm ngay trên hành động giá hiện tại, củng cố vùng 940-941,55 như một rào cản quan trọng cho bất kỳ nỗ lực phục hồi nào.
- 📈 Phân tích Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một bộ dao động động lượng, đã giảm mạnh, cho thấy một đợt bán tháo mạnh mẽ. Nó hiện đang có dấu hiệu phục hồi ở mức 44.
- Kịch bản tăng giá: Một động thái bền vững trên mức 50 trên RSI sẽ cho thấy đà mua ngày càng tăng và có thể hỗ trợ sự phục hồi hơn nữa của chỉ số.
- Kịch bản giảm giá: Nếu chỉ báo RSI không vượt qua mức 50 một cách thuyết phục và quay đầu thấp hơn, điều đó sẽ báo hiệu rằng áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế.
- Các mức hỗ trợ và kháng cự 🔎 Các cấp độ sau đây rất quan trọng cần xem:
- Mức hỗ trợ:
- 938: Điều này thể hiện mức hỗ trợ ngay lập tức, nơi người mua có thể cố gắng ổn định giá.
- 930: Nếu hỗ trợ 938 thất bại, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là khoảng 930. Mức này có thể sẽ được kiểm tra trong kịch bản giảm giá tiếp tục.
- Mức kháng cự:
- 940: Như đã đề cập, đây là mức kháng cự ngay lập tức, đại diện cho ranh giới dưới của kênh cũ.
- 945: Nếu người mua vượt qua được ngưỡng kháng cự 940, mức kháng cự quan trọng tiếp theo cần theo dõi là 945. Một sự bứt phá trên mức này sẽ báo hiệu một sự thay đổi đáng kể hơn về động lượng.
- Mức hỗ trợ:
Cân nhắc cơ bản
Hiệu suất của AEX 25 không chỉ được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật. Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hướng đi của nó:
- Tâm lý thị trường chứng khoán châu Âu: Hiệu suất tổng thể của các thị trường chứng khoán lớn của châu Âu tác động đáng kể đến AEX 25.
- Báo cáo thu nhập: Báo cáo thu nhập của từng công ty từ các thành phần của AEX 25 có thể gây ra biến động chỉ số đáng kể. Thu nhập mạnh thường hỗ trợ chỉ số, trong khi thu nhập yếu có thể đè nặng lên nó.
- Khẩu vị rủi ro toàn cầu: Tâm lý nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn (như cổ phiếu) đóng một vai trò quan trọng. Tâm lý e ngại rủi ro gia tăng thường dẫn đến sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán như AEX 25.
- Chính sách của ECB: Các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đặc biệt là liên quan đến lãi suất và nới lỏng định lượng, có thể có tác động đáng kể đến AEX 25.
- Phát triển kinh tế vĩ mô: Các chỉ số kinh tế chính, chẳng hạn như tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và số liệu thất nghiệp, trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu và trên toàn cầu, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và do đó, AEX 25.
Triển vọng và cân nhắc giao dịch
Triển vọng ngắn hạn cho AEX 25 phụ thuộc vào khả năng lấy lại mức 940.
- Kịch bản tăng giá: Một sự bứt phá được xác nhận trên 940, lý tưởng nhất là đi kèm với một động thái RSI trên 50, sẽ cho thấy một động thái tiềm năng hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 945.
- Kịch bản giảm giá: Việc tiếp tục từ chối tại ngưỡng kháng cự 940, đặc biệt nếu chỉ báo RSI vẫn dưới 50, có thể báo hiệu một đợt giảm khác, có khả năng nhắm mục tiêu vào mức hỗ trợ 930.
Khuyến nghị giao dịch:
Với bối cảnh kỹ thuật và cơ bản hiện tại, các nhà giao dịch nên thận trọng. Điều quan trọng là phải đợi tín hiệu xác nhận trước khi thiết lập các vị thế mới. Việc bứt phá trên 940 với khối lượng hỗ trợ và xác nhận RSI có thể mang lại cơ hội mua, trong khi việc không vượt qua 940 có thể đảm bảo xem xét các vị thế bán, với quản lý rủi ro thích hợp.
Disclaimer: Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
