Phân tích kỹ thuật EURUSD – Ngày 26 tháng 2 năm 2025
Tổng quan thị trường
EURUSD đã trải qua một sự cố kỹ thuật đáng kể, với cặp tiền này quyết định phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng tại 1.0485. Động thái này diễn ra sau một thời gian củng cố và thể hiện một sự phát triển kỹ thuật quan trọng có thể báo hiệu sự giảm giá hơn nữa phía trước. Cặp tiền tệ hiện đang giao dịch dưới cả Đường trung bình động có trọng số (WMA) 50 ngày và 200 ngày, một sự liên kết giảm giá thường cho thấy áp lực giảm bền vững. Hành động giá gần đây được đặc trưng bởi các đỉnh và đáy giảm, với việc người bán cho thấy niềm tin ngày càng tăng, bằng chứng là các nến giảm giá dài hơn với mức đóng cửa mạnh. Sự cố đã xảy ra trên khối lượng lành mạnh, cho thấy sự quan tâm bán thực sự hơn là một biến động tạm thời, và bức tranh kỹ thuật tổng thể đã xấu đi đáng kể khi các mức hỗ trợ quan trọng đã nhường chỗ.
Phân tích kỹ thuật
🔹 Mức hỗ trợ và kháng cự: Kháng cự: 1.0485 (hỗ trợ trước đó, bây giờ là kháng cự), 1.0495 (50 WMA), 1.0510 (mức cao gần đây) Hỗ trợ: 1.0470 (hỗ trợ ngay lập tức), 1.0450 (mức tâm lý), 1.0435 (mức dao động thấp trước đó) Ý nghĩa lịch sử: Khu vực 1.0485 đã đóng vai trò là mức quan trọng trong suốt tháng Hai, đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự trong nhiều trường hợp, khiến sự vi phạm của nó trở nên đặc biệt quan trọng.
🔹 Đường trung bình động: 50 WMA hiện đang ở mức 1.0495, hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự sau khi giá phá vỡ bên dưới, trong khi 200 WMA nằm ở mức 1.0482, cũng bị phá vỡ hướng giảm. Sự giao nhau của giá dưới cả hai đường trung bình động chính xác nhận bức tranh kỹ thuật đang xấu đi. Cả hai đường trung bình động hiện được căn chỉnh trong cấu hình giảm giá, với 50 WMA có khả năng bắt đầu dốc xuống.
🔹 Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Hiện đang đọc khoảng 35-40, tiếp cận nhưng chưa ở trong vùng quá bán, chỉ báo RSI cho thấy sự hình thành của các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, xác nhận việc xây dựng đà giảm giá. Chỉ báo RSI đã phá vỡ dưới điểm giữa (50), thường là tín hiệu giảm giá và không có sự phân kỳ tích cực, cho thấy động lượng phù hợp với hành động giá.
🔹 Phân tích hành động giá: Các cây nến gần đây cho thấy động lực giảm giá quyết định với mức đóng cửa mạnh mẽ dưới các mức hỗ trợ chính. Các nến giảm mới nhất đã đóng cửa dưới cả 50 WMA và 200 WMA, xác nhận sự phá vải. Hành động giá đã hình thành một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, một dấu hiệu cổ điển của xu hướng giảm đang phát triển, trong khi khối lượng đã tăng lên trong các chuyển động giảm, xác nhận áp lực bán. Nhiều nỗ lực phục hồi trên 1.0500 đã thất bại, cho thấy sự quan tâm bán dai dẳng ở mức cao hơn và một số phiên gần đây đóng cửa gần mức thấp nhất, cho thấy áp lực bán vào khi đóng cửa.
🔹 Mô hình biểu đồ: Một mô hình tam giác giảm dần tiềm năng được hoàn thành với sự phá vỡ dưới mức 1.0485. Hành động giá gần đây giống như một động thái giảm được đo lường sau khi hoàn thành mô hình đỉnh và sự cố từ giao dịch phạm vi gần đây cho thấy sự giải quyết của áp lực bán tích lũy.
🔹 Phân tích Fibonacci: Nếu được đo từ mức cao gần đây là 1.0525 đến mức hiện tại, các mục tiêu Fibonacci mở rộng tiếp theo có thể là khoảng 1.0450 (127.2%) và 1.0425 (161.8%). Sự sụt giảm gần đây đã phá vỡ dưới mức thoái lui 61,8% của đợt tăng trước đó từ 1.0450 lên 1.0525 và mức thoái lui đầy đủ 100% sẽ nhắm mục tiêu vào khu vực 1.0450, phù hợp với mức hỗ trợ tâm lý.
Triển vọng thị trường và kịch bản giao dịch
✅ Trường hợp giảm giá:
Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.0485 có thể đẩy nhanh lệnh bán về phía 1.0450 ban đầu và có khả năng là 1.0435 sau đó. Sự suy yếu tiếp tục dưới các mức này có thể báo hiệu một sự sụt giảm đáng kể hơn, có thể nhắm mục tiêu vào mức tâm lý 1.0400. Kịch bản này được hỗ trợ bởi sự liên kết giảm giá của các đường trung bình động, chỉ số RSI xấu đi và khối lượng tăng lên trên các động thái giảm. Các tín hiệu xác nhận quan trọng sẽ bao gồm tiếp tục đóng cửa dưới 200 WMA, các chỉ số RSI di chuyển xuống thấp hơn mà không có sự phân kỳ tích cực và từ chối bất kỳ nỗ lực nào nhằm lấy lại mức 1.0485.
✅ Trường hợp trung tính:
Một giai đoạn tích lũy giữa 1.0470 và 1.0485 có thể xuất hiện khi thị trường tiêu hóa các động thái gần đây. Kịch bản này sẽ liên quan đến giao dịch giới hạn phạm vi với khối lượng vừa phải và không có niềm tin định hướng đáng kể. Chỉ báo RSI có thể ổn định trong phạm vi hiện tại mà không tạo ra mức thấp mới, cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa người mua và người bán. Kịch bản trung lập này có thể sẽ là tạm dừng trước động thái định hướng tiếp theo chứ không phải là sự đảo ngược của xu hướng giảm giá hiện tại.
❌ Trường hợp tăng giá:
Sự phục hồi trở lại trên mức 1.0485 sẽ là cần thiết để vô hiệu hóa triển vọng giảm giá ngay lập tức. Lấy lại 200 WMA ở mức 1.0482 và sau đó là 50 WMA ở mức 1.0495 sẽ cho thấy sự cố là một động thái sai. Tuy nhiên, kịch bản này dường như ít có khả năng xảy ra hơn với động lực hiện tại và sẽ đòi hỏi áp lực mua đáng kể với khối lượng mở rộng trên các động thái tăng. Nếu không có sự phân kỳ tích cực trên các chỉ báo động lượng hoặc chất xúc tác cơ bản đáng kể, sự đảo chiều tăng giá bền vững có vẻ khó khăn trong thời gian tới.
Cân nhắc giao dịch
📌 Chiến lược tiếp tục phá vỡ: Xem xét các vị thế bán với mục tiêu ban đầu là 1.0450 và mục tiêu phụ là 1.0435. Đặt các điểm dừng trên mức hỗ trợ cũ 1.0485 để quản lý rủi ro. Tìm kiếm các mô hình tiếp tục như cờ gấu hoặc hợp nhất trước khi thêm vào các vị thế. Mục nhập lý tưởng sẽ là bất kỳ nỗ lực thất bại nào để lấy lại mức 1.0485.
📌 Quản lý rủi ro: Quy mô vị thế phù hợp là rất quan trọng do tính chất biến động điển hình của EURUSD và hành động giá gần đây. Xem xét các điểm dừng theo dõi khi giá giảm để bảo vệ lợi nhuận trong khi cho phép giảm giá hơn nữa. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng hợp lý ít nhất là 1:2 nên được duy trì cho bất kỳ vị thế mới nào, rủi ro khoảng 25-30 pips để nhắm mục tiêu chuyển động 50-60 pips.
📌 Phân tích dựa trên thời gian: Theo dõi sự biến động tiềm ẩn xung quanh việc công bố dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là những dữ liệu liên quan đến lạm phát, tăng trưởng và chính sách của ngân hàng trung ương ở cả Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ. Các phiên giao dịch châu Âu và Mỹ có thể cung cấp manh mối về định vị tổ chức và định hướng bền vững.
📌 Phân tích tương quan: Theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Mỹ và châu Âu, vì EURUSD thường cho thấy sự nhạy cảm với các chênh lệch này. Theo dõi sức mạnh/điểm yếu của đồng đô la rộng lớn hơn như được chỉ ra bởi Chỉ số Đô la (DXY), thường di chuyển nghịch với EURUSD.
Bối cảnh lịch sử
EURUSD đã thể hiện các mô hình kỹ thuật tương tự trong suốt đầu năm 2025, với vùng 1.0485-1.0500 liên tục đóng vai trò là một vùng xoay quan trọng. Phân tích các sự cố có thể so sánh trong vài tháng qua cho thấy các sự phá vỡ quyết định dưới các mức hỗ trợ chính trùng với đường trung bình động thường dẫn đến sự sụt giảm 70-100 pip trước khi hỗ trợ đáng kể xuất hiện. Các chỉ số RSI xung quanh các mức hiện tại mà không có sự phân kỳ tích cực trong lịch sử đã cho thấy đà giảm bền vững. Các mô hình trước đây cho thấy rằng một khi EURUSD phá vỡ các vùng hỗ trợ đáng kể, cặp tiền này có xu hướng tiếp tục suy yếu trong 3-5 phiên giao dịch trước khi cố gắng phục hồi có ý nghĩa.
Kết thúc
EURUSD đang hiển thị một sự phá vỡ kỹ thuật đáng kể sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 1.0485 và giao dịch dưới cả 50 và 200 WMA. Hành động giá cho thấy đà giảm mạnh mẽ, với mức cao thấp hơn và mức thấp hơn hình thành trên cả chỉ báo giá và động lượng. Trường hợp giảm giá được hỗ trợ bởi sự phá vỡ dưới các mức kỹ thuật quan trọng, chỉ số RSI xấu đi và khối lượng lành mạnh trong các phiên giảm. Nếu cặp tiền này duy trì giao dịch dưới mức 1.0485, đà giảm hơn nữa về phía 1.0450 và có khả năng là 1.0435. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu ổn định hoặc điều kiện quá bán nào có thể kích hoạt sự phục hồi kỹ thuật. Quản lý rủi ro vẫn là điều tối quan trọng, với vị trí dừng phù hợp và quy mô vị thế là điều cần thiết do sự biến động lịch sử của cặp tiền này. Các phiên sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu sự cố hiện tại phát triển thành xu hướng giảm bền vững hay phải đối mặt với hỗ trợ ở các mức thấp hơn.
⚠️ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
