📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số DAX40 của Đức đã bước vào giai đoạn quan trọng khi hành động giá cho thấy áp lực giảm giá ngày càng tăng với sự phá vỡ rõ ràng dưới các đường trung bình động quan trọng. Sau khi từ chối đường trung bình động 50 kỳ (đường màu đỏ) xung quanh 22650, chỉ số này đã giảm mạnh về vùng hỗ trợ ngang đáng kể tại 22450. Hành vi giá này xảy ra trong bối cảnh thị trường lo ngại rộng lớn hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Đức và kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Cấu trúc kỹ thuật hiện tại của DAX40 cho thấy những con gấu đã đạt được động lực, với các mô hình khối lượng xác nhận sự quan tâm bán tăng lên, đặc biệt là trong các phiên giao dịch cuối tháng Hai.
Hành động giá xấu đi diễn ra khi DAX40 đã không duy trì được cấu trúc tăng giá trước đó đã đưa chỉ số lên mức cao kỷ lục trên 22800 vào đầu tháng. Nhiều lần từ chối tại đường trung bình động 50 kỳ kết hợp với sự hình thành nến giảm giá cho thấy tâm lý ngày càng trở nên tiêu cực, một bước phát triển quan trọng đối với các nhà giao dịch định vị bản thân trên thị trường chứng khoán Đức.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho DAX40 là gì?
DAX40 đã thiết lập một số cấp độ kỹ thuật quan trọng cần được chú ý kỹ lưỡng. Vùng hỗ trợ ngay lập tức tại 22450 đại diện cho một mức ngang đáng kể trước đây đã hoạt động như cả hỗ trợ và kháng cự trong suốt tháng Hai. Cấp độ này hiện đang được thử nghiệm và khả năng phòng thủ của nó rất quan trọng để ngăn chặn sự điều chỉnh sâu hơn. Nếu hỗ trợ này không thành công, vùng quan trọng tiếp theo sẽ xuất hiện xung quanh 22300, tiếp theo là vùng hỗ trợ đáng kể hơn tại 22150.
Về phía kháng cự, đường trung bình động 50 kỳ ở khoảng 22650 đã nhiều lần từ chối các biến động giá tăng, tự thiết lập mình như một rào cản đáng gờm. Ngoài mức này, mức cao trước đó ở mức 22800 đại diện cho một vùng kháng cự chính khác. Để bất kỳ sự đảo chiều tăng giá bền vững nào trở thành hiện thực, DAX40 sẽ cần phải lấy lại các mức này một cách thuyết phục với xác nhận khối lượng mạnh mẽ.
Phân tích đường trung bình động
Mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động chính cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về cấu trúc xu hướng của DAX40. Hiện tại, hành động giá đang giao dịch dưới cả đường trung bình động 50 kỳ (đường màu đỏ) ở khoảng 22650 và đường trung bình động 200 kỳ (đường màu xanh lam) gần 22550. Cấu hình này tạo ra xu hướng giảm giá, vì các đường trung bình động này có khả năng hoạt động như các mức kháng cự động trong bất kỳ nỗ lực phục hồi nào.
Đường trung bình động 50 kỳ đã bắt đầu dốc xuống, củng cố câu chuyện giảm giá, trong khi đường trung bình động 200 kỳ duy trì quỹ đạo tăng nhẹ, cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn về mặt kỹ thuật bất chấp sự suy yếu hiện tại. Cấu hình đường trung bình động này tạo ra một môi trường kỹ thuật trong đó động lượng giảm ngắn hạn xung đột với cấu trúc tăng dài hạn, một đặc điểm điển hình của các giai đoạn chuyển đổi xu hướng tiềm năng.
Đánh giá chỉ số RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (14 kỳ) được hiển thị ở cuối biểu đồ đã giảm về phía vùng quá bán xung quanh mức 30. Tình trạng quá bán này thường xảy ra trước các đợt phục hồi tạm thời khi áp lực bán cạn kiệt trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng trong các xu hướng giảm mạnh, các chỉ số RSI quá bán có thể tồn tại khi giá tiếp tục thấp hơn.
Chỉ báo RSI đã hình thành một số mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, xác nhận đà giảm. Để một tín hiệu đảo chiều hợp pháp trở thành hiện thực, các nhà giao dịch nên theo dõi các mô hình phân kỳ tích cực trong đó RSI tạo ra mức thấp hơn trong khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn, mặc dù hiện không có sự phân kỳ nào như vậy được hiển thị trên biểu đồ.
Hành động giá và phân tích nến
Sự hình thành nến gần đây trên biểu đồ DAX40 cho thấy áp lực bán ngày càng tăng. Nhiều mô hình nhấn chìm giảm giá và nến dài màu đỏ với bấc dưới tối thiểu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của người bán. Việc từ chối lặp đi lặp lại ở đường trung bình động 50 kỳ, được đặc trưng bởi nến đảo chiều giảm giá, càng củng cố xu hướng tiêu cực trên thị trường.
Các phiên giao dịch gần đây nhất cho thấy đà giảm tăng tốc với các nến phạm vi mở rộng, cho thấy tâm lý giảm giá đang tăng cường hơn là giảm bớt. Hành vi hành động giá này, kết hợp với khối lượng tăng trong các động thái giảm, cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng con đường ít kháng cự nhất vẫn còn giảm trong thời gian tới.
Mô hình biểu đồ và cấu trúc thị trường
DAX40 dường như đang hình thành một mô hình đầu và vai tiềm năng trên khung thời gian hàng ngày, với vai phải phát triển xung quanh mức 22650. Đường viền cổ của mô hình này trùng với mức hỗ trợ quan trọng tại 22450, làm cho mức này thậm chí còn quan trọng hơn. Một sự phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ này sẽ hoàn thành mô hình, có khả năng kích hoạt một động thái đo lường về mức tâm lý năm 22000.
Cấu trúc thị trường tổng thể cho thấy một loạt các mức cao thấp hơn và thấp hơn kể từ mức đỉnh gần đây, xác nhận rằng xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang giảm giá. Sự phá vỡ dưới mức thấp dao động trước đó tiếp tục xác nhận cấu trúc giảm giá này, cho thấy rủi ro giảm giá bổ sung trừ khi một chất xúc tác đáng kể xuất hiện để thay đổi tâm lý thị trường.
Phân tích Fibonacci thoái lui
Áp dụng Fibonacci thoái lui cho xu hướng tăng gần đây của DAX40 từ mức thấp đầu tháng Hai đến mức cao nhất giữa tháng Hai cho thấy hành động giá hiện tại đang kiểm tra mức thoái lui 61,8% gần 22450. Mức Fibonacci này thường đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi điều chỉnh sâu hơn về mức thoái lui 78,6% hoặc đảo ngược xu hướng hoàn toàn.
Một sự phá vỡ bền vững dưới mức thoái lui 61,8% này sẽ báo hiệu rằng xu hướng tăng trước đó đang suy yếu đáng kể, trong khi sự bật lên từ mức này có thể cho thấy phe bò đang cố gắng bảo vệ cấu trúc xu hướng tăng rộng lớn hơn. Sự hợp lưu của mức Fibonacci này với hỗ trợ ngang tại 22450 tạo ra một vùng quan trọng từ tính để sự chú ý của nhà giao dịch.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Trường hợp tăng giá của DAX40 xoay quanh việc bảo vệ thành công mức hỗ trợ quan trọng 22450, kèm theo các chỉ báo kỹ thuật quá bán cho thấy khả năng phục hồi ngược xu hướng. Để kịch bản này có được độ tin cậy, những người đầu cơ giá lên sẽ cần đẩy chỉ số trở lại trên đường trung bình động 200 kỳ ở mức 22550, tiếp theo là lấy lại đường trung bình động 50 kỳ xung quanh 22650. Việc mở rộng khối lượng trong các chuyển động tăng sẽ cung cấp thêm xác nhận rằng áp lực mua đang quay trở lại thị trường.
Nếu những điều kiện này thành hiện thực, các nhà giao dịch có thể nhắm mục tiêu di chuyển hướng tới mức cao dao động gần đây ở mức 22800, với khả năng mở rộng hơn nữa về mức tâm lý 23000 nếu tâm lý thị trường rộng lớn được cải thiện. Tuy nhiên, kịch bản tăng giá này hiện dường như có xác suất thấp hơn do bức tranh kỹ thuật đang xấu đi, đòi hỏi niềm tin đáng kể của người mua để vượt qua đà giảm giá hiện có.
Kịch bản trung lập
Triển vọng trung lập sẽ liên quan đến hành động giá DAX40 hợp nhất giữa mức hỗ trợ 22450 và ngưỡng kháng cự 22650, về cơ bản giao dịch trong một phạm vi trong khi những người tham gia thị trường chờ đợi các chất xúc tác bổ sung để xác định động thái hướng tiếp theo. Trong trường hợp này, chỉ số có thể sẽ giảm biến động với các phiên tăng và giảm xen kẽ vì cả người mua và người bán đều không có được quyền kiểm soát quyết định.
Hành vi giới hạn phạm vi này có khả năng tạo thành cơ sở cho sự đảo chiều tăng giá cuối cùng nếu các mô hình tích lũy xuất hiện hoặc cách khác, nó có thể đại diện cho sự tạm dừng trước khi tiếp tục giảm nếu các đặc điểm phân phối chiếm ưu thế. Các nhà giao dịch áp dụng kịch bản trung lập này nên tập trung vào các chiến lược giao dịch theo phạm vi cho đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.
Kịch bản giảm giá
Trường hợp giảm giá, phù hợp nhất với hành động giá hiện tại, dự đoán sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 22450. Một vi phạm như vậy có thể sẽ đẩy nhanh áp lực bán, có khả năng kích hoạt các lệnh cắt lỗ được đặt dưới mức quan trọng này. Trong kịch bản này, ban đầu các nhà giao dịch sẽ nhắm mục tiêu vào vùng hỗ trợ 22300, với rủi ro giảm hơn nữa đối với 22150 và có khả năng là mức tâm lý 22000.
Triển vọng giảm giá này được hỗ trợ bởi vị trí hiện tại bên dưới các đường trung bình động chính, chỉ số RSI giảm và một loạt các mức cao và thấp thấp hơn trong cấu trúc giá. Việc tiếp tục tăng khối lượng trong các biến động giảm giá sẽ xác nhận thêm kịch bản này, cho thấy rằng những người tham gia tổ chức đang giảm tiếp xúc với chứng khoán Đức.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Đối với các nhà giao dịch định vị xung quanh cấu trúc kỹ thuật DAX40 hiện tại, quản lý rủi ro nên được ưu tiên do các tín hiệu mâu thuẫn giữa động lượng giảm giá ngắn hạn và cấu trúc tăng giá dài hạn. Các nhà giao dịch thận trọng có thể cân nhắc chờ xác nhận rõ ràng về sự phá vỡ dưới 22450 hoặc lấy lại mức 22650 trước khi thiết lập các vị thế, do đó tránh được sự không chắc chắn của vùng hợp nhất hiện tại.
Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể xem xét thực hiện các chiến lược đột phá, chuẩn bị cho một động thái tiềm năng dưới 22450 với các lệnh cắt lỗ thích hợp trên mức cao dao động gần đây. Ngoài ra, các nhà giao dịch ngược xu hướng có thể tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều ở mức hỗ trợ hiện tại, đặc biệt nếu phân kỳ RSI dương phát triển hoặc nếu các mô hình nến tăng hình thành gần vùng hỗ trợ.
Quy mô vị thế cần được chú ý đặc biệt trong môi trường biến động hiện tại, với mức phân bổ nhỏ hơn được khuyến nghị cho đến khi định hướng rõ ràng được cải thiện. Sự gần gũi của các mức kỹ thuật chính cung cấp các điểm đặt tự nhiên cho các lệnh cắt lỗ, cho phép kiểm soát rủi ro tương đối chặt chẽ bất kể xu hướng nào.
Các nhà giao dịch nên nhận thức được việc công bố dữ liệu kinh tế sắp tới ảnh hưởng đến nền kinh tế Đức, vì những chất xúc tác này có thể kích hoạt các chuyển động đáng kể trong DAX40, có khả năng làm gián đoạn các thiết lập kỹ thuật thuần túy. Ngoài ra, cần theo dõi mối tương quan với các chỉ số châu Âu khác và thị trường chứng khoán toàn cầu rộng lớn hơn vì các tác động bên ngoài có thể lấn át các yếu tố kỹ thuật địa phương.
🏁 KẾT THÚC
Chỉ số DAX40 đã đạt đến một bước ngoặt kỹ thuật quan trọng khi nó kiểm tra mức hỗ trợ đáng kể tại 22450 trong khi giao dịch dưới các đường trung bình động quan trọng. Sức nặng của bằng chứng kỹ thuật cho thấy áp lực giảm giá ngày càng tăng trong thời gian tới, với nhiều chỉ báo phù hợp để hỗ trợ câu chuyện giảm giá này. Tuy nhiên, các điều kiện quá bán được phản ánh trong chỉ báo RSI và kiểm tra mức hỗ trợ chính tại 22450 tạo ra khả năng phục hồi kỹ thuật.
Các nhà giao dịch nên tiếp cận cấu trúc thị trường hiện tại một cách thận trọng hơn, thực hiện các giao thức quản lý rủi ro nghiêm ngặt bất kể xu hướng nào. Độ phân giải của bài kiểm tra hỗ trợ hiện tại có thể sẽ xác định động thái quan trọng tiếp theo trong DAX40, với mức 22450 đại diện cho một chiến trường quan trọng giữa phe bò và phe gấu. Khi hành động giá diễn ra trong các phiên tới, khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi sẽ chứng tỏ điều cần thiết để điều hướng thị trường chứng khoán Đức thành công.
⚠️ DISCLAIMER:
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
