📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Cặp tiền tệ EUR/JPY đã bước vào giai đoạn quan trọng khi hành động giá cho thấy sự cân bằng tinh tế giữa các lực tăng và giảm xung quanh mức quan trọng 156,50. Sau khi trải qua một đợt phục hồi đáng kể lên vùng 158,00 vào đầu tháng 3, cặp tiền này đã trải qua một đợt giảm đáng chú ý, với giá hiện bị nén giữa đường trung bình động 50 kỳ (đường màu đỏ) và đường trung bình động 200 kỳ (đường màu xanh lam). Cấu hình kỹ thuật này đã tạo ra một chiến trường có khả năng sẽ xác định quỹ đạo trung hạn cho cặp chéo này. Sự hợp nhất hiện tại xảy ra trong bối cảnh thị trường cân nhắc rộng hơn về chênh lệch lãi suất giữa Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Nhật Bản, với các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về những thay đổi chính sách tiềm năng.
Cấu trúc giá cho thấy một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn, tạo thành một mô hình tam giác đối xứng thường xảy ra trước một động thái định hướng đáng kể. Sự nén biến động này, kết hợp với sự hội tụ của các đường trung bình động chính, cho thấy một kịch bản đột phá sắp xảy ra có thể xác định xu hướng đáng kể tiếp theo cho các nhà giao dịch EUR/JPY.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho EUR/JPY là gì?
EUR/JPY đã thiết lập một số mức kỹ thuật quan trọng cần được chú ý kỹ lưỡng. Mức kháng cự ngay lập tức tại 156,80 (được đánh dấu trong biểu đồ) đại diện cho một rào cản đáng kể trùng với đường trung bình động 50 ngày. Mức này đã nhiều lần từ chối biến động giá tăng, tự coi mình là một trở ngại ghê gớm. Ngoài ra, vùng kháng cự thứ cấp tại 157,50-157,75, trước đây đóng vai trò hỗ trợ trong đợt phục hồi đầu tháng 3, hiện đã chuyển thành ngưỡng kháng cự.
Về phía hỗ trợ, vùng ngay lập tức tại 156,00-156,25 cung cấp nền tảng quan trọng, với mức tâm lý 156,00 đặc biệt quan trọng. Nếu hỗ trợ này thất bại, vùng quan trọng tiếp theo sẽ xuất hiện quanh mức 155,50, tiếp theo là vùng hỗ trợ đáng kể hơn ở mức 155,00, trước đó đã ngăn chặn sự sụt giảm vào tháng Giêng.
Phân tích đường trung bình động
Mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động chính cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về cấu trúc xu hướng của EUR/JPY. Hiện tại, đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ) ở khoảng 156,80 đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trên cao, trong khi đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lam) xung quanh 156,40 đang cung cấp hỗ trợ cơ bản. Cấu hình này đặt cặp tiền này vào vùng tích lũy chặt chẽ giữa hai chỉ báo kỹ thuật quan trọng này.
Các đường trung bình động hội tụ cho thấy động lượng xu hướng giảm và xác suất tăng sự kiện mở rộng biến động. Khi các đường trung bình động chính nén hành động giá theo cách này, sự bứt phá cuối cùng thường mang động lực đáng kể, làm cho thiết lập kỹ thuật hiện tại đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà giao dịch định vị trong cặp tiền tệ này.
Đánh giá chỉ số RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (14 kỳ) được hiển thị ở cuối biểu đồ đang ghi nhận các chỉ số giữa ranh giới 30 và 70, cho thấy không có điều kiện quá mua cũng như quá bán. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ hơn cho thấy RSI đã hình thành mức thấp hơn kể từ cuối tháng Hai, cho thấy dần dần xây dựng động lực tăng giá bất chấp sự tích lũy giá.
Sự phân kỳ này giữa hành động giá và động lượng có thể báo trước một động thái tăng giá sắp tới nếu được xác nhận bằng một sự phá vỡ quyết định trên ngưỡng kháng cự. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ cấu trúc RSI này, vì việc tiếp tục mô hình này sẽ củng cố trường hợp cho một giải pháp tăng giá cuối cùng đối với giai đoạn hợp nhất hiện tại.
Hành động giá và phân tích nến
Sự hình thành nến gần đây trên biểu đồ EUR/JPY cho thấy cuộc chiến đang diễn ra giữa người mua và người bán. Một số trường hợp từ chối ở mức 156,80 được thể hiện rõ ràng thông qua các bấc trên rõ rệt, cho thấy áp lực bán tại ngưỡng kháng cự này. Ngược lại, sự hiện diện của bấc thấp hơn dài gần mức hỗ trợ 156,00 cho thấy người mua vẫn hoạt động ở các mức thấp hơn.
Các phiên giao dịch gần đây nhất cho thấy nến tăng và giảm xen kẽ với kích thước tương đối cân bằng, xác nhận bản chất củng cố của hành động giá hiện tại. Sự cân bằng giữa người mua và người bán này càng củng cố tầm quan trọng của sự bứt phá cuối cùng từ mô hình tam giác đối xứng hiện tại.
Mô hình biểu đồ và cấu trúc thị trường
EUR/JPY hiện đang hình thành một mô hình tam giác đối xứng được xác định rõ ràng trên khung thời gian hàng giờ, với các đường xu hướng hội tụ kết nối một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Đỉnh của mô hình này đang đến gần nhanh chóng, cho thấy giải pháp trong các phiên giao dịch sắp tới. Các tam giác đối xứng thường phân giải theo hướng của xu hướng thịnh hành, mặc dù các tín hiệu hỗn hợp hiện tại giữa sự tích lũy ngắn hạn và sự không chắc chắn về hướng trung hạn khiến hướng đột phá khó dự đoán hơn.
Cấu trúc thị trường tổng thể cho thấy giá dao động quanh mức quan trọng 156,50, đã xen kẽ giữa vai trò hỗ trợ và kháng cự. Hành vi giá này, kết hợp với sự hình thành tam giác, tạo ra một môi trường kỹ thuật nơi các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho sự biến động ngày càng tăng khi mô hình đi đến kết luận.
Phân tích Fibonacci thoái lui
Áp dụng Fibonacci thoái lui cho xu hướng tăng gần đây của EUR/JPY từ mức thấp nhất tháng 2 đến mức cao đầu tháng 3 cho thấy hành động giá hiện tại đang dao động xung quanh vùng thoái lui %-50% . Các mức Fibonacci này thường đại diện cho các điểm quyết định quan trọng trên thị trường, với mức 38,2% thường cung cấp hỗ trợ trong các đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng đang diễn ra.
Sự hội tụ của các mức Fibonacci này với các vùng hỗ trợ và kháng cự ngang được xác định trước đó tạo ra nhiều điểm hợp lưu củng cố ý nghĩa kỹ thuật của phạm vi 156,00-156,80. Giải pháp vượt ra ngoài các ranh giới này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về tính bền vững của cấu trúc xu hướng tăng rộng lớn hơn.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Trường hợp tăng giá của EUR/JPY phụ thuộc vào việc phá vỡ thành công và đóng cửa trên mức kháng cự 156,80. Một bước đột phá như vậy có thể sẽ kích hoạt một cuộc kiểm tra ngay lập tức của khu vực 157,50, với khả năng mở rộng về mức cao gần đây là 158,25 nếu đà tăng tốc. Kịch bản này sẽ được củng cố bằng cách cải thiện tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu và bất kỳ tín hiệu diều hâu nào từ Ngân hàng Trung ương châu Âu liên quan đến chính sách tiền tệ.
Để giải pháp tăng giá này có được độ tin cậy, các nhà giao dịch nên tìm kiếm khối lượng tăng trong thời gian đột phá, sau đó là kiểm tra lại thành công ngưỡng kháng cự bị phá vỡ làm hỗ trợ mới. Mô hình mức thấp hơn của RSI cung cấp nền tảng cho kịch bản này, mặc dù xác nhận giá vẫn cần thiết cho các thiết lập giao dịch có thể hành động.
Kịch bản trung lập
Với các đường trung bình động hội tụ và sự hình thành tam giác đối xứng, EUR/JPY có thể tiếp tục tích lũy trong khoảng từ 156,00 đến 157,00 trong thời gian tới. Hoạt động giới hạn phạm vi này có thể tồn tại cho đến khi một chất xúc tác cơ bản xuất hiện để thúc đẩy niềm tin định hướng. Trong kịch bản này, cặp tiền này có thể sẽ giảm biến động với các phiên tăng và giảm xen kẽ vì cả người mua và người bán đều không giành được quyền kiểm soát quyết định.
Các nhà giao dịch áp dụng quan điểm trung lập này nên tập trung vào các chiến lược giao dịch theo phạm vi, mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự trong khi vẫn duy trì cảnh giác với các tín hiệu đột phá cuối cùng. Cách tiếp cận này đòi hỏi thực hiện có kỷ luật với các thông số vào và ra được xác định rõ ràng phù hợp với các ranh giới kỹ thuật đã xác định.
Kịch bản giảm giá
Trường hợp giảm giá dự đoán một sự phá vỡ quyết định bên dưới đường trung bình động 200 ngày và mức hỗ trợ 156,00. Một sự vi phạm như vậy có thể sẽ đẩy nhanh áp lực bán, có khả năng kích hoạt động thái về mức 155,50 ban đầu, với rủi ro giảm giá hơn nữa đối với mức thấp nhất tháng Giêng gần 155,00. Kịch bản này có thể trở thành hiện thực nếu tâm lý e ngại rủi ro toàn cầu gia tăng hoặc nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản báo hiệu lập trường diều hâu hơn liên quan đến việc bình thường hóa chính sách tiền tệ trong tương lai.
Sự suy yếu tương đối được thể hiện trong những nỗ lực gần đây để vượt qua ngưỡng kháng cự 156,80 cung cấp một số bằng chứng hỗ trợ tiềm năng giảm giá này. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các mức thấp hơn trong cấu trúc giá và RSI phần nào mâu thuẫn với kịch bản này, đòi hỏi phải xác nhận rõ ràng trước khi thiết lập các vị thế bán đáng kể.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Đối với các nhà giao dịch định vị xung quanh cấu trúc kỹ thuật EUR/JPY hiện tại, một số cách tiếp cận chiến lược cần được xem xét:
- Chiến lược đột phá: Đặt lệnh mua trên 156,80 với mục tiêu ban đầu là 157,50 và các điểm dừng bảo vệ dưới 156,20. Cách tiếp cận này tận dụng động lực tăng tiềm năng trong khi xác định rõ ràng các thông số rủi ro.
- Chiến lược phá vỡ: Xem xét các vị thế bán khi phá vỡ quyết định dưới 156,00, ban đầu nhắm mục tiêu 155,50 với các điểm dừng trên 156,40. Chiến lược này phù hợp với kịch bản giảm giá trong khi tôn trọng tầm quan trọng của việc xác nhận trước khi cam kết.
- Giao dịch phạm vi: Đối với các nhà giao dịch thận trọng hơn, việc khai thác phạm vi hiện tại trong khoảng từ 156,00 đến 156,80 có thể mang lại nhiều cơ hội, mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự cho đến khi phạm vi cuối cùng bị phá vỡ.
Phân tích khối lượng cho thấy sự tham gia ngày càng tăng trong các biến động giá gần đây, chỉ ra rằng khi sự bứt phá cuối cùng xảy ra, nó có thể đi kèm với động lượng đáng kể. Do đó, các nhà giao dịch nên chuẩn bị điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả trong khi vẫn duy trì khả năng tiếp xúc với động thái định hướng dự kiến.
Quy mô vị trí cần được chú ý đặc biệt trong môi trường hiện tại, với các phân bổ nhỏ hơn được khuyến nghị cho đến khi định hướng rõ ràng được cải thiện. Sự gần gũi của các mức kỹ thuật chính cung cấp các điểm đặt tự nhiên cho các lệnh cắt lỗ, cho phép kiểm soát rủi ro tương đối chặt chẽ bất kể xu hướng nào.
🏁 KẾT THÚC
EUR/JPY đang ở một thời điểm kỹ thuật quan trọng, với giá bị nén giữa các đường trung bình động quan trọng và trong mô hình tam giác đối xứng. Sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu có vẻ mong manh, với cả hai bên đều chờ đợi một sự kiện xúc tác để thúc đẩy động thái đáng kể tiếp theo. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với các đột phá hoặc sự cố từ vùng tích lũy hiện tại, vì chúng có khả năng xảy ra trước các động thái định hướng kéo dài.
Với các thông số rủi ro được xác định đúng, cả chiến lược theo xu hướng và ngược xu hướng đều có thể được triển khai hiệu quả trong môi trường thị trường hiện tại. Việc giải quyết mô hình tích lũy hiện tại có thể sẽ xác định động thái quan trọng tiếp theo của EUR/JPY, với mức xoay 156,50 đại diện cho một chiến trường quan trọng giữa phe bò và phe gấu. Khi hành động giá diễn ra trong các phiên tới, khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi sẽ chứng tỏ điều cần thiết để điều hướng cặp tiền tệ này thành công.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
