Hiểu về hành động giá trong Forex

Hiểu về hành động giá trong Forex

Hành động giá trong Forex là tất cả về việc tập trung vào các chuyển động thô của các cặp tiền tệ mà không phụ thuộc vào các chỉ báo phức tạp. Chúng tôi phân tích các mô hình nến, xác định vị trí vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời quan sát tâm lý thị trường để xác định vị trí giá có thể đi tiếp theo. Khi bạn khám phá các chiến thuật này, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm hướng xu hướng trước, bởi vì nó cho thấy người mua hay người bán có ưu thế hay không. Chúng ta thường phát hiện ra rằng phân tích biểu đồ đơn giản tiết lộ manh mối ẩn về động lượng, đột phá và khả năng đảo chiều. Bằng cách chú ý đến những tín hiệu này, chúng tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tối ưu hóa kế hoạch giao dịch của mình.

Hành động giá trong Forex là gì

Hành động giá trên thị trường ngoại hối liên quan đến việc theo dõi biến động giá thô của các cặp tiền tệ mà không phụ thuộc nhiều vào các chỉ báo hoặc các công cụ tự động khác. Chúng tôi tập trung vào cách nến di chuyển và tâm lý thị trường thay đổi như thế nào bất cứ khi nào giá chạm đến các mức quan trọng. Các nhà nghiên cứu tại các tổ chức tài chính được công nhận, chẳng hạn như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đã lưu ý rằng doanh thu hàng ngày trên thị trường ngoại hối toàn cầu vượt quá 7 nghìn tỷ USD, khiến nó trở thành thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên toàn thế giới. Do tính thanh khoản khổng lồ này, các nhà giao dịch như quỹ phòng hộ và ngân hàng lớn thường dựa vào các chiến lược giao dịch hành động giá để phát hiện các mô hình có thể dẫn đến các giao dịch có lãi. Tôi thấy điều quan trọng là phải tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của hình thành nến và cách chúng phản ánh cung, cầu và cuộc giằng co tổng thể giữa người mua và người bán theo cặp như EURUSD hoặc USD sang JPY.

Khi chúng ta nhìn vào một biểu đồ Forex không có các chỉ báo lộn xộn, chúng ta thấy động lực cốt lõi của giá tăng, giảm hoặc đi ngang. Chúng ta có thể xác định các chuyển động lặp lại, chẳng hạn như bấc nến cho biết áp lực bán hoặc mua cao hơn, điều này thường dẫn đến các tín hiệu về hướng tiếp theo có thể xảy ra. Mặc dù cần thực hành và kiên nhẫn, nhiều nhà giáo dục tài chính coi hành động giá là một trong những cách minh bạch nhất để tìm hiểu về tâm trạng của thị trường. Sự đơn giản này cũng làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến của cả các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm.

Các mô hình nến chính trong Forex

Trong lịch sử, nến có nguồn gốc từ giao dịch gạo Nhật Bản và được phổ biến ở phương Tây bởi các chuyên gia như Steve Nison. Chúng ta thường xem xét các hình dạng như thanh chốt, thanh nhấn chìm, búa và doji, bởi vì mỗi hình dạng đều làm sáng tỏ mức độ mạnh mẽ của người mua hoặc người bán đang đẩy giá theo cặp như GBP sang USD hoặc USDJPY. Ví dụ: một thanh pin thường có một thân nến nhỏ với một bấc dài hướng lên hoặc xuống, cho thấy giá đã cố gắng di chuyển theo một hướng nhưng cuối cùng đã bị từ chối.

Tôi muốn nhắc nhở các cá nhân rằng các mô hình nến này hoạt động tốt nhất khi kết hợp với cấu trúc thị trường thực – thay vì được sử dụng riêng lẻ. Nếu chúng ta thấy một thanh nhấn chìm tăng giá hình thành ở mức hỗ trợ đáng kể, nó có thể mang trọng lượng hơn so với khi nó xuất hiện ở giữa phạm vi thị trường biến động. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp và thậm chí một số hệ thống giao dịch thuật toán nhất định rất coi trọng sự hợp lưu, có nghĩa là sự hiện diện của nhiều tín hiệu hỗ trợ cho một thiết lập giao dịch tiềm năng.

Vai trò của hỗ trợ và kháng cự

Các đường hỗ trợ và kháng cự đánh dấu các vùng trên biểu đồ Forex, nơi giá có xu hướng bật lên hoặc đình trệ. Chúng tôi xem hỗ trợ là mức mà người mua bước vào, thường ngăn chặn sự sụt giảm thêm và kháng cự là mức mà người bán đẩy lùi, ngăn chặn các chuyển động tăng bổ sung. Một số nhà quản lý quỹ nổi tiếng sử dụng các vùng này để đánh giá nơi thị trường có thể xoay trục hoặc bứt phá. Khi giá tính bằng EUR sang USD liên tục bật lên ở một mức nhất định, chúng ta có thể xem điểm đó là một hỗ trợ mạnh và đó có thể là tín hiệu để chúng ta theo dõi các mô hình nến cho thấy động lượng đang xây dựng theo hướng tăng.

Trong các cặp có tính thanh khoản cao như USD sang JPY, vùng hỗ trợ và kháng cự có thể thu hút các lệnh tổ chức lớn. Tôi khuyến khích các nhà giao dịch mới đặc biệt chú ý đến các số tròn chính, còn được gọi là mức tâm lý, chẳng hạn như 1.0000 hoặc 130.0000. Các mức này có ý nghĩa vì các nhà giao dịch trên toàn cầu đặt lệnh xung quanh những con số tròn này, tạo ra một chu kỳ hoạt động thị trường tự hoàn thành.

Phát hiện đột phá và giả mạo

Sự bứt phá xảy ra khi giá di chuyển quyết định trên ngưỡng kháng cự hoặc dưới hỗ trợ, thường dẫn đến dòng lệnh mới từ các nhà giao dịch đã theo dõi rào cản quan trọng đó. Chúng ta có thể thấy các chân nến có thân lớn hơn và bấc nhỏ hơn trong tình huống này, phản ánh niềm tin mạnh mẽ từ một bên của thị trường. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận với sự giả mạo – những đợt tăng đột biến ngắn vượt quá ranh giới nơi giá nhanh chóng quay trở lại trong phạm vi ban đầu. Nghiên cứu được công bố trên một số tạp chí giao dịch chỉ ra rằng giả mạo phổ biến hơn trong các phiên giao dịch khối lượng thấp hoặc khi các thông báo tin tức bất ngờ làm rung chuyển thị trường.

Chúng tôi giảm thiểu những rủi ro này bằng cách chờ đợi một nến được xác nhận đóng cửa trên hoặc dưới mức, thay vì chỉ vào khi di chuyển trong thanh. Một số nhà giao dịch cũng kiểm tra nhiều khung thời gian để đảm bảo sự đột phá phù hợp với cấu trúc thị trường trên khung thời gian cao hơn. Chúng ta có thể nghiên cứu cách các nến liên tiếp phản ứng với vi phạm trước khi quyết định có tham gia động thái hay không, đảm bảo chúng ta không bị mắc kẹt trong một sự đảo chiều đột ngột.

Thích ứng với cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường đóng vai trò là bản đồ lộ trình cho thấy giá đã ở đâu và nó có thể đi đến đâu. Khi chúng ta nhận thấy một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn, thị trường thường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn thường cho thấy xu hướng giảm. Nếu EURUSD hiển thị mức tăng nhất quán trên biểu đồ hàng ngày, thì một đợt pullback trên biểu đồ bốn giờ hoặc một giờ có thể được coi là cơ hội mua. Cách tiếp cận đa khung thời gian này thường được trích dẫn bởi các nhà giao dịch và nhà giáo dục chuyên nghiệp, những người nhấn mạnh việc điều chỉnh xu hướng lớn hơn với các tín hiệu vào lệnh của một người để có xác suất thành công cao hơn.

Tôi muốn kiểm tra xem hành động giá hiện tại có đang xây dựng dựa trên mức cao trước đó hay nó đang tích lũy trong một phạm vi hẹp. Nếu tâm lý thị trường nghiêng về xu hướng tăng, chúng ta có thể thấy giá hình thành các sàn hỗ trợ riêng biệt, cung cấp các mục giao dịch tiềm năng khi xác nhận nến. Nếu thị trường thiếu quyết đoán hoặc đi ngang, một số nhà giao dịch thích đợi cho đến khi một xu hướng rõ ràng hơn xuất hiện. Khả năng điều chỉnh chiến lược của một người cho phù hợp với cấu trúc hiện tại thường tách biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán với những người gặp khó khăn.

Quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch

Quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng trong giao dịch hành động giá Forex vì nó bảo vệ chúng ta khỏi những động thái thị trường đột ngột, bất lợi. Mặc dù một số nguồn cho rằng chỉ mạo hiểm 1% hoặc 2% tổng số dư tài khoản cho mỗi giao dịch, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh quy tắc đó cho phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân của mình. Các chuyên gia tại các ngân hàng lớn thường nhấn mạnh quy mô vị thế nhất quán, lệnh cắt lỗ hợp lý và tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ổn định là trụ cột của tuổi thọ trên thị trường này. Bằng chứng từ các bài báo học thuật cũng ủng hộ ý tưởng rằng cách tiếp cận có kỷ luật để quản lý rủi ro có thể làm giảm tác động của biến động giá ngẫu nhiên.

Chúng ta không nên bỏ qua tâm lý giao dịch, bao gồm giữ bình tĩnh trước áp lực, chống lại sự thôi thúc theo đuổi các giao dịch sau khi bỏ lỡ một đột phá và duy trì một thói quen có phương pháp. Tôi thường chia sẻ các mẹo từ các tác giả giao dịch đáng kính như Mark Douglas, người đã viết về tư duy của các nhà giao dịch thành công. Bằng cách thực hành kỷ luật cảm xúc và tập trung vào logic thị trường hơn là cảm xúc ngắn hạn, chúng ta có thể tránh được những cạm bẫy phổ biến như giao dịch trả thù hoặc bán hoảng loạn.

Khai thác phân tích đa khung thời gian

Phân tích nhiều khung thời gian có thể nâng cao quan điểm của chúng ta bằng cách cho chúng ta thấy các mô hình nhỏ hơn lồng vào bên trong các xu hướng lớn hơn. Chúng tôi có thể mở biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày từ GBP sang USD để xác định hướng rộng hơn và các vùng hỗ trợ / kháng cự chính. Sau đó, chúng ta có thể chuyển sang biểu đồ bốn giờ hoặc thậm chí thấp hơn để tìm các mô hình nến cụ thể, chẳng hạn như búa tăng hoặc thanh nhấn chìm, xác nhận mục nhập giao dịch tiềm năng. Chúng tôi phát hiện ra rằng khi xu hướng khung thời gian cao hơn mạnh mẽ, các tín hiệu ngắn hạn trên khung thời gian thấp hơn thường mang tỷ lệ thắng tốt hơn.

Chúng tôi cũng muốn tránh nhầm lẫn bằng cách kiểm tra quá nhiều khung thời gian cùng một lúc. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp chọn một khung thời gian chính (ví dụ: hàng ngày) để xác nhận hướng tổng thể và khung thời gian phụ (như một giờ) để tinh chỉnh các mục nhập. Khi họ nhìn thấy một thanh pin phù hợp với xu hướng lớn hơn, đó có thể là một tín hiệu rõ ràng hơn so với một thanh pin hình thành ngược lại hướng thống trị. Sự pha trộn của phân tích từ trên xuống này giúp lọc ra nhiễu thị trường không ổn định.

Xây dựng kế hoạch hành động giá

Thiết kế kế hoạch hành động giá bắt đầu bằng việc xác định các mô hình nến hoặc tín hiệu biểu đồ nào chúng ta dự định giao dịch và cách chúng ta sẽ phát hiện chúng bằng cách sử dụng đường xu hướng và hỗ trợ / kháng cự. Chúng ta cũng cần các quy tắc về vị trí cắt lỗ, thường đặt nó vượt ra ngoài bấc nến để bảo vệ chống lại sự biến động trong ngày. Các chuyên gia trong ngành, trong các hội thảo và hội thảo trên web khác nhau, nhấn mạnh rằng thói quen giao dịch nhất quán và kế hoạch được viết chắc chắn sẽ làm giảm sai lầm cảm xúc.

Chúng tôi có thể tăng độ tin cậy của kế hoạch của mình bằng cách kiểm tra lại dữ liệu lịch sử từ các nhà cung cấp được công nhận, như kho nguồn cấp dữ liệu sàn giao dịch chính thức hoặc nền tảng môi giới lớn. Tôi khuyên bạn nên giữ một nhật ký thương mại chi tiết các mục nhập, thoát và lý do đằng sau mỗi quyết định. Theo thời gian, chúng ta có thể tinh chỉnh cách tiếp cận của mình dựa trên phân tích thực tế về những gì hiệu quả và những gì không. Khi kế hoạch của chúng tôi được thiết lập, chúng tôi cam kết tuân theo nó một cách trung thực, chỉ điều chỉnh nó sau khi xem xét cẩn thận thay vì bất chợt.

Thông tin chi tiết và dữ liệu bổ sung

Các chuyên gia tại các quỹ phòng hộ hàng đầu thường nhấn mạnh tính thanh khoản của thị trường là yếu tố chính ảnh hưởng đến hành động giá. Các cặp như EURUSD hoặc USD sang JPY thường có mức chênh lệch thấp hơn, khiến chúng trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch muốn tránh chi phí giao dịch lớn. Ngược lại, các cặp ngoại lai có thể biến động hơn và dễ tăng đột ngột, mặc dù đôi khi chúng đưa ra những động thái lớn hơn. Chúng tôi theo dõi các sự kiện kinh tế toàn cầu — chẳng hạn như cập nhật lãi suất lớn — bởi vì mặc dù chúng tôi tập trung vào các tín hiệu nến và tâm lý thị trường, các nguyên tắc cơ bản có thể kích hoạt sự thay đổi nhanh chóng trong dòng lệnh.

Một số nghiên cứu học thuật cũng chỉ ra rằng hợp lưu nhiều khung thời gian có thể nâng cao độ tin cậy của các tín hiệu hành động giá . Khi một thanh pin xuất hiện trên cả biểu đồ hàng ngày và bốn giờ ở mức hỗ trợ / kháng cự đã biết, bằng chứng chồng chéo đó có thể làm tăng đáng kể xác suất của kết quả có lãi. Chúng tôi vẫn lưu ý rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo và những tin tức bất ngờ có thể làm gián đoạn các kế hoạch tốt nhất. Tuy nhiên, với quản lý rủi ro mạnh mẽ và phân tích có phương pháp, chúng tôi nghiêng tỷ lệ cược có lợi cho mình.