Giao dịch ngoại hối là gì? Hiểu thị trường ngoại hối

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại hối, viết tắt của giao dịch ngoại hối, là quá trình mua và bán tiền tệ toàn cầu để kiếm lợi nhuận từ biến động giá hoặc quản lý rủi ro tài chính. Đây là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 7 nghìn tỷ đô la . Thị trường này hoạt động 24 giờ một ngày trên các múi giờ khác nhau, cho phép các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới tham gia.

Nhưng ngoại hối không chỉ dành cho các nhà giao dịch – các tập đoàn phòng ngừa rủi ro tiền tệ, chính phủ quản lý dự trữ và các ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Cho dù bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu chuyển động thị trường hay nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội lợi nhuận, giao dịch ngoại hối là một lĩnh vực rộng lớn và năng động.

Giao dịch ngoại hối hoạt động như thế nào

Về cốt lõi, giao dịch ngoại hối liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác trong các cặp tiền tệ. Ví dụ: trong cặp EUR/USD:

• EUR (Euro) là đồng tiền cơ sở
• USD (Đô la Mỹ) là đơn vị tiền tệ định giá
• Nếu tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1,06, điều đó có nghĩa là 1 euro bằng 1,06 đô la Mỹ.

Các nhà giao dịch suy đoán liệu một loại tiền tệ sẽ mạnh lên hay suy yếu so với một loại tiền tệ khác. Nếu họ kỳ vọng đồng tiền cơ sở tăng, họ mua; Nếu họ mong đợi nó sẽ giảm, họ bán. Đầu cơ này bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế, lãi suất, ổn định chính trị và tâm lý thị trường.

Không giống như thị trường chứng khoán, giao dịch ngoại hối được phi tập trung — nó diễn ra tại quầy (OTC) thông qua mạng lưới ngân hàng, nhà môi giới và tổ chức tài chính. Nhờ các nền tảng hiện đại như cTrader, các nhà giao dịch cá nhân có thể truy cập biểu đồ, tin tức và công cụ khớp lệnh theo thời gian thực để giao dịch một cách chính xác.

Những người tham gia chính trong giao dịch ngoại hối

Forex không chỉ là sân chơi cho các nhà giao dịch cá nhân; Nó được định hình bởi những người tham gia toàn cầu mạnh mẽ:

• Các ngân hàng trung ương: Ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ thông qua các chính sách tiền tệ và can thiệp.
• Ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính: Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền tệ lớn cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư.
• Tập đoàn đa quốc gia: Phòng ngừa rủi ro trước biến động tiền tệ khi giao dịch trên toàn cầu.
• Thương nhân bán lẻ: Các cá nhân đầu cơ về biến động giá thông qua các nhà môi giới trực tuyến.

Với các nhà môi giới như VantoFX, các nhà giao dịch bán lẻ có quyền truy cập vào các điều kiện giao dịch cấp tổ chức, chênh lệch cạnh tranh và các công cụ chuyên nghiệp.

Phiên thị trường ngoại hối và thời gian giao dịch tốt nhất

Một trong những lợi thế lớn nhất của ngoại hối là tính khả dụng 24 giờ, nhờ bốn phiên giao dịch chính:

1. Sydney (10 giờ tối – 7 giờ sáng GMT): Thị trường mở cửa trở lại với thanh khoản vừa phải.
2. Tokyo (12 giờ sáng – 9 giờ sáng GMT): Hoạt động mạnh mẽ bằng các loại tiền tệ châu Á như JPY, AUD và NZD.
3. Luân Đôn (7 giờ sáng – 4 giờ chiều GMT): Phiên có tính thanh khoản cao nhất, ảnh hưởng đến các biến động tiền tệ chính.
4. New York (12 giờ trưa – 9 giờ tối GMT): Chồng chéo với London, làm tăng sự biến động và khối lượng.

Thời gian giao dịch tốt nhất? Sự chồng chéo giữa London-New York (12 giờ trưa – 4 giờ chiều GMT) thường cung cấp tính thanh khoản và biến động tốt nhất cho các cơ hội.

Hiểu các cặp tiền tệ: Majors, Minor và Exotics

Các loại tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp, được phân loại như sau:

• Các cặp chính: Hầu hết các cặp thanh khoản, luôn liên quan đến USD (ví dụ: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD).
• Các cặp phụ: Các cặp không có USD, nhưng có các loại tiền tệ mạnh (ví dụ: EUR/GBP, AUD/JPY).
• Cặp kỳ lạ: Một loại tiền tệ chính được ghép nối với một loại tiền tệ ít được giao dịch hơn (ví dụ: USD/TRY, EUR/ZAR).

Điều: Khoảng 88% giao dịch ngoại hối liên quan đến đồng đô la Mỹ do vai trò là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra như thế nào trong giao dịch ngoại hối

Thành công của giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào việc hiểu ba khái niệm chính:

1. Điểm: Biến động giá nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ (1 pip = 10 điểm).
2. Lây lan: Chênh lệch giữa giá mua (bán) và giá bán (giá mua). Chênh lệch thấp hơn có nghĩa là giao dịch rẻ hơn.
3. Tận dụng: Cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn (ví dụ: đòn bẩy 100:1 cho phép bạn kiểm soát 10.000 đô la chỉ với 100 đô la).

Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro, khiến việc quản lý rủi ro trở nên cần thiết.

Chọn một nhà môi giới ngoại hối: Những gì cần tìm

Một nhà môi giới đóng vai trò là cửa ngõ của bạn vào thị trường ngoại hối. Khi chọn một, hãy xem xét:

• Quy định và độ tin cậy
• Nền tảng giao dịch (ví dụ: cTrader)
• Chênh lệch, Hoa hồng & Phí
• Đòn bẩy & Công cụ quản lý rủi ro
• Hỗ trợ khách hàng

VantoFX cung cấp một môi trường giao dịch mạnh mẽ, kết hợp giá cả cạnh tranh, khớp lệnh nhanh và giao diện trực quan cho tất cả các nhà giao dịch.

Điều gì thúc đẩy giá Forex?

Giá tiền tệ dao động dựa trên nhiều yếu tố:

• Lãi suất và chính sách tiền tệ: Lãi suất cao hơn thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy giá trị tiền tệ.
• Các chỉ số kinh tế: Dữ liệu tăng trưởng GDP, lạm phát và việc làm định hình tâm lý nhà đầu tư.
• Các sự kiện địa chính trị: Các cuộc bầu cử, chiến tranh và các thỏa thuận thương mại có thể tạo ra sự biến động.
• Tâm lý thị trường: Các tổ chức lớn ảnh hưởng đến xu hướng dựa trên kỳ vọng kinh tế.

Theo dõi lịch kinh tế giúp các nhà giao dịch dự đoán các biến động của thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt.

Chiến lược giao dịch ngoại hối để thành công

1. Xu hướng theo dõi: Giao dịch theo hướng của một xu hướng đã được thiết lập bằng cách sử dụng các đường trung bình động và các chỉ báo.
2. Giao dịch đột phá: Tham gia giao dịch khi giá vượt quá các mức hỗ trợ / kháng cự chính.
3. Scalping: Thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.
4. Giao dịch swing: Giữ các vị thế trong vài ngày để nắm bắt xu hướng trung hạn.
5. Giao dịch chênh lệch: Vay bằng một loại tiền tệ có lãi suất thấp để đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao.

Tâm lý học & Quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối

Kẻ thù lớn nhất trong giao dịch? Cảm xúc. Tham lam, sợ hãi và quá tự tin dẫn đến những quyết định sai lầm. Để quản lý rủi ro:

• Sử dụng lệnh cắt lỗ: Đặt giới hạn để bảo vệ vốn.
• Tuân theo Quy tắc 2%: Không bao giờ mạo hiểm hơn 2% số dư của bạn cho mỗi giao dịch.
• Bám sát kế hoạch giao dịch: Quyết định cảm xúc thường dẫn đến mất mát.

Giao dịch ngoại hối so với tiền điện tử

Mặc dù ngoại hối và tiền điện tử có những điểm tương đồng, nhưng chúng khác nhau ở những điểm chính:

Cả hai thị trường đều mang lại cơ hội, nhưng ngoại hối mang lại sự ổn định lớn hơn và sự hỗ trợ của thể chế.

Kết luận: Tại sao giao dịch ngoại hối đáng để khám phá

Forex cung cấp tính thanh khoản, tính linh hoạt và tiềm năng lợi nhuận mà các thị trường tài chính khác không thể sánh bằng. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc học các chiến lược phù hợp và quản lý rủi ro có thể dẫn đến thành công nhất quán.

Với các nhà môi giới như VantoFX, bạn có thể giao dịch trên các nền tảng tiên tiến như cTrader, truy cập tài nguyên giáo dục và phát triển các chiến lược giao dịch có lợi nhuận trên thị trường tài chính năng động nhất thế giới.