📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
XAU/USD paritesi, Mayıs sonu ve Haziran başı rallisinin %78,6 Fibonacci düzeltmesinden toparlanarak 3352’ye geriledikten sonra geçici bir rahatlama buldu. Bu düzeltici sıçrama, daha geniş kâr alımı ve pozisyonun yeniden dengelenmesinin ortasında geliyor, ancak hem Fibonacci yapısının hem de hareketli ortalama tıkanıklığının takibi sınırladığı 3354,9’un hemen altında ani ters rüzgarlarla karşı karşıya. 3372,5’ten gelen keskin düşüş, Haziran ayı başındaki fiyat hareketine hakim olan düşüş momentumunu güçlendiriyor ve mevcut toparlanma, yükselişin tersine döndüğünü teyit edecek yapısal güçten hala yoksun. RSI, aşağı yönlü momentumun azaldığını göstererek aşırı satım bölgesinden çıkmış olsa da, ret bölgesi genel yükü ve net devam sinyallerinin olmaması nedeniyle alıcılar temkinli olmaya devam ediyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Fiyat şu anda, önceki arıza yapısı ve %61,8 Fibonacci geri çekilme bölgesinin alt kenarı ile yakından uyumlu olan önemli bir gün içi direnç olan 3354,9’un altında sınırlanmış durumda. Bu seviyenin üzerinde temiz bir kırılma, sırasıyla %50 ve %38,2 geri çekilme seviyelerine karşılık gelen 3359,6 ve 3366,4’e doğru daha derin bir geri çekilmenin yolunu açacaktır. Aşağı yönde, 3352’deki destek, izlenmesi gereken kilit bölge olmaya devam ediyor – bu seviye tam olarak %78,6 Fibonacci düzeltmesine işaret etti ve sabahki keskin düşüşü durdurdu. 3352’nin altında bir kırılma, önceki dürtüsel bacağın tam geri çekilmesi olan 3346.4’teki psikolojik desteği hemen ortaya çıkaracaktır. Bu taban yol verirse, düşüş baskısı önemli ölçüde yoğunlaşabilir ve potansiyel olarak yeni düzeltme bölgelerine doğru trendin devam etmesini tetikleyebilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Altın, saatlik grafikte hem 50 periyot hem de 200 periyot ağırlıklı hareketli ortalamaların altında işlem görüyor ve mevcut düşüş eğilimini güçlendiriyor. 50-WMA, 200-WMA’nın altına çoktan geçti ve bu da konsolidasyondan ziyade daha derin bir düzeltmeye doğru bir momentum kaymasına işaret ediyor. 200-WMA şu anda 3354,9 civarındaki %61,8 Fibonacci seviyesinin hemen altında bulunuyor ve fiyatın birkaç denemede üzerine çıkamadığı güçlü bir tavan görevi görüyor. Boğalar bu hareketli ortalama cebini geri alamazsa, rallilerin tutarlı bir şekilde reddedilmesi muhtemeldir. Tersine, bu dinamik bölgenin geri kazanılması, 3352’den toparlanmanın yapısal potansiyele sahip olduğunun ilk göstergesi olacaktır.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, 30 civarındaki aşırı satım seviyesinden sıçradı ve şu anda nötr bölgeye doğru tırmanıyor ve şu anda 45 civarında işlem görüyor. Bu ivme toparlanması dikkate değerdir, ancak yine de bir geri dönüşü doğrulamak için yetersizdir. Boğaların momentum değişimine ve daha yüksek takip potansiyeline işaret etmek için 50’nin üzerinde sürekli bir kırılma görmesi gerekecek. O zamana kadar, RSI’ın davranışı, trendin tersine dönmesinden ziyade teknik istikrarı yansıtıyor. RSI 50 seviyesini geri alamazsa ve tekrar ters düşerse, 3352 ve altına doğru yenilenen basınçla hizalanabilir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, belirleyici bir dipten ziyade belirsiz bir toparlanmayı yansıtıyor. 3352 desteğinin reddedilmesi kısa süreli bir yükseliş fitili oluştursa da, takip zayıf kalmaya devam ediyor ve 3354,9 yakınındaki üst gölgeler kalıcı dirence işaret ediyor. Mum gövdeleri nispeten dar kalıyor, bu da düşük inanç ve sürekli alıcı ilgisinin olmadığını gösteriyor. Toparlanma potansiyelini doğrulamak için güçlü bir yutan boğa formasyonu veya 3354,9’un üzerinde dürtüsel bir mum gerekebilir. Bu gerçekleşene kadar, mevcut fiyat hareketi, aşağı yönlü riskin hakim olduğu menzile bağlı doğramayı destekliyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Daha geniş grafik yapısı, 3372,5’ten kontrollü bir kırılmayı ve ardından henüz kaybedilen zemini geri kazanamayan düzeltici bir sıçramayı yansıtıyor. Hareket, önceki desteğe dönüşen dirence doğru klasik bir geri çekilmeyi andırıyor ve 3354,9 şimdi yapısal pivot görevi görüyor. Fiyat bu seviyeyi kararlı bir şekilde geçmezse, mevcut ayak yeni bir yükseliş ayağından ziyade bir yeniden test gibi görünüyor. Satıcılar bu seviyeyi savunursa ve RSI 50’nin altında durursa, 3352’nin altında daha derin bir geri çekilme olasılığı önemli ölçüde artar. Boğalar savunmada kalmaya devam ediyor ve daha geniş bir duyarlılık değişmeden önce güçlü bir yüksek dip oluşumu sağlamaları gerekiyor.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
3346,4’ten (4 Haziran en düşük) 3372,5’e (4 Haziran en yüksek) kadar ölçülen Fibonacci düzeltmesi, mevcut düzeltme dalgasını tanımlar. 3354,9 seviyesindeki %61,8 geri çekilme seviyesi, mevcut toparlanmayı sınırlayan en yakın direnç bölgesi haline geldi. Fiyatın altında, 3352’deki %78,6 seviyesi destek görevi görüyor ve tam döngü tersine dönmeden önceki son büyük geri çekilmeyi işaret ediyor. 3352’deki bir hata, 3346.4’e giden yolu açarak geri çekilmeyi tamamlayacaktır. Yukarı yönde ise 3354,9 seviyesinin kırılması halinde 3359,6 (%50 seviyesi) ve 3366,4 (%38,2) seviyeleri gündeme gelebilir ve bu da dinamik hareketli ortalama bölgeleriyle uyumlu hale gelir. 3372,5’e doğru bir hareket, momentum ve hacim yoluyla yükseliş teyidini gerektirecektir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
3354,9’un üzerinde temiz bir kırılma ve kapanış, RSI’ın 50’yi geri almasıyla birleştiğinde, yükselişin yeniden devreye girdiğine işaret edebilir. Bu durumda, yukarı yönlü hedefler arasında 3359,6, 3366,4 ve takip hızlanırsa potansiyel olarak 3372,5 yer alıyor.
Tarafsız Senaryo
3352 ile 3354,9 arasında yatay konsolidasyon ve RSI’ın 45-50 aralığında takılı kalması, piyasa kararsızlığına işaret edecektir. Bu, yeni katalizör güdümlü hareket ortaya çıkana kadar devam edebilir.
Ayı Senaryosu
3354,9 seviyesinin reddedilmesi ve ardından 3352 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, 3346,4 seviyesini ortaya çıkaracak ve yeni bir düşüş baskısını tetikleyecektir. RSI, 50’yi geri almadan önce devredilirse, bu senaryo daha fazla geçerlilik kazanır.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Düşüş eğilimi 3354,9’un altında aktif olmaya devam ederken, ret formasyonları ve RSI kilit sinyaller olarak duruyor. Kısa kurulumlar başlangıçta 3352’yi, ardından 3346.4’ü hedefleyebilir. Boğalar, toparlanma pozisyonlarına başlamadan önce momentum desteğiyle 3354,9 üzerinde onaylanmış kırılmayı beklemelidir.
🏁 SON
XAU/USD paritesi, olumsuz bir satışın ardından 3352 üzerinde dengeleniyor, ancak 3354,9 seviyesindeki direnç anlamlı bir toparlanmayı sınırlamaya devam ediyor. RSI aşırı satımdan toparlanıyor, ancak orta çizginin altında kalıyor. Fiyat kaybettiği zemini geri kazanana ve yükseliş takibi ile teyit edilene kadar, aşağı yönlü devam geçerli bir risk senaryosu olmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
