📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
XAU/USD paritesi , fiyatın düzeltme kanalının derinliklerinde işlem görmesiyle sürekli düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor ve şu anda 3360’taki %78,6’lık Fibonacci düzeltmesini test ediyor. Hafta başında hareketli ortalamaların üzerinde bir zemin kazanmayı başaramayan metal, ivmenin istikrarlı bir şekilde azalmasıyla kademeli olarak irtifa kaybetti. Fiyat şu anda hem 50 günlük hem de 200 dönemlik ağırlıklı hareketli ortalamaların altında işlem görüyor ve bu da kısa ve orta vadeli trendde net bir düşüş eğilimini yansıtıyor.
Hakim aşağı yönlü momentuma rağmen, 14 periyotluk RSI aşırı satım koşullarından toparlanmaya başlıyor ve bu da satış baskısının bir miktar yoğunluk kaybediyor olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, alıcılar kırılan direnç bölgelerini geri alana kadar, teknik yapı olumsuz olmaya devam ediyor ve daha fazla düşüş riski devam ediyor. Şimdi gözler, 3340’a doğru daha derin bir düşüşün yaşanıp yaşanmayacağını veya kısa vadeli boğaların kontrolü yeniden ele geçirip geçiremeyeceğini belirleyecek olan 3360 civarındaki tepkiye dönüyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın destek, şu anda test aşamasında olan 3360 seviyesindeki %78,6 Fibonacci seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında sürekli bir kırılma, 3340,6 tam geri çekilme bölgesinin (%100 Fib) yakınındaki bir sonraki büyük desteği ortaya çıkaracaktır. Bu seviyeler, piyasa yönünün bir sonraki aşamasını tanımlamada kritik öneme sahiptir.
Yukarı yönde, ilk direnç, önceki yapısal dirençle çakışan 3380 (%61,8 Fib) ile aynı hizada. 3395.7 (%50 Fib) ve 3420.5 (%23.6 Fib) seviyelerinde ek engeller ortaya çıkarken, anahtar salınım yüksek direnci 3451.2’de bulunuyor. Boğaların mevcut satış baskısını etkisiz hale getirmek için en az 3380’i geri alması gerekecek.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat hareketi, hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altında sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyor ve bu ortalamalar düşmeye devam ediyor ve dinamik direnç sunuyor. Hareketli ortalama kümesi şu anda 3380-3390 arasında ortalanmış durumda ve bu da herhangi bir yükseliş toparlanma girişimi için önemli bir tavanı temsil ediyor.
Fiyat bu ortalamaların altında kaldığı sürece, rallilerin satış baskısıyla karşı karşıya kalması ve doğası gereği düzeltici olması muhtemeldir. Yalnızca 200-WMA’nın üzerinde kararlı bir kapanış, trend dinamiklerinde potansiyel bir kaymaya işaret edecektir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, aşırı satım bölgesinden toparlanmaya başladı ve daha önce 30’a yakın bir düşüş yaşadıktan sonra şimdi 45’e doğru geri döndü. Bu mütevazı RSI toparlanması, düşüş momentumunda bir yavaşlamaya işaret ediyor, ancak henüz net bir yükseliş sapması veya kırılması sağlamadı.
RSI önümüzdeki seanslarda 50’nin üzerine çıkabilirse, kısa vadeli hissiyatın iyileştiğine işaret edebilir ve daha geniş bir toparlanma için temel sağlayabilir. Tersine, 50’nin temizlenmemesi muhtemelen satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu teyit edecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları, sınırlı takip ile sığ yükseliş girişimleri göstermeye devam ediyor. Bazı düşük fitiller, alıcıların 3360 yakınında destek aradığını gösterse de, güçlü yükseliş dönüş modellerinin veya dürtüsel mumların olmaması, hakim aşağı yönlü eğilimi güçlendiriyor.
Yatırımcılar, bir tabanın gelişip gelişmediğini ölçmek için 3360 civarında yutan boğa veya çekiç oluşumlarının ortaya çıkışını yakından izlemelidir. Bu tür sinyaller olmadan, düşüşün devam etme riski yüksek olmaya devam ediyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Yapısal olarak, XAU/USD paritesi, son birkaç seansta daha düşük zirveler ve daha düşük dipler dizisi yayınladıktan sonra, iyi tanımlanmış bir alçalan kanal içinde kilitli kalmaya devam ediyor. Önceki destek bölgelerinin savunulamaması ve hareketli ortalama direncinin geri kazanılamaması, düşüş kurulumunu güçlendirdi.
Mevcut 3360 testi, kritik bir kavşağı temsil ediyor ve daha düşük bir kırılma, kanalın muhtemelen 3340 bölgesine doğru uzanmasına neden olabilir. Tersine, yükseliş momentumuna sahip savunulan bir sıçrama, yukarıdaki dinamik direncin yeniden test edilmesini tetikleyebilir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
Fibonacci’nin 3451,2’den (son en yüksek seviye) 3340,6’ya (son düşük seviye) geri çekilmesi, temel teknik yol haritasını özetliyor. 3360 (%78,6) şu anda aktif baskı altındayken, son büyük Fibonacci savunması 3340 civarında ve bunun altında tam bir kırılma teyit edilecek.
Bir sıçrama durumunda ilk yukarı yönlü hedefler arasında 3380 (%61,8) ve 3395,7 (%50) yer alıyor. Fiyat 3395-3420’yi geri kazanıp yükseliş momentumunu yeniden tesis etmedikçe, daha geniş teknik yapı düşüş eğilimini sürdürüyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
RSI’ın 50’nin üzerine çıkması ve fiyatın 3380’i geri almasıyla birlikte 3360’tan savunmalı bir sıçrama, 3395,7 ve potansiyel olarak 3420,5’e doğru bir toparlanmayı tetikleyebilir. Bu, ivmenin iyileştirilmesini ve net bir yükseliş fiyat hareketi onayı gerektirecektir.
Tarafsız Senaryo
Boğalar mevcut desteği savunursa ancak dürtüsel bir toparlanma için yeterli güce sahip değilse, 3360-3380 arasında yatay bir aralık ortaya çıkabilir. RSI’ın 45-50 arasında dengelenmesi, bu nötr duruşu yansıtacaktır ve menzile bağlı koşullar muhtemeldir.
Ayı Senaryosu
3360 seviyesinin altında kararlı bir kırılma ve RSI’ın 40’ın altına geri çekilmesi, 3340,6’ya doğru yeni bir düşüşün yolunu açabilir. Bu hareket, devam eden düşüş baskısını teyit edecek ve mevcut düşüş trendini uzatacaktır.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Boğa kurulumu: RSI desteği ile 3360 seviyesinde yükseliş dönüş sinyallerini izleyin. Hedefler: 3380, 3395.7. 3340’ın altında durur.
Ayı kurulumu: 3360’ın altındaki kırılımlarda veya 3380’in reddedilmesinde tercih edilen kısa girişler. Hedefler: 3340,6. 3380’in üzerinde durur.
Risk bağlamı: RSI toparlanması temkinli olmayı gerektiriyor, ancak hakim trend ve hareketli ortalama uyumu, güçlü geri dönüş modelleri ortaya çıkmadıkça hala ayıların lehine.
🏁 SON
XAU/USD paritesi, fiyatın 3360’taki %78,6 Fibonacci desteğini baskı altına almasıyla net bir düşüş kontrolü altında kalmaya devam ediyor. RSI toparlanmaya çalışsa da, satıcılar kilit hareketli ortalamaların altında hakim olmaya devam ediyor. Alıcılar 3380-3395 üzerinde güçlü bir dönüş oluşturamazsa, 3340 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket riski yüksek kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, bir tabanın oluşup oluşmadığını veya daha geniş düşüş trendinin devam edip etmeyeceğini değerlendirmek için mevcut seviyelerdeki fiyat davranışını yakından izlemelidir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
