📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Gümüş (XAG/USD), yükseliş eğilimli dürtüsel hareketten konsolidasyon aşamasına geçti ve fiyat hareketi, Haziran başındaki ralliden itibaren %23,6’lık Fibonacci düzeltmesiyle aynı zamana denk gelen 36,20 bölgesinin yakınında durdu. 36,88’lik bir zirveye ulaştıktan sonra, fiyat hareketi, momentum tükenmesi ve kısa vadeli kararsızlık dengesini yansıtan yatay bir dalgalanmaya dönüştü.
Bu duraklama, yüksek hacimli mumlar ve dik hareketli ortalama eğimleri ile karakterize edilen çok günlük önemli bir yükseliş ayağını takip ediyor. 36,20 civarındaki mevcut soğukluk, RSI’ın aşırı alım seviyelerinden orta çizgi seviyelerine düşmesi ve fiyatın dinamik destek ile kısa vadeli direnç arasında sıkışması ile daha geniş bir piyasa soğumasını yansıtıyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın destek 36,20 seviyesinde bulunuyor ve bu destek %23,6 Fibonacci düzeltmesine işaret ediyor ve bu konsolidasyonda yapısal bir pivot görevi görüyor. Bu seviye başarısız olursa, bir sonraki aşağı yönlü bölgeler 35,80 (%38,2 Fib) ve 35,61 (%50 Fib) seviyelerinde yer alıyor ve her ikisi de küçük fiyat kümeleriyle uyumlu. Yukarı yönde, en yakın direnç 36,50 seviyesinde bulunuyor – son düşüş sırasında eski gün içi tavan – ve ardından rallinin en yüksek seviyesi olan 36,88 takip ediyor.
Sadece 36,88’in üzerinde kararlı bir kırılma, Fibonacci uzantılarına doğru devam etmeyi teyit edebilir. Tersine, 36,20’nin altında bir kapanış, 35’lerin ortalarına doğru daha derin bir geri çekilme için kapıyı açacak ve momentumu ortalama geri dönüşe doğru kaydıracaktır.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
XAG/USD paritesi şu anda 50 periyotluk ve 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamalar arasında sıkışmış durumda ve trend gücü durdukça fiyat her ikisi etrafında flört ediyor. 50-WMA düzleşerek yukarı yönlü momentum kaybına işaret ederken, 200-WMA hafifçe daha yüksek eğimli olmaya devam ediyor ve şu anda dinamik destek olarak test ediliyor.
Fiyat bu ortalamaların üzerinde bir tabanı korursa, yükseliş yapısı bozulmadan kalır. Bununla birlikte, 50-WMA’nın hızlı bir şekilde geri alınamaması, trend kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir ve satıcıların daha derin bir geri çekilme dizisi için baskı yapmasına izin verebilir.
RSI Momentum ve Aralık Nötralizasyonu
14 periyotluk RSI, 70’in üzerindeki önceki aşırı alım zirvelerinden keskin bir şekilde soğudu ve şimdi nötr 50 işaretinin hemen altında bulunuyor. Bu değişim, yükseliş baskısının azaldığını yansıtıyor, ancak henüz düşüş hakimiyetinin ortaya çıkmadığını gösteriyor. RSI, son seanslarda daha düşük zirveler oluşturdu ve fiyatın başka bir kırılma girişiminde bulunması durumunda potansiyel bir uyumsuzluğa işaret etti.
RSI 40’ın altına düşerse, momentumdaki düşüş eğilimini teyit edecektir. Tersine, 55-60’ın üzerine bir yeniden ivmelenme, trend devam eğilimini yeniden ortaya koyacaktır. Şimdilik, gösterge kararsız kalmaya devam ediyor ve desteğin üzerindeki düzleşen fiyat hareketiyle eşleşiyor.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, 36,20 seviyesinin hemen üzerinde oluşan küçük fitillere ve çok sayıda iç bara sahip sıkıştırılmış gövdeleri gösteriyor. Bu davranış, piyasa tereddütünün ve her iki tarafın da güçlü bir taahhüdünün olmamasının altını çiziyor. 36,88’e doğru yükselen mumun ardından yönlü bir devam gelmedi, bu da fiyatın bir kırılma veya tersine dönüş için enerji oluşturuyor olabileceğini gösteriyor.
36,50’nin üzerinde yutan boğa mumu, alıcı gücünü teyit edecektir. Öte yandan, 36,20’nin altında büyük gövdeli kırmızı mum ile aşağı yönlü bir kırılma, düzeltici bir dönüşün başlangıcını işaret edebilir.
Grafik Yapısı ve Duraklama Oluşumu
Genel model, şu anda 36,50 ve 36,20 ile sınırlanan yatay bir aralıkta bulunan tamamlanmış bir dürtü ayağını gösteriyor. Bu tür bir yapı genellikle katılım dinamiklerine bağlı olarak ya devam ya da tersine dönmeden önce gelir. Önceki hareketin keskinliği göz önüne alındığında, bu mevcut duraklama, piyasanın bir sonraki dalgaya karar verdiği bir yeniden dengeleme bölgesi olabilir.
36,20 seviyesi bu aralık için önemli bir orta noktadır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece, yapı yükseliş nötr kalır. Aşağı yönlü bir kırılma kırılımı teyit edebilir ve odağı 35,80 ve 35,40 destek bölgelerine kaydırabilir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
5 Haziran’daki 34,35 civarındaki düşük seviyeden 7 Haziran’daki 36,88 zirvesine kadar çizilen Fibonacci düzeltme ızgarası, fiyatın 36,20’deki %23,6’lık geri çekilmenin hemen üzerinde konsolide olduğunu gösteriyor. Bu seviye şu anda birincil destek görevi görüyor ve daha derin geri çekilme seviyeleri 35,80 (%38,2), 35,61 (%50) ve 35,40 (%61,8) seviyelerinde bulunuyor. Bunlar, düzeltici bir geri çekilme durumunda en olası destek bölgelerini işaret ediyor.
Yukarı yönde, 36,88 seviyesinin üzerinde bir kırılma, 37,20 ve 37,55 seviyelerindeki Fibonacci uzantılarına giden yolu açabilir. Bununla birlikte, bu tür hedefler, güçlü hacim ve RSI onayı ile mevcut konsolidasyon aşamasından temiz bir çıkışa bağlı olmaya devam ediyor. Şimdilik, gümüş rallisine devam edip etmeyeceğine veya ortalama geri dönüşe geçip geçmeyeceğine karar verirken, tüm geri çekilme seviyeleri aktif referans noktaları olmaya devam ediyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Fiyat 36,20 seviyesini korur ve 36,50 üzerinde güçlü bir yükseliş mumu basarsa, 36,88 ve ötesine doğru devam etmek baskın yol haline gelir. Bu hareketi desteklemek için RSI’ın 60’ı geri alması gerekecek.
Tarafsız Senaryo
36,20 ile 36,50 arasında konsolidasyon ve RSI’ın 45-55 arasında tutunması, kararsızlığa ve baz oluşumuna işaret edecektir. Bu, makro katalizörler yönlü bir kırılmayı tetikleyene kadar sürebilir.
Ayı Senaryosu
Özellikle hacim ve RSI’ın 40’ın altına düşmesi durumunda 36,20’nin altında kararlı bir hareket, tersine dönüş riskine işaret edebilir ve 35,80 ve 35,61’i devreye sokabilir. Bu, mevcut bacağın yapısal bir bozulmasına işaret edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Boğalar, 36,00’nın altında sıkı stoplar ve 36,88’e doğru hedeflerle 36,20’yi savunmaya çalışabilir. Aşağı yönlü kurulumlar, özellikle momentum teyidi ile 36,20 seviyesinin altına kırıldığında daha zorlayıcı hale gelir. Tarafsız yatırımcılar, taahhütte bulunmadan önce mevcut aralıktan bir kırılma sinyali bekleyebilir.
🏁 SON
XAG/USD paritesi, keskin bir rallinin ardından 36,20 civarında konsolidasyona kilitlendi. RSI soğudu, fiyat her iki büyük hareketli ortalamayla etkileşime giriyor ve yönlü inanç azalıyor. Bu bölgenin 36,88 seviyesinin üzerinde devam edip etmeyeceği veya 35’lerin ortalarına doğru geri çekilip çekilmeyeceği bir sonraki kısa vadeli trendi şekillendirecek. 36,20 pivotu, izlenmesi gereken savaş alanı olmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
