📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Gümüş (XAG/USD), 36,00 civarında konumlanan Haziran rallisinin %61,8 Fibonacci düzeltmesini kırdıktan sonra baskı altında. Bu kırılım, 36,70 civarında daha yüksek bir zemini geri almak için yapılan çok sayıda başarısız girişimin ardından momentumdaki bir değişimi yansıtıyor. Zayıflık, daha geniş metal sektörü yumuşaklığı ve artan dolar gücü ile tutarlı görünüyor ve emtiaları baskı altına alıyor.
Temel bir perspektiften bakıldığında, küresel faiz patikalarına ilişkin beklentiler ve yapışkan enflasyon değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gümüşün kilit dinamik seviyelerin üzerinde tutunamaması, alıcıların kenara çekildiğini gösteriyor. Fiyat hareketi makro değişimlere karşı reaktif olmaya devam ediyor, ancak mevcut kurulum, teknik göstergelerin artık kısa vadeli yönlü akışlarda başı çektiğini gösteriyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
36,00’daki %61,8 Fibonacci düzeltmesinin altına inilmesi, bir sonraki kritik desteği 35,71’de ortaya çıkardı – Haziran toparlanmasının %78,6’lık geri çekilmesi. Bu bölge geçici bir taban görevi görebilir, ancak satışlar devam ederse, izlenecek bir sonraki seviye 35,28 olacak ve bu da son yükseliş ayağının tam bir geri çekilmesini temsil ediyor. Yukarı yönde ise en yakın direnç 36,35 ve 36,90 seviyelerinde bulunuyor ve ardından önceki tepkilerin oluştuğu 36,55 ve 36,90 seviyeleri takip ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
XAG/USD paritesi, hem 50 hem de 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların altına düştü ve şu anda 36,35 civarında birleşiyor. Bu seviyeler dinamik direnç görevi görüyor ve haftanın başındaki yapısal reddedilme bölgeleriyle uyum sağlıyor. Her iki hareketli ortalamanın eğimi aşağıyı işaret ediyor ve düşüş momentumunu ve trendin bozulmasını teyit ediyor.
RSI Momentumu ve Düşüş Eğilimi
14 periyotluk RSI 40’ın altına düşerek piyasadaki düşüş eğilimini güçlendirdi. Bu hareket, aşağı yönlü momentumun arttığına ve yükseliş katılımının olmadığına işaret ediyor. RSI 50’ye doğru toparlanmazsa veya 55’in üzerine çıkmazsa, fiyatın ağır kalması muhtemeldir. Potansiyel RSI uyumsuzluğunu bir tükenme işareti olarak izleyin, ancak henüz hiçbiri belirgin değil.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubuğu dizisi, büyük gövdeli düşüş mumlarının desteği kırdığını ve güçlü satıcı inancını teyit ettiğini gösteriyor. Önceki sıçrama denemeleri takipten yoksundu ve kurulan her düşük zirve, alçalan bir yapıyı güçlendiriyor. Potansiyel bir tersine dönüşe işaret etmek için, piyasanın ana destekte yutan bir boğa modeline veya pin çubuğuna ihtiyacı olacaktır – bunların hiçbiri henüz ortaya çıkmadı.
Grafik Yapısı ve Trend Oluşumu
Yapısal olarak, grafik, net daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşan küçük bir tepe modelinden bir kırılım gösterir. Bu, daha derin Fibonacci bölgelerini hedefleyen bir düşüş trendi gelişimi ile uyumludur. 35,71 kırılırsa, ayılar 35,28’e doğru tam ölçülü hareket tamamlamayı veya hatta hacim artarsa 35,00’e doğru bir uzantıyı hedefleyebilir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
37,31’den (Haziran en yüksek) 35,28’e (son düşük salınım) kadar olan Fibonacci çerçevesi, şu anda kırılan 36,00’daki %61,8 seviyesini başarısız bir destek olarak vurguluyor. 35,85 civarındaki mevcut işlemler, 35,71’deki %78,6’lık geri çekilmeyi hedefliyor ve 35,28’deki %100’lük hareketin tamamlanması takip edebilir. Toparlanma tarafında, 36,35 (direnç) 50-WMA ile aynı hizada ve boğasal toparlanma potansiyeli için yukarı yönlü tetikleyici olarak işlev görüyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
35,71’den bir sıçrama ve RSI’ın 50’nin üzerinde tersine dönmesi ve yükseliş mumunun onaylanması 36,35 ve muhtemelen 36,55’e doğru bir hareketi tetikleyebilir. Alıcıların yükseliş inancını güçlendirmek için 200-WMA’nın üzerinde kapanış yapması gerekecek.
Tarafsız Senaryo
35,71 ile 36,35 arasındaki yatay hareket, alıcıların desteğe yakın bir yerde devreye girmesine rağmen kırılma gücü olmaması durumunda gelişebilir. RSI’nin 40 ile 55 arasında salındığı menzile bağlı stratejiler burada geçerli olabilir.
Ayı Senaryosu
35,71’in altında bir kapanış ve 35’in altında bir RSI, 35,28 ve daha derin düzeltme seviyelerine kapı açabilir. Dürtüsel mumlar ve artan hacim ile momentum teyidi, satışların devam etmesini destekleyecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Boğa kurulumu: 35,71’den 36,35 ve 36,55 hedefleriyle toparlanma; 35,28’in altında zararı durdur
Ayı kurulumu: 35,71 altına satış kırılımı 35,28 ve 35,00 seviyelerini; 36,35’in üzerinde zararı durdur
Menzil stratejisi: RSI pivotlarını ve mum çubuğu sinyallerini kullanarak 35,71-36,35 arasındaki kısa vadeli sıçramaları veya düşüşleri göz önünde bulundurun
🏁 SON
Gümüşün 36,00’nın altına inmesi, kısa vadeli duyarlılıkta önemli bir değişime işaret ederek daha düşük Fibonacci seviyeleri üzerinde baskı oluşturdu ve yükseliş yapısını geçersiz kıldı. RSI momentumu satıcıların lehine olurken, hareketli ortalamalar baskının devam edeceğine işaret ediyor. Yatırımcılar bir sonraki ana yön ipuçları için 35,71 ve 36,35’e odaklanmalı. Belirleyici bir kırılma veya tersine dönüş ortaya çıkana kadar, önyargı aşağı yönlü olmaya devam eder.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
