📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
SMI20 , endeksin şu anda 11.752’de tam %100 Fibonacci düzeltmesini test etmesiyle sürekli bir düşüş trendinde kilitli kalmaya devam ediyor ve bu da önceki yükseliş ayağının tamamen gevşediğine işaret ediyor. Son seanslarda, hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altında kalıcı zayıflığın etkisiyle ağır bir aşağı yönlü baskı görüldü ve bu ortalamalar keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor.
Teknik resim aşağı yönlü, ancak 14 periyotluk RSI şimdi aşırı satım bölgesinden güçlü bir şekilde toparlandı ve bu da en azından kısa vadeli bir istikrar potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte, endeks kilit direnç seviyelerini geri alana kadar, daha geniş trend yanlılığı negatif olmaya devam ediyor. 11.752 civarındaki tepki, SMI20’nin konsolidasyon aşamasına girip girmeyeceğini veya düşüş trendini sürdürüp sürdürmeyeceğini şekillendirmede çok önemli olacak.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın destek 11.752 seviyesinde (%100 geri çekilme) bulunuyor. Bu, mevcut düşüş döngüsü için önemli bir yap ya da boz seviyesidir. 11.752’nin altında kalıcı bir kırılma, yeni yerel düşük seviyelere giden yolu açacaktır ve bir sonraki potansiyel destekler mevcut yapının altında tanımlanmamıştır.
Yukarı yönde ilk direnç 11.885 (%78,6 Fib) seviyesinde bulunuyor – herhangi bir yükseliş toparlanma girişimi için kritik bir pivot. Direnç 11.975 (%61,8) seviyesinde bulunurken, 12.071 (%50) ve 12.146 (%38,2) seviyeleri daha derin geri çekilme bölgelerine işaret ediyor. Boğaların mevcut aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için en az 11.975’i temizlemesi gerekecek.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat hareketi, hem düşüş eğiliminde olan hem de dinamik direnç görevi gören 50 periyotluk ve 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altında sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyor. 11.975 civarındaki 50-WMA ve 12.071’in üzerindeki 200-WMA, momentumda kayda değer bir iyileşme olmadan boğaların üstesinden gelmesi zor olacak önemli bir direnç bandı oluşturuyor.
Fiyat bu ortalamaların altında kaldığı sürece, satıcıların kilit direnç seviyelerinde kontrolü yeniden sağlamaya hazır olmasıyla birlikte, rallilerin doğası gereği düzeltici olması muhtemeldir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, 30’un altındaki aşırı satım bölgesinden keskin bir şekilde toparlandı ve şimdi 45’e yaklaşıyor. Bu toparlanma, kısa vadeli düşüş momentumunun azalıyor olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, RSI 50’nin altında kalmaya devam ediyor, bu nedenle yükseliş inancı henüz doğrulanmadı.
RSI 50’nin üzerinde kapanış yapabilirse, yükseliş niyetinin arttığını ve daha yüksek direnç seviyelerine doğru bir sıçramayı destekleyebileceğini gösterebilir. Tersine, RSI 50’nin altında durursa, daha geniş düşüş yapısının baskın olmaya devam ettiğini teyit edecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları 11.752 civarında istikrar belirtileri gösterirken, uzun düşük fitiller kilit destekte satın alma ilgisinin ortaya çıktığını gösteriyor. Bununla birlikte, yükseliş eğilimi gösteren gövde boyutu sınırlı kalmaya devam ediyor ve henüz güçlü bir geri dönüş modeli oluşmadı.
11.885’in üzerinde yutan bir boğa formasyonu veya dürtüsel bir kırılma mumu, toparlanma durumunu güçlendirecektir. Böyle bir onay görünene kadar, satıcıların üstünlüğü elinde tutması muhtemeldir.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Yapısal olarak, SMI20 , iyi tanımlanmış bir dizi düşük zirve ve düşük dip ile net bir düşüş trendinde yerleşik olmaya devam ediyor. 11.752 seviyesindeki son test önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor – bunun bir taban oluşturma çabasıyla mı yoksa devam eden bir aşağı yönlü hareketle mi sonuçlanacağı henüz belli değil.
11.752 seviyesinin üzerinde tutunamaması, muhtemelen mevcut düşüş döngüsünün devam ettiğini teyit edecek ve endeksi daha derin aşağı yönlü riske maruz bırakacaktır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
12.389’dan (en yüksek seviye) 11.752’ye (son en düşük seviye) kadar olan Fibonacci geri çekilme ızgarası, temel teknik yol haritasını özetliyor. Mevcut sıçrama girişimi 11.885 (%78,6) bölgesini test ederken, 11.975 (%61,8) ve 12.071 (%50) ek dirençle birlikte.
Bu seviyelerde sürekli bir reddedilme, muhtemelen satış ilgisinin yenilenmesini tetikleyebilirken, 12.071’in üzerinde bir kırılma, potansiyel bir trend değişiminin ilk gerçek sinyalini sağlayacaktır.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
RSI’ın 50’yi geçmesi ve fiyatın 11.975’i geri almasıyla 11.885’in üzerine bir sıçrama, 12.071 ve muhtemelen 12.146’ya doğru bir toparlanma ayağını tetikleyebilir. Bu, güçlü bir satın alma ilgisi ve net bir yükseliş fiyat hareketi onayı gerektirecektir.
Tarafsız Senaryo
11.752-11.885 arasında bir konsolidasyon, boğaların desteği savunması ancak belirleyici bir kırılma için gücü olmaması durumunda ortaya çıkabilir. RSI’ın 45-50 arasında dengelenmesi bu nötr duruşu yansıtacaktır.
Ayı Senaryosu
11.752’nin altında teyit edilmiş bir kırılma ve RSI’ın 40’ın altına geri dönmesi, düşüş momentumunu güçlendirecek ve düşüş trendinin yeni düşük seviyelere doğru devam etmesi için kapıyı açacaktır.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Boğa kurulumu: RSI 50’nin üzerinde iken 11.885’in üzerinde yükseliş dönüş sinyallerini izleyin. Hedefler: 11.975–12.071. 11.752’nin altında durur.
Ayı kurulumu: Kısa başvurular, 11.885’in reddedilmesi veya 11.752’nin altına düşmesi durumunda tercih edildi. Hedefler: Mevcut desteğin altında yeni düşük seviyeler. 11.885’in üzerinde durur.
Risk bağlamı: RSI toparlanması kısa vadeli destek sunsa da, hakim trend yapısı, kilit dirençler geri alınmadıkça hala ayıların lehine.
🏁 SON
Endeks 11.752’deki %100 geri çekilmeyi test ederken SMI20 düşüş kontrolü altında kalmaya devam ediyor. RSI aşırı satım koşullarından toparlanma gösterse de, fiyat kilit hareketli ortalamaların oldukça altında kalıyor ve daha geniş trendi baskı altında tutuyor. Alıcılar 11.885’in üzerinde bir kırılmayı zorlayamaz ve daha yüksek seviyeleri geri kazanamazsa, daha fazla düşüş riski yüksek olmaya devam ediyor. Önümüzdeki seanslar, bunun kısa vadeli bir dibe mi işaret ettiğini yoksa daha geniş düşüşün devamını mı işaret ettiğini belirlemede kritik olacak.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
