📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
SMI20 endeksi son seanslarda bir toparlanma kaydetti, ancak şu anda 11.445’teki önemli direnç seviyesinin hemen altında konsolide oluyor. Bu alan, Nisan ayının büyük bir bölümünde devam eden daha geniş bir konsolidasyon bölgesinin üst sınırını işaret ediyor. Yükseliş momentumu son yükselişi desteklese de, yorgunluk belirtileri ortaya çıkıyor.
Fiyat, hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalıyor ve yapıcı bir teknik zemini güçlendiriyor. Bununla birlikte, RSI devrilmeye başladı ve hacim kademeli olarak azaldı, bu da satın alma gücünün azalıyor olabileceğini gösteriyor. Piyasanın bu dirence vereceği tepki, muhtemelen endeks için bir sonraki yön aşamasını belirleyecektir.
📈 TEKNİK ANALİZ
SMI20 için Temel Destek ve Direnç Seviyeleri Nelerdir?
En yakın direnç, fiyatın 11 Nisan’dan bu yana defalarca reddedildiği 11.445 seviyesinde. Bu bölgenin üzerinde teyit edilen bir kırılma, 11.600 ve 11.750’ye giden yolu açabilir. Aşağı yönde ilk destek 11.300 civarında görülürken, ardından 11.150 takip ediyor ve bu da önceki kırılma alanıyla aynı hizada. Satışlar yoğunlaşırsa 10.980 seviyesi bir sonraki önemli aşağı yönlü hedef haline gelebilir.
Hareketli Ortalama Analizi ve Dinamik Fiyat Seviyeleri
50 günlük WMA şu anda 11.444 civarında yükseliş eğiliminde ve yatay dirençle yakından uyumlu. 200 periyotluk WMA daha düz ancak 11.358 civarında destekleyici. Fiyat şu anda her iki ortalamanın da hemen üzerinde tutuluyor ve bu da boğaların yapısal olarak hala kontrol altında olduğunun sinyalini veriyor. Bununla birlikte, 50-WMA’nın altına herhangi bir düşüş, kısa vadeli duyarlılığı hızla değiştirebilir.
RSI Momentum Analizi ve Iraksama Modelleri
RSI (14), 64 civarındaki son zirveden daha düşük bir seviyeye geriledi ve şimdi 46 civarında görünüyor. Bu, yukarı yönlü momentumun azaldığını yansıtıyor. Fiyat yükselmeye devam ederken, RSI’daki son düşük zirve, düşüş eğiliminin bir işareti olabilir – bir tersine dönüş veya konsolidasyon aşamasının gelişebileceğine dair erken bir uyarı. RSI 40’ın altına düşerse, düşüşün devam edeceği durum güçlenir.
Fiyat Hareketi ve Şamdan Analizi
Dirence yakın mum çubuğu oluşumları kararsız kaldı ve birden fazla doji ve topaç mumları piyasa tereddütü gösterdi. Endeks henüz net bir düşüş eğilimi modeli oluşturmamış olsa da, birden fazla denemeden sonra 11.445’in üzerine çıkamaması, satın alma ilgisinin azaldığını gösteriyor. Momentumu yeniden sağlamak için bu seviyenin üzerinde güçlü bir yükseliş kapanışına ihtiyaç duyulacaktır.
Grafik Desenleri ve Oluşum Analizi
SMI20, yükselen destek ve 11.445’te düz bir direnç sınırı ile yatay bir konsolidasyon veya potansiyel yükselen üçgen modeline benzer bir görünüm oluşturuyor. Bu oluşumlar genellikle kırılmalardan önce gelir, ancak yalnızca hacim ve momentum tarafından desteklenirse. Yenilenen yükseliş katılımı olmadan, model geçersiz olma riskiyle karşı karşıya kalır ve ikili bir tepeye dönüşebilir.
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri ve Uzatma Hedefleri
Fibonacci düzeltmesi 10.600 civarındaki Nisan dip seviyesinden 11.445 zirvesine uygulandığında, %38,2 geri çekilme 11.150 ve %61,8 seviyesi 10.950 seviyesinde bulunuyor. Bu bölgeler, fiyatın direnç noktasında başarısız olması durumunda önemli aşağı yönlü hedefler olacaktır. Yukarı yönde ise 11.445 seviyesinin kırılması halinde 11.600 seviyesindeki %127,2 uzantısı ve 11.750 seviyesindeki %161,8 uzantısı takip edilebilir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
SMI20 için Yükseliş Senaryosu
Fiyat, güçlü bir yükseliş mumu ve RSI’ın 55’in üzerine çıkmasıyla 11.445’in üzerine çıkarsa, alıcılar kontrolü ele geçirebilir. Bu muhtemelen 11.600 ve 11.750’ye doğru bir hareketi tetikleyebilir. Artan hacimden gelen onay ve yükseliş eğilimli bir hareketli ortalama geçişi bu durumu destekleyecektir.
SMI20 için Tarafsız Senaryo
Endeks 11.300 ile 11.445 arasında değişmeye devam ederse görünüm nötr kalmaya devam eder. Yatırımcılar, bir kırılma yeni yönü onaylayana kadar aralık stratejilerini düşünebilir. RSI’ın 45 ile 55 arasında tutunması ve dirence yakın düz mumlar, yatay tezi güçlendirecektir.
SMI20 için Düşüş Senaryosu
11.300’ün altına bir kırılma, yükseliş yapısını geçersiz kılabilir, 11.150 ve potansiyel olarak 10.950’ye doğru alan açabilir. RSI’ın 40’ın altına düşmesi ve 50-WMA’nın altında bir günlük kapanış, düşüş görünümünü güçlendirecektir. 11.445 seviyesindeki başarısız kırılma girişimleri ve ardından yüksek hacimli satışlar, güçlü bir düşüş tetikleyicisi olacaktır.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Endeks dirençte konsolide olurken, yatırımcılar 11.445’in üzerinde kırılma onayına veya 11.300’ün altında kırılma onayına odaklanmalıdır. Her iki durumda da, girişler RSI trend hizalaması ve hacim onayı ile desteklenmelidir. Muhafazakar tacirler, hareketi doğrulamak için günlük kapanışı bekleyebilir.
Stop-loss’lar, seçilen yöne bağlı olarak son gün içi aşırılıkların hemen üstüne veya altına yerleştirilebilir. Kısmi kâr alım bölgeleri, Fibonacci hedefleri veya 11.150 ve 11.600 gibi önemli tarihsel pivotlar etrafında yapılandırılabilir. Risk yönetimi, özellikle düşük hacimli, kararsız bir ortamda kilit öneme sahip olmaya devam ediyor.
🏁 SON
SMI20, 11.445 direncinin altında önemli bir noktaya yaklaşıyor. Yapısal destek yerinde kalırken, momentum zayıflama belirtileri gösteriyor. Endeksin yükselip yükselmeyeceği veya tersine dönüp dönmeyeceği, büyük ölçüde önümüzdeki seansların fiyat hareketine ve RSI davranışına bağlıdır. Yatırımcılar her iki sonuca da hazırlıklı olmalı ve disiplinli risk kontrolü ile onay üzerine harekete geçmeye hazır olmalıdır.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Finansal piyasalarda işlem yapmak risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. İşlem yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın ve lisanslı bir finans uzmanına danışın.
