📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
SMI20 , Mayıs ayı başlarında 12.331’de zirve yapan güçlü bir rallinin ardından düştü. Fiyat şimdi, 11.973,6’dan 12.331,4’e son ilerlemenin %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 12.225’in altına düştü. Bu, momentumun devredilmesi ve RSI’ın tersine dönme davranışını onaylaması ile daha derin bir düzeltme aşamasının başladığını doğruluyor. Daha önceki yükseliş, geniş hisse senedi gücü ve CHF yumuşaklığı tarafından desteklendi, ancak kâr alımları ve zayıflayan hissiyatı fiyat hareketi üzerinde baskı oluşturmaya başladı.
RSI’ın düşmesi ve her iki büyük hareketli ortalamanın da düzleşmesiyle, kısa vadeli teknik yapı nötrden düşüşe geçiyor. Boğalar 12.280’in üzerinde daha yüksek bir zemin kazanıp 12.225’i tutamazsa, endeks daha derin destek bölgelerine kayma riskiyle karşı karşıya.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın direnç şu anda 12.225’te bulunuyor – %23,6 Fibonacci düzeltmesi kırıldı. Bu seviyenin üzerine bir hareket, yükseliş istikrarının ilk işareti olacaktır. Bunun üzerinde, 12.280 kısa vadeli kilit pivot görevi görürken 12.331, Mayıs ayı dürtü ayağının zirvesini işaret ediyor.
Aşağı yönde en yakın destek, mevcut bacağın %38,2 geri çekilmesi olan 12.156,6’da bulunuyor. Onaylanan bir kırılma 12.096,6 (%50 geri çekilme) hedefleyecek ve potansiyel olarak 12.036,6 (%61,8) ve 12.009,5 (%78,6) seviyelerine kadar uzayabilir. 11.973,6 seviyesine tam bir geri çekilme, Mayıs rallisinin tamamen gevşediğine işaret edecek ve orta vadeli hissiyatı düşüşe çevirecektir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat, hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altına düştü, 50-WMA düşmeye başladı ve 200-WMA düzleşti. Bu, yükseliş momentumu kaybını ve konsolidasyona veya trendin tersine dönmesine doğru potansiyel bir kaymayı doğruluyor. Daha önce bir destek sürücüsü olan 50-WMA, şimdi 12.240 civarında dinamik direnç görevi görüyor.
Endeks her iki hareketli ortalamayı da hızlı bir şekilde geri kazanmazsa, kısa vadeli rallilerin sönük kalması muhtemeldir. Önümüzdeki seanslarda iki hareketli ortalama arasında aşağı yönlü bir kesişme, düşüş kontrolünü güçlendirecektir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, 72 civarındaki aşırı alım seviyelerinden düştü ve şimdi 44 civarında işlem görüyor ve bu da momentumdaki önemli bir bozulmayı yansıtıyor. Gösterge 55’in üzerinde tutunamadı ve o zamandan beri 50’nin altına hareket ederek yükselişten nötr-düşüş davranışına geçişi doğruladı.
RSI 40’ın altına düşerse, daha güçlü düşüş baskısının başlangıcını işaret edecek ve düzeltme ayağının devamını destekleyecektir. Sadece 55-60’ın üzerinde bir kırılma, yükseliş momentumunu geri getirebilir ve potansiyel bir tabana işaret edebilir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları, 12.331 civarında uzun üst fitiller ve 12.225’e doğru giderek daha fazla düşüş eğilimi gösteren net bir geri dönüş modeli gösteriyor. Fib desteğinin tutunamaması, kilit seviyelerin altında art arda kapanışlarla doğrulandı ve şu anda herhangi bir yutan yükseliş veya tersine dönüş modeli mevcut değil.
Güçlü bir yükseliş mumu 12.225 seviyesini geri almadığı sürece dizi şimdi düşüş eğiliminin devam etmesini destekliyor. O zamana kadar, kısa vadeli yapının düşüş eğilimi göstermesiyle aşağı yönlü baskı devam ediyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
SMI20’nin yapısı, dürtüsel bir rallinin ardından temiz bir geri çekilmeyi yansıtıyor. 12.280 seviyesinin üzerindeki kazanımların korunamaması, önceki hareketin tükendiğini ve düzeltme ayağına geçişin devam ettiğini doğruluyor. Fiyat, kilit direncin altında yuvarlak bir tepe oluşturuyor ve 12.225 seviyesinin kırılması, yapıdaki bu değişimi destekliyor.
Boğalar 12.331’den bu yana daha yüksek zirveler üretemedi ve hem RSI hem de fiyat modellerinin zayıflığı teyit etmesiyle, 12.096-12.036 bölgesine geri çekilmenin devam etme olasılığı artıyor.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
Fibonacci düzeltmesi 11.973,6’dan (10 Mayıs en düşük) 12.331,4’e (16 Mayıs en yüksek) mevcut yapının ana hatlarını çiziyor. Fiyat 12.225,6’daki %23,6 seviyesini çoktan aştı ve şimdi 12.156,6’daki %38,2’lik geri çekilmeyi hedefliyor. Bu seviye başarısız olursa, 12.096,6’daki %50 geri çekilmeye doğru daha derin bir düzeltme olası hale gelir.
12.096,6’nın altında bir kırılma 12.036,6 (%61,8) ve 12.009,5 (%78,6) seviyelerini ortaya çıkaracaktır. 11.973,6seviyesine kadar tam bir geri çekilme, Mayıs ayağının tamamen gevşemesi anlamına gelecektir. Bunun altında, momentum hızlanırsa aşağı yönlü uzatma hedefleri 11.910-11.870’e doğru yükselebilir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
12.225’in üzerinde güçlü bir toparlanma ve 12.280 üzerinden geri dönüş, mevcut düşüş baskısını etkisiz hale getirecektir. Fiyat 12.331’in üzerinde kapanırsa, orijinal yükseliş trendi devam eder. RSI’ın yükselişin tersine döndüğünü doğrulamak için tekrar 55’in üzerine çıkması gerekiyor.
Tarafsız Senaryo
12.156 ile 12.225 arasındaki konsolidasyon kararsızlığa işaret eder. RSI’ın 45-50 aralığında tutulması ve fiyatın geri çekilme bandı içinde dalgalanması, bekle ve gör yaklaşımını destekleyecektir. Yatırımcılar, kırılma veya arıza sinyallerini izler.
Ayı Senaryosu
12.156,6 seviyesinin altında temiz bir kırılma ve ardından RSI’ın 40 değer kaybetmesi, aşağı yönlü hareketin devam ettiğini teyit edebilir. Bu durumda 12.096,6 ve 12.036,6 veya 12.009,5 seviyelerinde daha derin seviyeler test edilebilir. 11.973,6 seviyesine kadar tam bir geri çekilme, trend yapısını tamamen değiştirebilir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Satıcılar 12.225’in altında kontrol altında. Bu seviyenin yakınında kısa pozisyon başvurularının reddedilmesi durumunda aşağı yönlü hedefler 12.156 ve 12.096 olarak değerlendirilebilir. Boğalar, yeniden harekete geçmeden önce fiyatın 12.225’i geri kazanmasını ve RSI’nin 55’in üzerine çıkmasını beklemelidir. Yapı düzelene kadar, rallilerin solması muhtemeldir.
🏁 SON
SMI20 , 12.225’teki %23,6 Fibonacci düzeltmesinin altına kırılarak daha derin bir geri çekilmenin başladığını teyit etti. RSI keskin bir şekilde düştü, hareketli ortalamalar zayıflıyor ve fiyat hareketi artan düşüş baskısını yansıtıyor. Boğalar 12.280 üzerinde kaybettiği zemini geri almazsa, düzeltmenin 12.156 ve 12.096’ya doğru uzaması muhtemel.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
