📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
HSI50 (Hang Seng Endeksi), Nisan ayının en düşük seviyelerinden güçlü bir toparlanma kaydetti ve kritik 22.035 direnç seviyesini yeniden test etmek için istikrarlı bir şekilde yükseldi. Ayın başlarında uzun süreli bir düşüş trendinin ardından, son istikrar, aralık ticaretine doğru bir kaymaya işaret ediyor.
Endeks şu anda hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor ve bu da yapısal bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Bununla birlikte, hacim ılımlı kalmaya devam ediyor ve RSI nötr seviyelere yakın seyrediyor, bu da piyasanın yeni bir yönlü kırılmayı onaylamadan önce bir katalizör beklediğini gösteriyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
HSI50 için Temel Destek ve Direnç Seviyeleri Nelerdir?
Direnç 22.035’te net bir şekilde tanımlanıyor. Onaylanan bir kırılma 22.300 ve potansiyel olarak 22.500’ü hedefleyebilir. En yakın destek 21.800’de, ardından 200-WMA yakınında 21.500 civarında daha güçlü destek geliyor. 21.500 seviyesini kaybetmek, aralığın alt sınırını 21.000’e doğru ortaya çıkaracaktır.
Hareketli Ortalama Analizi ve Dinamik Fiyat Seviyeleri
Fiyat, 50 periyotluk WMA (21.990) ve 200 periyotluk WMA’nın (22.023) üzerine geri döndü ve şimdi bunları dinamik destek olarak kullanıyor. 50-WMA yukarı doğru eğrilenmeye başlıyor ve bu da kısa vadeli bir eğilimin iyileştiğini gösteriyor. Fiyat bu hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece, boğalar yapısal bir avantaja sahiptir.
RSI Momentum Analizi ve Iraksama Modelleri
14 periyotluk RSI, aşırı satım koşullarından istikrarlı bir şekilde toparlanarak 56 seviyesinde bulunuyor. Nötr okuma, temkinli iyimserliği yansıtıyor ancak kırılma momentumundan yoksun. Şu anda herhangi bir yükseliş veya düşüş sapması görünmüyor. RSI 65-70’e doğru ilerlerse, yükseliş görünümünü güçlendirecektir. 50’nin altına bir düşüş ayıların lehine olacaktır.
Fiyat Hareketi ve Şamdan Analizi
Son mumlar, hafif yükseliş eğilimleri ile dengeli alım ve satım baskısı gösteriyor. Çok sayıda küçük gövdeli mum ve 22.035 civarındaki fitil reddi, reddedilmekten ziyade tereddüte işaret ediyor. Bu direncin üzerinde kapanış yapan güçlü bir yükseliş mumu, kırılma niyetlerini teyit edecektir. Yukarının kapatılmaması, başka bir reddedilmeye ve daha düşük desteklerin yeniden test edilmesine yol açabilir.
Grafik Desenleri ve Oluşum Analizi
HSI50, 21.500 ve 22.035’te tanımlanmış sınırlarla aralığa bağlı bir konsolidasyon modeli oluşturuyor. Bu tür modeller genellikle önceki trend yönünde bir kırılma ile çözülür – bu durumda, toparlanma eğilimi, kilit destekler kırılmadıkça yükseliş eğilimi önerir.
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri ve Uzatma Hedefleri
21.000’deki rallinin en düşük seviyesinden 22.035’e kadar geri çekilme uygulandığında, %23,6’lık geri çekilme, ilk destekle uyumlu olarak 21.800 civarında bulunuyor. %38,2’lik geri çekilme 21.650 seviyesinde. Fiyat 22.035’in üzerine çıkarsa, Fibonacci uzantıları 22.300 (%127,2) ve 22.500 (%161,8) civarında yukarı yönlü hedefler öngörüyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
HSI50 için Yükseliş Senaryosu
22.035 üzerinde kırılma, yükseliş hacmi ve RSI gücü ile desteklenerek 65’e doğru teyit edilebilir ve 22.300 ve 22.500 seviyelerine doğru devam edebilir. Yatırımcılar, ideal olarak güçlü mum kapanışlarında direncin üzerinde uzun girişler arayabilirler.
HSI50 için Nötr Senaryo
Fiyat 21.800 ile 22.035 arasında takılı kalırsa, aralık ticareti devam eder. RSI’ın 50-60 arasında seyretmesi, aralık ölçeklendirme stratejileri için ideal olan yatay bir eğilimi destekleyecektir.
HSI50 için Düşüş Senaryosu
22.035 seviyesinin kırılamaması ve 21.800 seviyesinin altına geri dönülmesi aşağı yönlü baskıya işaret edebilir. RSI’ın 50’nin altına düşmesi ve düşüş mum çubuğu formasyonları tarafından onaylanırsa, endeks 21.500 ve muhtemelen 21.000’i tekrar ziyaret edebilir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Boğa yatırımcıları, hacim desteği ile 22.035’in üzerinde onaylanmış bir kırılmayı beklemeli. Yukarı yönlü hedefler arasında 22.300ve 22.500 bulunurken, yanlış kırılmalara karşı koruma sağlamak için 21.900’ün altında stoplar bulunuyor.
22.035’ten reddedilmesi ve 21.800’ün altına inilmesi halinde 21.500 ve 21.000 seviyeleri hedeflendiğinde düşüş eğilimleri değerlendirilecektir. Risk yönetimi için 22.100’ün üzerine stoplar konulabilir.
🏁 SON
HSI50, 22.035’teki büyük direnç seviyesinin hemen altında konsolide oluyor. Trend yapısal olarak iyileşmiş olsa da, momentum henüz bir yükseliş kırılmasını tam olarak desteklemedi. Yatırımcılar, kırılmanın devam edip etmediğinin onaylanması veya aralığın en düşük seviyelerine doğru geri dönüşün yenilenmesi için yakından izlemelidir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Tüm ticaret riskler içerir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce lütfen lisanslı bir finansal danışmana danışın.
