📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
HSI50, Haziran başındaki toparlanmasını uzatmaya çalıştı, ancak 24065,0 ila 23580,9 düşüşünün %50 Fibonacci düzeltmesi olan 23882,9’un altında kararlı bir şekilde reddedildi. Bu reddediş, azalan bir konfigürasyonda kalan hem 50 periyot hem de 200 periyot ağırlıklı hareketli ortalamalardan gelen dinamik dirençle aynı zamana denk geldi. Fiyat o zamandan beri her iki göstergenin de altına geriledi ve zayıflayan bir RSI profili tarafından desteklenen ilk momentum tersine dönüşü gerçekleşmeye başladı. Bir zamanlar umut verici olan toparlanma, daha geniş teknik yapının başka bir düşüş ayağına doğru eğilmesiyle şimdi düzeltici ve eksik görünüyor.
RSI, 60 işaretini geri kazanmayı başaramadı ve şu anda düşüş eğilimi gösteriyor, bu da yükseliş inancının azaldığını yansıtıyor. Fiyat 23882,9 seviyesinin üzerine yeniden yükselmezse ve yapısal tersine dönüşü teyit etmezse, mevcut geri çekilme kilit geri çekilme katmanlarına doğru derinleşebilir. Yatırımcılar şimdi 23750’nin tutunup tutunmayacağını veya bir sonraki Fibonacci destek seviyelerinin devreye girip girmeyeceğini izliyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
HSI50’nin 23882,9’a doğru ilk hamlesi, önceki büyük düşüşün orta noktasını işaret etti, ancak kırılmak için yeterli güce sahip değildi. Bu yüzde 50’lik geri çekilme seviyesi, net bir teknik bariyer görevi gördü ve o zamandan beri küçük bir yapısal pivot olan 23808,8’e doğru bir geri çekilmeyi tetikledi. Bu alan bir taban sağlayamazsa, bir sonraki destek 23750’de geliyor ve %61,8 Fibonacci düzeltmesi ve son gün içi dip seviyelerle yakından uyumlu. Buradaki bir kırılma, genellikle derin geri çekilmelerin hedeflediği bir bölge olan 23684,5’teki %78,6’lık geri çekilmeyi ortaya çıkarabilir. Yukarı yönde, boğaların kontrolü yeniden sağlamak ve 23956,7’ye ve 24065,0’daki tam geri çekilmeye doğru kapıyı açmak için 23882,9’u geri alması gerekecek.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
HSI50, hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamalarının altında kısıtlı kalmaya devam ediyor ve bunlar şu anda birleşiyor ve düzleşmeye başlıyor. Bu konfigürasyon kararsızlığa işaret ediyor, ancak fiyat bunların altında kaldığı sürece düşüş eğilimi var. Bu ortalamaları kırma girişimleri, son iki seansta birçok kez başarısız oldu ve dinamik direnç olarak rollerini doğruladı. Fiyat bu hareketli ortalamaları hızlı bir şekilde geri kazanıp 23882,9’un üzerine çıkmadıkça, momentumun aşağı yönlü eğilimli kalması muhtemeldir. Tersine, her iki ortalamanın üzerinde güçlü bir yükseliş mumu, mevcut düşüş yapısına meydan okuyacak ve potansiyel olarak trendin tersine dönmesini başlatacaktır.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, son ilerleme sırasında 66 civarında zirve yaptı, ancak o zamandan beri keskin bir şekilde düştü ve şimdi nötr 50 seviyesi civarında seyrediyor. Aşırı alıma yakın bölgeden bu tersine dönüş, rallinin ivme eksikliğine işaret ediyor. RSI şu anda savunmasız bir bölgede – 45’in altına düşerse, yenilenen düşüş momentumunu teyit edecektir. RSI’daki önceki artış devam edemedi, bu da başarısız kırılmalar ve sığ rallilerle tutarlı. Boğaların yeniden ivme kazanması için RSI’ın 50’nin üzerinde kalması ve tekrar 60’a doğru kararlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Aksi takdirde, satıcılar kısa vadeli yönlü akışın kontrolünü elinde tutar.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, özellikle 23882.9 civarında üst fitilleri ve sıkıştırılmış gövdeleri gösteriyor, bu da başarısız kırılma girişimlerini ve direncin reddedildiğini gösteriyor. Yükseliş takibinden kararsız ve daralan mumlara geçiş, yukarı yönlü güç kaybının altını çiziyor. Bu modeller devam ederse – özellikle uzun üst gölgeler ve güçlü yükseliş kapanışlarının olmaması ile – grafik kısa vadeli tükenmeyi ve bir kırılma için birikimi teyit edecektir. Yatırımcılar ayrıca, kilit desteklerin yakınında yutan boğa veya çekiç modellerinin bulunmadığına ve baskın senaryo olarak düşüş eğiliminin devam ettiğini açık bıraktığına dikkat etmelidir.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Yapısal olarak, son model çifte reddetme veya başarısız bayrak kırılmasına benzer. Fiyat, 23750’nin üzerinde kısa vadeli bir baz oluşturduktan sonra %50 geri çekilme bölgesine yükseldi ancak momentumu koruyamadı veya hareketli ortalama direncini kıramadı. Bu yapı, RSI reddi ve hareketli ortalama sıkıştırması ile birleştiğinde, daha geniş bir düzeltme döngüsü içinde bir zirve modeline işaret ediyor. Fiyat 23750’yi kırarsa, kısa vadeli yapı nötr-boğadan tamamen düşüşe geçecek ve 23684,5 ve altına doğru aşağı yönlü devam olası yol haline gelecektir. Sadece hacim ve yükseliş momentumu ile 23882,9’luk bir geri kazanım bu senaryoyu bozabilir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
23580,9’daki düşük seviyeden 24065,0’daki zirveye kadar olan Fibonacci düzeltmesi, mevcut fiyat davranışını çerçeveliyor. Fiyat şu anda 23882,9’daki %50 geri çekilmenin altında işlem görüyor ve 23808,8’i test ediyor, bir sonraki kilit seviye 23750’de – %61,8 geri çekilme ve düzeltici geri çekilmelerde ortak bir destek alanı. Bu bölgenin üzerinde tutunamaması, 23684,5’teki %78,6’lık geri çekilmeye giden yolu açabilir ve daha derin bir hareket potansiyel olarak 23580,9 yakınındaki tam geri çekilme bölgesine ulaşabilir. Yukarı yönde ise, 23882,9 seviyesindeki %50 seviyesinin geri kazanılması, 23956,7 (%23,6) ve nihayetinde 24065,0 seviyelerine doğru yukarı yönlü beklentileri canlandırabilir. Bu geri çekilme yapısındaki her seviye, hem bir karar noktası hem de bir duyarlılık göstergesi olarak hareket eder ve teknik konumlandırma için net geçersiz kılma ve onay bölgeleri sunar.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Fiyatın duyarlılığı değiştirmek için 23882.9 ve 200-WMA’yı geri alması gerekiyor. RSI’ın 60+’a doğru geri dönmesi, momentumun yeniden girişine işaret edecektir. Bu senaryodaki hedefler arasında 23956,7 ve 24065,0 yer alıyor ve hacmin hareketi desteklemesi sağlanıyor.
Tarafsız Senaryo
23808,8 ile 23882,9 arasındaki mesafe hareketi ve RSI’ın 45 ile 55 arasında takılı kalması, kararsızlığın devam ettiğini gösteriyor. Bu, yeni bir taban oluşturabilir veya daha fazla düşüş için konsolide olabilir.
Ayı Senaryosu
RSI’ın 50 kaybıyla desteklenen 23750’nin altında bir kırılma, düşüşün devam ettiğini teyit edecektir. Hedefler 23684,5 ve 23580,9 ve aşağı yönlü momentumun 23750’nin altına hızlanması muhtemel.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Yatırımcılar, ret sinyalleri veya düşüş mum teyidi için 23882.9’un altında kısa kurulumlar arayabilir. Uzun pozisyonlar, yalnızca RSI desteği ile bu seviyenin geri kazanılması durumunda haklı çıkar. O zamana kadar, önyargı ayılara doğru eğik olmaya devam ediyor ve oynaklığın kilit geri çekilme katmanları etrafında artması muhtemel.
🏁 SON
HSI50, 23882.9’daki %50 geri çekilmenin üzerinde tutunamadı ve şu anda her iki ana hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. RSI düşüşe geçti ve momentum 23750 seviyesinin yeni bir testini destekliyor. Boğalar kaybettiği yapıyı hızlı bir şekilde geri kazanmazsa, 23684,5 ve 23580,9 hedefleriyle daha derin geri çekilme senaryoları devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
