📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Hang Seng Endeksi (HSI50), 24 Nisan’ın en düşük seviyesi olan 21813,0’dan 6 Mayıs’ın en yüksek seviyesi olan 23258,7’ye kadar olan %23,6 Fibonacci düzeltmesi olan 22918,6’nın üzerindeki kırılmayı sürdüremedikten sonra yükseliş yapısını kaybetti. Fiyat hareketi o zamandan beri keskin bir şekilde tersine döndü ve endeks şu anda %38,2’lik geri çekilmeyi ve bir sonraki önemli destek bölgesini işaret eden 22715,5 civarında işlem görüyor. Düşüş, aşırı alım koşullarından momentum kaybolduğu için RSI’da net bir rollover ile aynı zamana denk geldi.
Küresel hisse senetleri karışık bir performans gösterdi ve Hang Seng, agresif bir dürtü ayağının ardından bir düzeltme aşamasına giriyor gibi görünüyor. 22715 seviyesindeki mevcut destek tutunmazsa, piyasa orta Fibonacci seviyelerine doğru daha derin bir geri çekilmeye hazırlanıyor olabilir. Risk iştahı zayıflıyor ve fiyat, teknik kırılganlığın arttığını düşündürecek şekilde büyük hareketli ortalamalarla etkileşime girmeye başladı.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Kilit yukarı yönlü seviye, fiyatın son geri çekilme sırasında tutunamadığı %23,6 geri çekilme olan 22918,6 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu alan şimdi dirence dönüşüyor. En yakın destek, sığ geri çekilmeyi daha agresif düzeltmeden ayıran kritik bir çizgi olan %38,2 Fibonacci düzeltmesi olan 22715,5’te bulunuyor. Bu seviye kırılırsa, bir sonraki aşağı yönlü hedefler %50 geri çekilmede 22533,5 ve %61,8 geri çekilme ile uyumlu olarak 22305,3 olur. Bu katmanların kırılması, 22121,3 ve potansiyel olarak 21813,0 seviyelerini ortaya çıkarabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
HSI50 şu anda devrilmeye başlayan 50 dönemlik WMA’nın altında işlem görüyor ve 200 dönemlik WMA’yı test ediyor. Bu, trendin devamından ortalama geri dönüşe veya daha geniş bir düzeltmeye geçişi öneren teknik bir uyarı işaretidir. 50-WMA’nın üzerinde tutunamaması, kısa vadeli satış baskısını tetikledi ve 200-WMA şimdi son dinamik destek olarak hareket ediyor. Her iki ortalamanın da altında bir kapanış, yapısal bozulmayı teyit edecek ve muhtemelen daha fazla aşağı yönlü konumlandırma çekecektir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, aşırı alım bölgesinden çöktü ve şu anda 40 seviyesini test ediyor, bu da düşüş momentumunun arttığını gösteriyor. Oyunda herhangi bir ayrışma yok, ancak düşüşün hızı, 22918’deki keskin fiyat reddini yansıtıyor. RSI 35’in altına düşerse, bu bir kırılma anlatısını destekleyecek ve düşüş eğiliminin devam etmesini doğrulayacaktır. Bir geri dönüş modeli veya RSI sapması ortaya çıkana kadar, momentum daha fazla düşüşü destekler.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları reddedilmeyi ve zayıflığı vurguluyor. Son yükseliş dürtüsünü, güçlü gövdeli düşüş mumları ve minimum sıçrama girişimleri izledi. 22918’in üzerinde kalıcılığın sağlanamaması, ani satış baskısını tetikledi ve o zamandan beri mumlar daha düşük fitil göstermedi – bu da kalıcı satış yönlü saldırganlığın bir işareti. Fiyat, bir taban oluşturmadan doğrudan desteğe baskı yapıyor ve bu da bozulma riskini artırıyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Grafik, 23258,7’ye dikey bir yükselişin ardından daha düşük zirveler ve daha düşük kapanışlar izledikten sonra bir tersine dönüş yapısını yansıtıyor. 22918’deki arıza, yuvarlatılmış bir üst yapıda bir sağ omuz oluşumuna benziyor. 22715 kırılırsa, düşüş momentumunun daha derin geri çekilme bölgelerine doğru hızlanması muhtemeldir. Sadece güçlü mum teyidi ile 22918 seviyesinin geri kazanılması, düşüş trendini olumsuz etkileyebilir. O zamana kadar, yapı konsolidasyondan ziyade düzeltmeyi tercih ediyor.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
21813,0’dan 23258,7’ye kadar olan Fibonacci düzeltmesi, 1445,7 puanlık bir yüksek-düşük aralığı tanımlar. Fiyat şimdiden 22918,6’daki %23,6 seviyesinin altına indi ve 22715,5’teki %38,2 seviyesini test ediyor. Bu bölge kaybedilirse, ayılar muhtemelen 22533.5 (%50 geri çekilme) ve 22305.3’ü (%61.8) hedefleyecektir ve her ikisi de önceki trendlerde büyük tepki seviyelerini temsil eder. Tam bir düzeltme aşaması, 22121,3’teki %78,6’lık geri çekilmeye ve hatta 21813,0’daki %100’lük geri çekilmeye kapı açacaktır. 22918 hızlı bir şekilde geri kazanılmazsa, Fibonacci ızgarası devam eden bir geri çekilme eğilimini destekliyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Fiyat 22715’ten keskin bir şekilde toparlanırsa ve RSI 50+ geri alırsa, 22918’e doğru bir toparlanma makul hale gelir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, düşüş baskısını etkisiz hale getirecek ve 23200+’ye giden yolu yeniden açacaktır. O zamana kadar, yükseliş kurulumları spekülatif kalır ve onay gerektirir.
Tarafsız Senaryo
Fiyat 22715 ile 22918 arasında tutunuyor ve trader’ların yönü değerlendirmesiyle bir aralık oluşturuyor. RSI 45-50 civarında stabilize olur ve ses seviyesi kaybolur. Bu senaryo, trend çözünürlüğünden önce yana doğru sindirimi ima eder.
Ayı Senaryosu
40’ın altındaki RSI tarafından desteklenen 22715,5’in altında bir kapanış, 22533’e ve ardından 22305 ve muhtemelen 22121’e doğru bir düşüş için alan açabilir. Momentum yoğunlaşırsa, 21813’e kadar tam bir geri çekilme göz ardı edilemez.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Açığa satış yapanlar, 22533 ve 22305 hedefleriyle 22715’in altında temiz kırılmalar gerçekleştirmeye çalışabilirler. Yükseliş kurulumları, güçlü RSI toparlanması ve fiyatın 22918’in üzerinde kapanış yoluyla onay gerektirir. Yapı iyileşene kadar, mevcut seviyelerde sıkı risk kontrollerine sahip taktiksel şortlar tercih edilir.
🏁 SON
HSI50, 22918,6’dan aşağı yönlü kırıldı ve şimdi 22715,5’teki %38,2’lik geri çekilmeyi test ediyor, momentum ve fiyat yapısı açıkça düşüşe geçiyor. RSI zayıflığı ve fiyat reddi, acil destek tutmadıkça aşağı yönlü hareket etmeye devam eder. Şimdi tüm gözler 22715’in bir sıçrama bölgesi olarak mı yoksa 22500-22100 aralığına doğru daha derin bir düzeltme için tetikleyici olarak mı hizmet edeceğine çevrildi.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
