📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
ESP35, endeksi 14285,2’de yeni bir yerel zirveye iten son yükseliş ayağının ardından kısa vadeli bir konsolidasyon aşamasına giriyor. Yükseliş trendi bozulmadan kalırken, momentum gözle görülür şekilde yavaşladı. Fiyat, %0 Fibonacci projeksiyonunun hemen altında durdu ve 14229,5’teki %23,6 geri çekilme seviyesi şu anda acil destek görevi görüyor. Piyasa, bir sonraki yönlü dürtüyü beklerken son kazanımları sindiriyor gibi görünüyor. Alıcılar kısa vadeli desteği savunmaya devam ediyor, ancak düşüş sinyalleri oluşmaya başlıyor.
Fiyat hareketi hem 50 günlük hem de 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmeye devam ettiği için daha geniş eğilim yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bununla birlikte, RSI devrildi ve son zamanların en yüksek seviyelerinden düşüş eğilimi gösteriyor, bu da bir ivme kaybına işaret ediyor. Fiyat ve osilatör arasındaki bu farklılık, uzun pozisyonları uzatmak isteyen tüccarlar için dikkatli olmayı garanti eder. Boğalar güçlü bir ivme ile 14285 seviyesini geri almadıkça, daha derin bir geri çekilme riski devam ediyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Ana direnç, son ilerlemenin zirvesi olan 14285,2’de kalmaya devam ediyor. Fiyat bu seviyeyi iki kez test etti ve kırılamadı, bu da olası bir kısa vadeli tavana işaret ediyor. Aşağı yönde, ilk savunma hattı 14229,5’teki %23,6 Fibonacci düzeltmesidir. Bu seviyenin altında kalıcı bir kırılma, 14180,1 (%38,2) ve 14156,4 (%50) seviyelerine doğru daha geniş bir geri çekilmenin kapısını açabilir. Bu bölgeler önceki tıkanıklıkla uyumludur ve daha fazla satış durumunda doğal tepki noktaları olarak hizmet edecektir. Yükseliş momentumunu yeniden canlandırmak için endeksin hacimle 14285’i geçmesi ve bu seviyenin üzerinde kalarak daha yüksek uzatma seviyelerinde potansiyel hedefler açması gerekiyor.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
ESP35, şu anda 14230 bölgesinin yakınında birleşen hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk WMA’lar tarafından desteklenmeye devam ediyor ve %23,6’lık geri çekilme etrafındaki destek yapısını daha da güçlendiriyor. 50-WMA, ilerlemenin yavaşlayan hızını yansıtacak şekilde düzleşmeye başlarken, 200-WMA hafif bir yukarı eğimi koruyor. Fiyat bu ikili ortalama destek bölgesinin üzerinde kaldığı sürece, daha geniş trend eğilimi yukarı yönlü olmaya devam eder. Bununla birlikte, 200-WMA’nın altındaki herhangi bir kapanış, ayıların kontrolü ele geçirmeye başladığını ve daha fazla düşüş olasılığını artırdığını gösteriyor.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, 66 civarındaki son zirvelerden düştü ve şu anda nötr 50 çizgisine doğru sürükleniyor. Bu düşüş, zayıflayan yükseliş ivmesini ve piyasa katılımcıları arasında artan kararsızlığı yansıtıyor. RSI düşmeye devam eder ve 45’in altına düşerse, trend gücü kaybını teyit edecek ve muhtemelen 14229,5’in altında bir kırılmaya denk gelecektir. Yükseliş inancının kendini yeniden göstermesi için, RSI’ın 60’ın üzerine çıkması ve fiyatın daha yüksek seviyelere geri dönmesi gerekiyor. Bu onay olmadan, satıcıların rallilerde aktif kalması muhtemeldir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, sıkı gövdeler ve karışık üst ve alt fitiller gösteriyor – klasik bir konsolidasyon ve kararsızlık modeli. 14285’in üzerine çıkmaya yönelik birkaç başarısız girişim, zayıf hacim ve takip eksikliği ile karşılandı. Ayrıca, %23,6 desteğinin yakınında güçlü yükseliş dönüş mumlarına dair bir kanıt yok, bu da alıcıların mevcut seviyelerde agresif bir şekilde adım atmadığını gösteriyor. Yutan formasyonlar veya 14260-14270 civarında düşüş eğilimi reddi gibi düşüş mum çubuğu oluşumları ortaya çıkmaya başlarsa, daha derin bir geri çekilme daha olası hale gelir.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Mevcut yapı, hareketin en yüksek seviyesinin hemen altında oluşan bir konsolidasyon takozunu temsil ediyor. Fiyat, Fibonacci seviyelerine sıkı aralık davranışıyla, ancak kırılma gücü olmadan saygı duyuyor. Bu tür bir yapı genellikle yönlü bir kırılma ile çözülür ve 14285’in kırılamaması şimdi 14229.5’teki alt sınır üzerinde baskı oluşturur. Bu desteğin altında bir kırılma, kısa vadeli bir zirve oluşumunu teyit edecek ve muhtemelen %38,2 ve %50 seviyelerine doğru ölçülü bir geri çekilmeye yol açacaktır. Fiyat 200-WMA’nın üzerinde kaldığı sürece boğalar kontrolü elinde tutar, ancak momentum geri dönmedikçe kurulum savunmasızdır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
14031,5’ten (4 Haziran en düşük) 14285,2’ye (5 Haziran en yüksek) çekilen geri çekilme, fiyatın 14229,5’teki %23,6 Fibonacci desteğinin yakınında seyrettiğini gösteriyor. Bu desteğin kırılması durumunda bir sonraki hedef 14180,1 seviyesindeki %38,2 geri çekilme ve 14156,4 seviyesindeki %50 orta nokta olabilir. Bu bölgeler, önceki ralliler sırasında doğal bükülme noktaları olarak hareket etti ve güçlü tepkiler sağlayabilir. Daha derin bir düzeltme 14128,0 (%61,8) ve potansiyel olarak 14086,8 (%78,6) seviyelerini ortaya çıkarabilir. Yükselişin devamına geri dönmek için fiyatın 14285’i geri alması ve yeni bir uzatma döngüsüne girmesi gerekiyor. Mevcut Fibonacci yapısı, hem destek merdiveni hem de yönlü yol haritası olarak hareket ederek tüm kısa vadeli trend mantığını tanımlıyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Fiyat 14229,5’in üzerinde kalmaya devam ederse ve RSI 50 civarında stabilize olursa veya 60’ın üzerine çıkarsa, 14285’in üzerinde bir kırılma girişimi mümkündür. Bu yüksek seviyenin üzerinde teyit edilen bir hareket, yükseliş trendini yeniden ortaya koyacak ve yeni uzatma hedeflerine doğru alan açacaktır.
Tarafsız Senaryo
14229,5 ile 14285 arasında değişen ve RSI’ın 45-60 arasında dolambaçlı olduğu aralıklı ticaret, bir kırılma veya kırılmadan önce konsolidasyon ve potansiyel enerji birikimine işaret ediyor. Bu senaryo, yönlü bir katalizör ortaya çıkana kadar devam edebilir.
Ayı Senaryosu
RSI’ın 45’in altına düşmesi ile 14229,5’in altında temiz bir kırılma, aşağı yönlü baskının arttığına işaret edecektir. Hedefler arasında 14180.1, 14156.4 ve geri çekilme dizisi daha düşük uzadıkça potansiyel olarak 14128.0 yer alacaktır.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Kısa vadeli yatırımcılar 14229.5 seviyesindeki fiyat hareketini yakından takip etmelidir. Sert bir ret veya kırılma, 14180-14156 bölgesine doğru kısa girişler sunabilir. Tersine, hacim ve RSI desteği ile 14285 üzerinde onaylanmış bir kırılma, yeni zirveleri hedefleyen uzun kurulumları tetikleyebilir. Fibonacci seviyeleri civarında disiplinli stop yerleşimi kullanın.
🏁 SON
ESP35, 14229.5 civarında kümelenmiş destekle 14285’in altında konsolide oluyor. Momentum azalıyor ve fiyat dar bir aralıkta kalıyor. Boğalar, trendi sürdürmek için 14229.5’i savunmalı ve son zirveleri geri almalıdır. Aksi takdirde, daha derin Fibonacci düzeltmeleri devreye girerek 14180,1 ve 14156,4 seviyelerini odak noktasına getirebilir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
