📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
ESP35 , son düşüş hareketini genişletti ve fiyat şu anda 13.887’deki %61,8 Fibonacci düzeltmesinin altına kararlı bir şekilde kırılarak aşağı yönlü momentumun arttığına işaret ediyor. Endeks, geçen hafta 14.080-14.125 direnç bölgesini reddettiğinden beri amansız bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı ve şu anda hem 50 günlük hem de 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamalarının oldukça altında işlem görüyor ve düşüş eğilimi teknik eğilimini güçlendiriyor.
Momentum açıkça ayılar lehine değişti. 14 periyotluk RSI keskin bir şekilde düştü ve şu anda 30 civarındaki aşırı satım bölgesine yaklaşıyor ve mevcut satış dalgasının yoğunluğunu vurguluyor. Fiyat yapısının kötüleşmesi ve kilit destek seviyelerinin tehdit altında olmasıyla birlikte, yatırımcılar 13.826 (%78,6 Fib) ve 13.703 (%100 geri çekilme) seviyelerindeki potansiyel aşağı yönlü hedefleri yakından izliyor.
Alıcılar kaybettikleri zemini hızlı bir şekilde geri kazanamazlarsa, en az direncin yolu aşağı yönde olmaya devam ediyor. Önümüzdeki seanslar, ESP35’in mevcut seviyelerde istikrar kazanıp kazanmayacağını veya düşüş eğilimini sürdürüp sürdürmeyeceğini değerlendirmede kritik olacak.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın destek şu anda 13.826 (%78,6 Fib) seviyesinde – izlenmesi gereken bir sonraki kilit seviye. Bu seviyenin altında, düşüşün hızlanması durumunda 13.703 seviyesindeki tam geri çekilme hedefi odak noktası haline gelecektir.
Yukarı yönde, ilk direnç şimdi kırık 13.887’de (%61,8 Fib) bulunuyor. Boğaların ani düşüş baskısını hafifletmek için bu seviyeyi geri kazanması gerekecek. Daha yüksek direnç bölgeleri 13.975 (%50) ve 14.080 (%38,2) seviyelerinde görülüyor. Yalnızca 14.080’in üzerinde sürekli bir toparlanma, eğilimi önemli ölçüde nötre çevirebilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
ESP35, şu anda düşüşte olan ve dinamik direnç olarak hareket eden hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altında sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyor. 13.975 civarındaki 50-WMA ve 14.000’in üzerindeki 200-WMA, herhangi bir yükseliş toparlanma girişimi için sert engeller oluşturacaktır.
Fiyat en azından 50-WMA’yı geri alana kadar, herhangi bir ralli gerçek bir trend değişikliğinden ziyade düzeltici olarak görülmelidir. Hareketli ortalama yapısı, aşağı yönlü riskin devam etmesini açıkça destekliyor.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI agresif bir şekilde düştü ve şimdi aşırı satım koşulları eşiği olan 30’a yaklaşıyor. Bu, momentumun ayılar lehine büyük ölçüde eğildiğini gösteriyor. Bununla birlikte, bu bölgedeki RSI, yakın vadede teknik bir sıçramanın gelişebileceği konusunda da uyarıyor.
RSI istikrar kazanır ve 35-40’ın üzerine çıkarsa, kısa süreli bir ralli yaşanabilir. Tersine, RSI’ın 30’un altında sağlam bir şekilde kırılması, düşüş inancını güçlendirecek ve muhtemelen aşağı yönlü bir genişleme görecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları, büyük gövdeli kırmızı mumlar ve minimum alt fitiller ile güçlü satış baskısını yansıtıyor – düşüş kontrolünün açık bir kanıtı. 14.080’den gelen ret özellikle agresifti ve mevcut düşüşü hızlandırdı.
Yatırımcılar, 13.826 civarında uzun dip fitiller veya yükseliş eğilimi tersine dönme modelleri gibi tükenme belirtilerini izlemeli. Bu tür sinyaller olmadan, aşağı yönlü momentumun devam etmesi muhtemeldir.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Yapısal olarak, ESP35 , son iki hafta içinde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturarak net bir düşüş trendinde kalmaya devam ediyor. 13.887 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, düşüş eğiliminin devam edeceğini teyit ediyor.
Mevcut hareket, boğalar kilit direnç bölgelerini geri kazanamadıkça fiyat momentumu ve RSI uyumunun daha fazla zayıflığı desteklemesiyle birlikte güçlü bir trendin daha düşük olduğuna işaret ediyor. Alçalan yapı, yakın zamanda bir tersine dönüş modeli gelişmedikçe baskın kalır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
14.325’ten (yüksek salınım) 13.703’e (önceki düşük salınım) kadar olan Fibonacci ızgarası, aktif teknik yol haritasını tanımlar. 13.887 (%61,8) seviyesinin kırılmasıyla birlikte piyasa şu anda 13.826’daki %78,6 geri çekilmeyi hedefliyor ve düşüş momentumu devam ederse 13.703’e doğru aşağı yönlü hareket devam edebilir.
Herhangi bir yükseliş toparlanmasının, tonu nötre döndürmek için 13.975 ve 14.080’i temizlemesi gerekecektir. O zamana kadar, Fibonacci seviyeleri hakim düşüş trendi ile uyumlu olmaya devam ediyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
RSI’ın 35’in üzerine çıkması ve fiyatın 13.887’yi geri kazanmasıyla 13.826’dan bir sıçrama, 13.975 ve muhtemelen 14.080’e doğru bir toparlanmayı tetikleyebilir. Bu, güçlü satın alma ilgisi ve net geri dönüş sinyalleri gerektirecektir.
Tarafsız Senaryo
13.826-13.887 arasında stabilizasyon ve RSI’ın 35-40 civarında düzleşmesi, menzile bağlı konsolidasyona yol açarak mevcut aşağı yönlü momentumda bir duraklama sağlayabilir.
Ayı Senaryosu
RSI’ın kırılıp 30’un altında tutunması ile 13.826’nın altına kararlı bir şekilde kırılması, 13.703’e doğru devam eden aşağı yönlü hareketin yolunu açabilir. Bu, düşüşün devam ettiğini teyit edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Boğa kurulumu: RSI 35’in üzerinde iken 13.826 yakınında yükseliş dönüş sinyalleri beklenebilir. Hedefler: 13.887, 13.975. 13.703’ün altında durur.
Ayı kurulumu: 13.826’nın altına inilmesi veya 13.887’nin toparlanamaması durumunda kısa girişler tercih edildi. Hedefler: 13.703. 13.887’nin üzerinde durur.
Risk bağlamı: Aşırı satıma yaklaşan RSI, potansiyel sıçrama konusunda uyarıda bulunuyor, ancak kilit direnç geri kazanılmadıkça trend momentumu düşüş eğilimini sürdürüyor.
🏁 SON
ESP35 , 13.887’deki %61,8 Fibonacci seviyesinin altına indikten sonra güçlü düşüş kontrolü altında kalmaya devam ediyor. RSI aşırı satıma yaklaşıyor, ancak hareketli ortalamaların düşmesi ve fiyat yapısının ayıları desteklemesi ile risk aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, 13.826 civarındaki tepkiyi yakından izleyecek çünkü bu seviyenin altına inilmesi durumunda düşüş trendi 13.703’e doğru uzatabilir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
