📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
ABD Dolar Endeksi, Haziran ayının ikinci yarısında sert bir düşüş yaşadı, yaklaşık 300 pip kaybetti ve Haziran rallisinin tamamını sildi. Keskin satışlar, DXY’yi 18 Haziran’ın en düşük seviyesinden 24 Haziran’ın en yüksek seviyesine kadar ölçülen %100 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 96,45’te önemli bir teknik tabana getirdi.
Bu alan, özellikle uzun süreli düşüşü haklı çıkaracak büyük bir makro katalizör ortaya çıkmadığı için şu anda kritik bir destek görevi görüyor. Dolardaki zayıflık, büyük ölçüde geniş risk iştahı, ABD tahvil getirilerindeki ılımlı düşüş ve Fed’in bir başka faiz artırımına ilişkin beklentilerin hafiflemesinden kaynaklandı. Bununla birlikte, çeyreğin sonuna doğru pozisyon alma ve teknik yorgunluk, buradan bir duraklama veya ortalama bir geri dönüş gelişebileceğini gösteriyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
DXY şu anda 96,45’teki %100 Fibonacci düzeltmesini test ediyor ve bu da önemli bir yapısal desteğe işaret ediyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, Mart ayının en düşük seviyesi olan 96,10 seviyelerine doğru kapıyı açabilir. Yukarı yönde ise ilk direnç 96,95 seviyesinde, ardından %78,6 Fib seviyesi 97,09 seviyesinde bulunuyor. Ancak 97,50 üzerinde bir toparlanma düşüş görünümünü nötralize etmeye başlayabilir ve 98,30-98,70 kümesini ortaya çıkarabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Endeks, şu anda düşüş eğiliminde olan ve kısa vadeli düşüş trendini güçlendiren hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların oldukça altında kalmaya devam ediyor. 97,50 civarındaki 200-WMA, önceki sıçramaları sınırlayan bir tavan olmaya devam ediyor ve ayılar için bir trend yeniden giriş bölgesi olarak hareket edebilir. Fiyat hareketli ortalama bandını geri alana kadar, ralliler muhtemelen daha geniş bir düşüş yapısı içinde düzeltici olacaktır.
RSI Momentumu ve Düşüş Eğilimi
14 periyotluk RSI, 30 eşiğinin hemen üzerinde seyrediyor, bu da momentumun gergin olduğunu ancak henüz ayrışmadığını gösteriyor. Gösterge, düşüş boyunca 50’yi geçemedi ve düşüş bölgesinde takılı kaldı. RSI’da 40’ın üzerinde bir sıçrama, istikrarın erken bir işareti olabilir, ancak yalnızca 50’nin üzerinde sürekli bir hareket, daha derin bir toparlanmayı teyit edecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Fiyat hareketi, satıcıların hakimiyetini teyit eden güçlü ayı mumları, sığ geri çekilmeler ve zayıf kapanışlarla karakterize edildi. Bununla birlikte, 96,45 civarındaki mevcut mum kümesi, küçülen gövdeler ve daha uzun alt fitiller gösteriyor, bu da tereddüt veya potansiyel baz oluşumunu gösteriyor. 96,95 üzerinde kapanış yapan güçlü bir boğa mumu, 97,50’ye doğru kısa pozisyon kapatma rallisini başlatabilir.
Grafik Yapısı ve Trend Geliştirme
Genel grafik modeli, momentum odaklı satışların göstergesi olan sınırlı konsolidasyon ile güçlü bir dürtüsel düşüşü yansıtıyor. Bununla birlikte, %100’lük bir geri çekilmenin tamamlanması genellikle doğal bir teknik duraklama görevi görür. Fiyat bu alanı tutabilir ve bir taban oluşturabilirse, geçici bir tersine dönüş gelişebilir. Yine de, fiyat 97,50-97,80 civarındaki birleşme bölgesinin üzerine çıkmadığı sürece daha geniş yapı düşüş eğilimini sürdürüyor.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
Haziran ayında 96,45’ten 98,73’e olan ralli tamamen çözüldü ve fiyat şu anda doğrudan %100 Fibonacci düzeltmesinde oturuyor. Bu seviye genellikle trend olan piyasalarda tükenmeyi veya kar almayı işaret eder. Bu seviyenin tutunamaması halinde kayıplar 96,10’daki %127,2 uzantısına ve potansiyel olarak psikolojik 96,00 seviyesine doğru devam edebilir. Yukarı yönlü düzeltmeler 97,09 (%78,6), 97,50 (%61,8) ve 97,95 (%50) seviyelerini hedefliyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu:
RSI uyumsuzluğu ile 96,45 seviyesinden sıçrama ve 96,95 üzerinde kapanış baz oluşumuna işaret edebilir. Bu durumda 97,50 seviyesi yeniden test edilebilir ve ardından 97,95’e doğru bir hareket potansiyeli olabilir. Boğalar, destek bölgelerinin yakınındaki geri dönüş mumlarını izlemelidir.
Nötr Senaryo:
96,45 ve 96,95 arasındaki konsolidasyon, piyasanın son kayıpları sindirmesiyle devam edebilir. Bu durumda, RSI muhtemelen düzleşecek ve fiyat hareketi, yön yanlılığı olmadan dar bir aralıkta dolaşabilir.
Ayı Senaryosu:
Güçlü hacimle 96,45 seviyesinin altına teyit edilmiş bir kırılma, daha geniş düşüş trendini sürdürebilir. Hedefler arasında 96,10 (%127,2 artış) ve 95,85 yer alıyor. Bu, Haziran ayının en yüksek seviyelerinden düşüş eğiliminin devam ettiğini teyit edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
- Boğa Kurulumu: 96,95 üzerinde al, hedef 97,50 ve 97,95; 96,40 seviyesinin altında durabilir
- Ayı Kurulumu: 96,45 altına inerek kırıldığında satış, hedef 96,10 ve 95,85; 96,95 üzerinde durun
- Aralık Kurulumu: Fade, 96,45 veya 96,95 civarında sıkı stoplar ve RSI teyidi ile hareket ediyor
🏁 SON
DXY şu anda son rallisinin %100 Fibonacci düzeltmesinde işlem görüyor ve bu, düşüşü durdurmaya çalışan boğalar için bir pivot görevi görebilecek bir seviye. Bununla birlikte, düşüş momentumu baskın olmaya devam ediyor ve yalnızca kilit direnç bölgelerinin geri kazanılması kısa vadeli eğilimi tersine çevirebilir. Bu gerçekleşene kadar, satıcılar bandı kontrol etmeye devam edebilir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
