📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
DAX40, Salı günü erken işlemlerde 23.858’de dip yapan keskin bir düşüşün ardından kısmi bir toparlanma kaydetti – en son düşüşün %100 Fibonacci tahmini. Bu seviye, endeksin küçük destek bölgelerini istikrara kavuşturmaya ve geri kazanmaya çalışmasıyla çok önemli olduğunu kanıtladı. Fiyat şu anda, önceki yapısal desteğe dönüşen direnç olarak hareket eden bir seviye olan 23.896 civarındaki %78,6 Fibonacci düzeltmesine meydan okuyor. Daha geniş eğilim düşüş eğilimini sürdürürken, gün içi momentum göstergelerinin aşırı satım koşullarından toparlanmaya başlamasıyla kısa vadeli duyarlılık toparlanmaya doğru kaymıştır.
Son satışlar, DAX40’ı 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının oldukça altına itti ve düşüş hareketinin gücünü vurguladı. Bununla birlikte, bugünkü toparlanma ve göreceli güç endeksinin (RSI) 40’ın üzerine geri dönmesi, erken istikrar işaretlerine işaret ediyor. Yatırımcılar şimdi bunun bir sıçrama mı yoksa daha geniş bir geri çekilme potansiyeline sahip sürdürülebilir bir temel oluşturma aşaması mı olduğunu görmek için yakından izliyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Direnç, son aşağı hareketin %78,6 Fibonacci düzeltmesinin bulunduğu 23.896’da açıkça oluştu. Bu seviye erken sıçramayı sınırladı ve yükseliş toparlanma potansiyelini doğrulamak için üstesinden gelinmesi gerekiyor. 23.896 seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket, 23.950 civarındaki psikolojik ve teknik pivota giden yolu açabilir ve yukarı yönlü hareket 23.955’teki %38,2’lik geri çekilmeye ve 23.983’teki %23,6’lık geri çekilmeye kadar uzanabilir. Tam toparlanma bölgesi, düşüşün kaynağı olan 24.021’in %0 işaretinde sona eriyor.
Destek, %100 Fibonacci tahmini olan 23.858’de kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin korunamaması, baskın düşüş trendinin devam ettiğini teyit edecek ve endeksi daha derin geri çekilme bölgelerine ve potansiyel olarak önceki haftalık düşük seviyelere doğru daha geniş bir düzeltme aşamasına maruz bırakacaktır.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Endeks, şu anda düşüş eğiliminde olan ve genel düşüş ortamını güçlendiren hem 50 hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altında baskılanmış durumda. 23.940 civarındaki 50-WMA, herhangi bir toparlanma girişimi sırasında dinamik direnç görevi görebilirken, 23.990 civarındaki 200-WMA orta vadeli direnç için üst sınır görevi görür.
Fiyat hareketi, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler sergilemeye devam ediyor, ancak bugünkü sıçrama, bu diziye yönelik ilk anlamlı meydan okumayı temsil ediyor. Bir geri dönüşü doğrulamak için, boğaların fiyatı momentum ve hacim desteği ile 50-WMA’nın üzerine çıkarması gerekir. Aksi takdirde, mevcut toparlanma temel olmaktan ziyade düzeltici olabilir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, aşırı satım koşullarından toparlandı ve şu anda nötr 50 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Bu toparlanma, satış baskısının hafiflediğini ve dengeye dönüşü yansıtıyor. RSI 50’nin üzerine çıkabilir ve tutunabilirse, yükseliş toparlanması tezini destekleyecek ve momentumun tekrar alıcılara doğru kaydığını teyit edecektir.
Tersine, RSI 50’nin altında durursa veya mevcut bölgesinden daha düşük bir seviyeye geri dönerse, toparlanmanın tükendiğine işaret edecek ve altta yatan düşüş yapısını güçlendirecektir. Önümüzdeki birkaç seansta RSI yörüngesi, sürdürülebilirliğin kritik bir göstergesi olacak.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları, 23.858 civarındaki uzun alt gölgeler ve yapıyı geri kazanmaya çalışan boğa gövdeleri ile klasik bir “teslimiyet-toparlanma” dizisini gösteriyor. Bununla birlikte, 23.896’nın ötesinde takip eksikliği, boğalar arasında tereddüt olduğunu gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir yükseliş kapanışı olmadan, mevcut mumlar inançtan çok kararsızlığı yansıtıyor.
Yapıdaki bir değişikliği doğrulamak için boğalar, 23.896’yı kararlı bir şekilde temizleyen ve ideal olarak 23.940’ın üzerinde kapanan büyük gövdeli bir yükseliş mumu oluşturmalıdır. O zamana kadar, mevcut oluşumlar, proaktif birikimden ziyade destekten reaktif sıçramalarla nötr-düşüş eğilimi gösterir.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Genel grafik yapısı, büyük bir aşağı yönlü dürtünün ardından düzeltici olmaya devam ediyor. 23.901’deki %61,8’lik geri çekilmenin üzerinde tutunamaması, 23.858’e doğru hızlı bir düşüş başlattı ve neredeyse tam bir geri çekilme döngüsünün tamamlandığına işaret etti. %78,6 bölgesine doğru toparlanma, yapısal olarak tipik geri çekilme davranışıyla uyumlu, ancak trendin tersine çevrilmesi için onay yok.
Fiyat 23.896’da durmaya devam ederse ve hareketli ortalamaların yakınında dinamik direnci geri kazanamazsa, yapı potansiyel olarak daha derin Fibonacci projeksiyon bölgelerine doğru başka bir bacak daha düşük seviyeye karşı savunmasız kalır. 23.955 seviyesinin üzerinde bir kapanış, bu kurulumu etkisiz hale getirebilir ve kısa vadeli aralık genişlemesini destekleyecektir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
Mevcut geri çekilme, 24.021’deki en yüksek seviyeden 23.858’deki en düşük seviyeye kadar ölçülür. Fiyat zaten %100 projeksiyon seviyesini test etti ve şimdi 23.896’daki %78,6’lık geri çekilmeyi geri almak için mücadele ediyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, 23.940 (%50) ve 23.955 (%38,2) seviyelerini ara direnç seviyeleri olarak odak noktası haline getirecektir. Bu seviyelerin ötesinde devam etmesi halinde 23.983 (%23,6) ve 24.021 seviyesinde tam geri çekilme görülebilir.
23.896 seviyesinin geçilmemesi ayı durumunu güçlendirirken 23.858 seviyesi aşağı yönlü potansiyel genişleme için tetikleyici rol oynar. Bu seviyenin altında teyit edilmiş bir kırılma, önümüzdeki günlerde 23.800 altı bölgeye doğru düşüş hedeflerini yeniden açacaktır.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
23.896’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış ve ardından RSI’ın 50’yi geçmesi, yükselişin yeniden devreye girdiğine işaret edebilir. Daha fazla onay, 23.940-23.955 üzerinde bir hareketle geliyor. Bu durumda 23.983 ve 24.021 seviyeleri yukarı yönlü uygun hedefler haline gelebilir.
Tarafsız Senaryo
Fiyat 23.858 ile 23.896 arasında dalgalanırken, RSI 45-50 aralığında seyrediyor ve bu da inançsız konsolidasyona işaret ediyor. Bu senaryo kararsızlığa işaret eder ve daha geniş duyarlılığa bağlı olarak bir kırılma veya çöküşten önce gelebilir.
Ayı Senaryosu
23.896 seviyesinin kırılması ve ardından 23.858 seviyesinin altına dönülmesi düşüş eğiliminin devam edeceğini teyit edebilir. RSI’ın 50’den üzerine dönmesi, bir sonraki aşağı yönlü hedeflerin 23.800’ün altında olmasıyla birlikte yeni bir dürtüsel aşağı yönlü hareket için durumu destekleyecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Trendin devam etmesini tercih eden yatırımcılar, RSI teyidi ile 23.896 seviyesinin reddedilmesi durumunda kısa pozisyon arayışlarına girebilirler. Stoplar 23.940’ın üzerinde yer alabilirken, aşağı yönlü hedefler 23.858 ve daha düşük olabilir. Yükseliş kurulumları, 23.955-24.021 hedeflerini hedefleyen pozisyonlara ölçeklenme fırsatlarıyla birlikte, direncin ve RSI gücünün üzerinde kırılmanın onaylanmasını gerektirir.
🏁 SONUÇN
DAX40, 23.858’deki %100 tahmini düşük seviyeden toparlandı, ancak şimdi 23.896’da kritik dirençle karşı karşıya – %78,6 geri çekilme. RSI toparlanmaya çalışıyor ve mumlar talebin erken belirtilerini gösteriyor. Bununla birlikte, yapı, büyük hareketli ortalamaların altında kırılgan olmaya devam ediyor. 23.896 seviyesinin üzerinde kararlı bir hareket, uzun süreli toparlanmanın önünü açarken, bu bölgenin kırılamaması düşüş eğilimini koruyacaktır.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
