📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Alman DAX40 endeksi , Mayıs ayı başlarında 23.956’ya doğru bir yükselişin ardından yükseliş ivmesini kaybetti ve şimdi dalgalı ve kararsız bir aralıkta yatay işlem görüyor. Fiyat, 6 Mayıs’ın en düşük seviyesi olan 23.062’den 13 Mayıs’ın en yüksek seviyesine kadar olan 23.566’daki %38,2 Fibonacci düzeltmesinin altında seyrediyor. Piyasa 10 Mayıs’taki düşüşün ardından agresif bir şekilde toparlanırken, boğalar o zamandan beri yön kontrolünü sürdüremedi ve daha geniş kurulum belirsizliği ve yorgunluğu yansıtmaya başlıyor.
Bu teknik tereddüt, karışık bir küresel makro zeminle aynı zamana denk geliyor. Alman TÜFE yapışkan kalırken, imalat hissiyatı bastırılmış durumda. Bu arada, küresel hisse senetleri ABD getirileri, emtia oynaklığı ve temkinli merkez bankası söyleminden kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya. Bu nedenle, trader’lar yüksek betalı riskten çıkıyor ve bu da Avrupa endekslerinde parçalı akışlara yol açıyor.
Teknik olarak DAX, her iki yönde de kırılabilecek bir tutma modeli içinde kalmaya devam ediyor. Alıcılar, yön avantajını yeniden kazanmak için 23.566 ve nihayetinde 23.721’i geri almalıdır. Aksi takdirde, 23.390-23.060 bölgesine yeniden bir düşüş riski yüksek kalmaya devam ediyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Direnç, son dürtü bacağının %38,2 Fibonacci düzeltmesinin önceki bir tıkanıklık kümesiyle kesiştiği 23.566’da iyi tanımlanmıştır. Bir sonraki önemli yukarı yönlü test 23.721, %23,6 geri çekilme ve son başarısız kırılma seviyesidir. 23.721’in üzerinde bir kapanış, teknik gücü geri getirebilir ve 23.956 ve ötesine potansiyel bir geri dönüşü hedefleyecektir.
Destek, %50 geri çekilmeye karşılık gelen 23.494’te kalmaya devam ediyor ve ardından fiyatın daha önce tersine döndüğü önemli bir birleşme seviyesi olan 23.392 (%61,8) takip ediyor. Bu seviyenin kırılması, başarısız bir toparlanmaya işaret edecek ve 23.247 ve 23.062’de sırasıyla %78,6 ve %100 geri çekilmeler olacak daha derin düzeltici hedefleri ortaya çıkaracaktır.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat şu anda hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamalar etrafında salınıyor, 50-WMA aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor ve 200-WMA düzleşiyor – trend yorgunluğunun bir işareti. Bu uyum, her iki tarafta da kısa vadeli kararsızlığı ve inanç eksikliğini yansıtır.
200-WMA’nın üzerinde tutarlı kapanışların olmaması, satıcıların direnç yakınında güç kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu arada, 50-WMA artık kısa vadeli yatırımcılar için bir tepki noktası olarak hizmet ediyor ve birden fazla test baskının arttığını gösteriyor. Momentumun yeniden ortaya çıkması için fiyatın bu sıkıştırma bölgesinden kararlı bir şekilde kurtulması gerekir.
RSI Momentumu ve Piyasa Baskısı
14 periyotluk RSI, aşırı alım veya aşırı satım bölgesine sürekli bir hareket olmaksızın 40 ile 60 arasında salınarak düzensiz kaldı. Bu davranış, menzile bağlı ticaret ve güçlü katılım eksikliği ile tutarlıdır. RSI, 13 Mayıs’taki dalgalanma sırasında kısa bir süreliğine 65’in üzerine çıksa da, o zamandan beri keskin bir şekilde düştü ve bu da yükseliş enerjisinin azaldığını gösteriyor.
Kırılma potansiyelini desteklemek için 60-65’in üzerine bir geri dönüş gerekli olacaktır. Tersine, RSI kırılır ve 45’in altında kalırsa, yenilenen düşüş baskısını teyit edecek ve muhtemelen %61,8 veya %78,6 geri çekilme bölgelerine doğru bir itme ile aynı zamana denk gelecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, önemli üst fitiller ve sığ kapanışlar sergileyerek yerel zirvelere yakın reddedilmeye işaret ediyor. 23.566 civarında birkaç gün içi geri dönüş meydana geldi ve bu da direnç bariyeri olarak önemini vurguluyor. Ek olarak, yükseliş mumlarından sonra takip eksikliği, inancın azaldığına ve satın alma ilgisinin kapana kısıldığına işaret ediyor.
Fiyat, herhangi bir kırılma yapısı veya tükenme sinyali olmadan, üst üste binen bir dizi mum gövdesi içinde sıkışıp kalır. Yönlü netliğin ortaya çıkması için, yatırımcıların ortalamanın üzerinde bir aralığa ve 23.566 veya 23.392’nin ötesinde bir kapanışa sahip güçlü gövdeli bir muma ihtiyacı olacak.
Grafik Yapısı ve Kırılma Oluşumu
Daha geniş yapı, simetrik bir üçgene veya sarmal bir takoza benzemeye başlıyor, çünkü daha düşük tepeler ve daha yüksek alçaklar 200 puanlık aralıkta sıkışıyor. Bu fiyat davranışı genellikle bir kırılmadan önce gerçekleşir – ancak yön belirsiz kalır.
Hacim metrikleri (burada görünmez) katılımı doğrular, ancak yalnızca fiyat hareketinden bu aralık sürdürülemez görünüyor. Boğalar 23.721’in üzerine çıkarsa, yükseliş devam modelini teyit edecektir. Fiyat 23.392’nin altına düşerse, Mayıs ayındaki toparlanmanın tamamı çözülme riski taşır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
23.062 ile 23.956 arasındaki Fibonacci ızgarası mevcut yapıyı tanımlar. Price, 23.566’daki %38,2’lik geri çekilmeyi defalarca test etti ancak başarılı olamadı. Bunun altında 23.494’te yüzde 50 geri çekilme ve 23.392’de yüzde 61,8 kısa vadeli destek tabanı oluşturuyor. Bu seviyeler, trendin devamı veya kırılım teyidi için çok önemli tamponlar görevi görecektir.
23.566 seviyesi aşılırsa, trader’lar 23.721’i hedefleyecek ve ardından yerel zirve olan 23.956’ya geri dönülebilir. Bunun üzerindeki kırılma uzantıları, takip gücüne bağlı olarak 24.120+‘ya ulaşabilir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Fiyat 23.566’nın üzerinde kapanırsa, RSI 60+’ı geri kazanır ve momentum oluşursa, endeks 23.721’i yeniden test edebilir ve potansiyel olarak 23.956 zirvesine geri dönebilir. Onaylanmış bir kırılma, güçlü bir mum kapanışı ve yükselen hacim gerektirecektir.
Tarafsız Senaryo
23.390 ile 23.566 arasında devam eden salınım ve RSI’ın 45-55 arasında kesilmesi, uzun süreli kararsızlığa işaret edecektir. Yatırımcılar, devreye girmeden önce direncin üzerinde veya kilit desteklerin altında çözüm beklemelidir.
Ayı Senaryosu
23.494 seviyesinde bir kırılma ve ardından 23.392 seviyesinde bir kırılma, düşüş eğiliminin yeniden oluşmasını teyit edecektir. 45’in altındaki RSI bu değişimi destekleyecektir. Aşağı yönlü hedefler arasında 23.247 ve ardından 23.062 seviyesinde tam geri çekilme yer alabilir, özellikle de daha geniş endeksler doğruysa.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Kısa vadeli eğilim, düşüş eğilimi ile nötr kalırken fiyat 23.566’nın altında kalıyor. 23.721’in üzerindeki kırılma işlemleri, 23.494’ün altındaki stop yerleşimleriyle boğaları destekleyebilir. Ayılar, direncin yakınındaki ret mumlarına veya 23.392’nin altındaki onaylanmış kırılmalara yeniden girebilir.
🏁 SON
DAX40, RSI’ın kararsız, mumların taahhütsüz olması ve hareketli ortalamaların yatay seyretmesiyle 23.566’nın altında aralığa bağlı. Boğaların yukarı yönlü ivmeyi sürdürmesi için 23.721 kırılma bölgesini geri alması gerekiyor. Aksi takdirde, sönen yapı ve teknik baskı, 23.390-23.060 destek koridoruna daha derin bir geri çekilmeye neden olabilir. Kırılma veya kırılma meydana gelene kadar, aralıktaki oynaklık baskın durum olmaya devam eder.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
