📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
DAX40, Nisan ayı sonlarında konsolide olduktan sonra iddialı bir geri dönüş sergiliyor ve şimdi 23.160’taki son zirveyi yeniden test ediyor. Bu seviye daha önce önemli bir tükenme noktasına işaret ediyordu, ancak mevcut fiyat hareketi, olumlu bir yapı ve yükselen RSI tarafından desteklenen yenilenen yükseliş gücünü yansıtıyor.
Toparlanma hızlı ve disiplinli gerçekleşti ve 22.450 civarındaki %78,6 Fibonacci bölgesinden V şeklinde bir toparlanma oluşturdu. Şimdi, boğalar önceki salınımın %0 uzantısının üzerinde belirleyici bir kırılma girişiminde bulunuyor. Avrupa makro duyarlılığının iyileşmesi ve riske açık hisse senedi akışları zemininde, endeks ikna edici bir şekilde zirvenin üzerinde kapanırsa fiyat keşfine girmenin eşiğinde olabilir.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın direnç 23.160 seviyesinde bulunuyor – tüm zamanların en yüksek seviyesi ve mevcut psikolojik bariyer. Temiz bir kırılma, 23.290 Fibonacci uzantısına doğru kapıyı açar. Bu destek reddedilirse 23.030 seviyesinde ara destek ve ardından 22.693 seviyesinde daha derin bölge (%50 geri çekilme) bulunabilir. Bunun altında, ana yapı 22.368 ve 22.207’de yer alıyor ve orijinal dürtü ayağı burada başladı.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat, yükseliş eğiliminde olan hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk Ağırlıklı Hareketli Ortalamaların oldukça üzerinde seyrediyor. 50-WMA kısa bir düzleşme döneminden sonra tekrar yukarı dönerken, 200-WMA pozitif eğime devam ediyor.
Bu dinamik, momentumun yeniden inşa edildiğini ve fiyatın 22.693-22.900 üzerinde desteklenmeye devam etmesi durumunda boğaların teknik hakimiyetini koruduğunu gösteriyor. 22.693 seviyesinin tutunamaması kısa vadeli yapıyı nötre çevirebilir.
RSI Momentumu ve Yükseliş Baskısı
Göreceli Güç Endeksi (14) 70 eşiğine doğru tırmanıyor ve şu anda 65 civarında seyrediyor. Bu, Nisan ortasından bu yana en güçlü yükseliş momentumuna işaret ediyor. RSI, 23.160’ın üzerinde bir kırılmada 70’i zorlarsa, yeni bir alım baskısını teyit edecektir.
Düşüş eğilimi henüz belirgin değil, ancak yatırımcılar, fiyat aşırı alım bölgesine yaklaştıkça herhangi bir yavaşlama momentumunu izlemeli.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, güçlü bir yükseliş inancını ortaya koyuyor – büyük gövdeli yükseliş mumlarını dar konsolidasyon takip ediyor ve bu da oynaklık artışlarından ziyade kontrollü birikime işaret ediyor. Son zamanlardaki zirvelerin fitilsiz doğası aynı zamanda daha temiz bir kırılma potansiyeline de işaret ediyor.
Güçlü bir yükseliş mumu, takip eden hacimle 23.160’ın üzerinde kapanırsa, kırılma teknik olarak geçerli olacaktır. Başarısız bir girişim ve yüksek seviyeye yakın yutan düşüş modeli, reddedilmeyi savunacaktır.
Grafik Yapısı ve Kırılma Oluşumu
Mevcut formasyon, Nisan ayının en düşük seviyesi olan 22.207 civarındaki yuvarlak bir taban veya fincan yapısını andırıyor. 23.160 noktasındaki kırılma bölgesi, bu formasyonun kenarını temsil ediyor. Fiyat bu çemberi aşarsa, klasik bir kap ve kulp koparma yapısıortaya çıkabilir.
Alternatif olarak, fiyat 23.160 civarında durur ve mütevazı bir şekilde 23.000-22.900’e geri çekilirse, daha yüksek bir başlangıç yapmadan önce sağlıklı bir tutamak oluşturabilir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
Fibonacci düzeltme ve genişletme çerçevesi, DAX40 grafiğindeki stratejik bölgelerin haritalandırılmasında çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Nisan ayındaki 22.207 seviyesinden 23.160 seviyesindeki son zirveye kadar ölçüldüğünde, yapısal olarak önemli birkaç kilit seviye ortaya çıkıyor.
23.290 civarında bulunan %23,6 Fibonacci uzantısı, ilk yükseliş devam hedefini işaret ediyor. Fiyat, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 23.160’ın üzerine çıkarsa, bu seviye kısa vadeli alıcılar için bir başlangıç mıknatısı görevi görebilir. Bu bölgeye net ve kendinden emin bir hamle, muhtemelen trend takipçilerini ve çıkış yapan tüccarları çekerek yukarı yönlü ivmeyi daha da körükleyecektir.
23.030 civarında yer alan %38,2’lik geri çekilme, en sığ düzeltme seviyesini temsil ediyor ve genellikle yükselen bir piyasada kâr alımının ortaya çıkabileceği ilk bölge olarak hareket ediyor. Fiyat mevcut seviyelerden düşer ancak burada destek bulursa, altta yatan güce işaret eder ve boğaların hala kontrol altında olduğunu gösterir.
22.693 seviyesinde bulunan %50 geri çekilme seviyesinde, alıcılar ve satıcılar arasında daha dengeli bir savaş şekillenebilir. Bu orta nokta genellikle psikolojik bir pivot görevi görür – sadece teknik tüccarlar için değil, aynı zamanda yeniden girme veya riski azaltma konusunda ölçen kurumsal akışlar için de. Bu seviyenin üzerinde tutunması, orta vadeli yükseliş yapısını korur.
Yapının daha derinlerinde, yaygın olarak “altın oran” olarak bilinen ve 22.368’de yer alan %61,8’lik geri çekilme yer alıyor. Bu seviyeye doğru bir geri çekilme – yükseliş trendi içinde teknik olarak hala geçerli olsa da – kısa vadeli tükenme hakkında soru işaretleri yaratacaktır. Bu bölge muhtemelen uzun vadeli boğalar ve kısa vadeli kâr elde edenler arasında önemli bir savaş alanı olarak hizmet edecektir.
22.450 civarındaki %78,6’lık geri çekilme, daha derin bir düzeltme eşiği görevi görüyor. Fiyat bu kadar düşerse, son rallinin çekişini kaybettiğini ve herhangi bir toparlanmanın güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyacağını gösterir. Yine de bu seviye, pazarlık avcılarını cezbedebilir ve yükseliş tezini geçersiz kılmadan önce son bir destek hattı olarak hizmet edebilir.
Son olarak, 22.207’deki %100 geri çekilme tabanı, mevcut dürtü bacağının kökenini işaret ediyor. Buraya kadar geri dönülecek bir hareket, tam bir geri çekilme teşkil edecek ve kırılma yapısının başarısız olduğuna ve olası bir trendin tersine döndüğüne işaret edecektir. Böyle bir düşüş, tüm fiyat hareketini bir yükseliş devamından ziyade yanlış bir kırılma olarak yeniden çerçeveleyecektir.
Toplu olarak, bu Fibonacci seviyeleri yalnızca devam veya geri çekilme için kesin fiyat hedefleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda piyasanın çeşitli düzeltme derinliklerinde risk iştahını ortaya çıkaran duyarlılık kontrol noktaları olarak da hizmet eder. DAX40, %–61.8% bölgesinin üzerinde kaldığı sürece, daha geniş yükseliş trendi bozulmadan kalır – ancak daha düşük seviyelerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, teknik eğilimi temkinli olmaya kaydıracaktır.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
DAX40 indikatörü 23.160 seviyesini kırabilirse, yatırımcılar 23.290 ve potansiyel olarak 23.450 (bir sonraki öngörülen direnç) seviyelerini hedefleyebilir. RSI, güçlü bir takip ile 65’in üzerinde kalıcılık sağlamalıdır. Temiz bir kırılma ve ardından konsolidasyon, yükselişin devam etmesini doğrulayabilir.
Tarafsız Senaryo
Endeks 23.160 seviyesinde sınırlı kalır ve 23.030-23.160 arasında değişirse, yatay bir konsolidasyon aşaması ortaya çıkabilir. Bu, yenilenen bir kırılma girişiminden önce bir boğa bayrağı veya tutacağı oluşturabilir. RSI muhtemelen 60-65 civarında düzleşecektir.
Ayı Senaryosu
23.160 seviyesinde sert bir reddedilme ve ardından 22.693 seviyesinin aşağı yönlü yönlü yönlü hareket etmesi mevcut yükseliş yapısını zayıflatacaktır. Ayılar daha sonra 22.450 ve nihayetinde 22.207’yi kilit aşağı yönlü seviyeler olarak hedefleyecektir. 50’nin altındaki RSI, momentum kaybını teyit edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
- Boğa kurulumu: 23.160 üzerinde 23.290 ve 23.450 hedefleriyle kırılma beklenebilir. 23.000’in altında durur.
- Ayı kurulumu: Reddedilme üzerine kısa pozisyon ve 22.693 seviyesinin altında kapanış yaparak 22.450 ve 22.207 seviyelerini hedef alıyor. 23.160’ın üzerinde durur.
- Volatilite kilit seviyeler etrafında genişleyebileceğinden, yüksek seviyelerin yakınında sıkı risk yönetimini sürdürün.
🏁 SON
DAX40 bir kez daha potansiyel bir kırılmanın eşiğinde ve 23.160 tavanını yeniden test ediyor. Momentum yeniden inşa edildi, yapı yükseliş eğilimini sürdürüyor ve RSI alıcıları destekliyor. Onaylanmış bir kırılma, tüm zamanların en yüksek seviyelerinin kilidini açabilir, ancak buradaki başarısızlık, Fibonacci geri çekilme bölgelerine geri çekilme riski taşır. Yatırımcılar tetikte olmalı ve bu belirleyici bölge etrafındaki fiyat onayına tepki vermelidir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
