📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
EUR/USD paritesi, şu ana kadar sürdürülebilir bir yükseliş dönüşüne dönüşemeyen düzeltici bir toparlanma içinde sıkışıp kaldı. Parite 10 Mayıs seansında 1,1065 civarında dip yaptıktan sonra ılımlı bir toparlanma sergiledi, ancak 1,1381’den 1,1065’e kadar olan son düşüş bacağının %78,6 Fibonacci düzeltmesiyle uyumlu olan 1,1116 direnç seviyesinin hemen altında durdu.
Teknik sıçrama, beklenenden daha zayıf gelen ABD TÜFE revizyonlarını ve euro bölgesi getiri spreadlerinde kısa süreli bir yükselişi takip etti. Bununla birlikte, toparlanma yapısal olmaktan ziyade taktiksel görünüyor ve duyarlılık istikrara kavuştukça ve riskli varlıklar azaldıkça dolar hızla yeniden zemin kazanıyor. Euro, durgun büyüme beklentileri ve devam eden güvercin ECB söylemleri arasında temelde kırılgan kalırken, ABD verileri karışık ancak doları son zamanların en düşük seviyelerinin üzerinde destekleyecek kadar dirençli olmaya devam ediyor.
Teknik olarak EUR/USD paritesi, 1,1133-1,1186 seviyesinin üzerinde bir kırılma ve kapanış gerçekleşene kadar yapısal olarak düşüş eğilimini sürdürerek hem dinamik hem de yatay direnci geri kazandı. Şimdilik, fiyat 1,1065’teki küçük gün içi destek ile 1,1116’nın üzerindeki düşüş arz bölgeleri arasında sıkışmış durumda.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En kritik kısa vadeli direnç, önceki düşüşün %78,6 Fibonacci düzeltmesine karşılık gelen 1,1116 seviyesidir. Bu bölge, gün içinde üç kez fiyat hareketini reddetti ve yalnızca bir Fibonacci seviyesi olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve emir akışı engeli olarak da alaka düzeyini gösterdi. Bu seviyenin üzerinde kararlı bir kırılma, ideal olarak güçlü hacim ve mum gövdesinin kapanışıyla birlikte, bir önceki yüksek seviye olan 1,1133’ün test edilmesi için kapıyı açacaktır.
Bunun ötesinde, Nisan ortasındaki en yüksek seviyelerden daha geniş düşüşün %61,8 geri çekilmesi olan 1,1186, bir sonraki büyük yukarı yönlü hedef haline geliyor. Diğer taraftan, ilk destek son reaksiyonun en düşük seviyesi olan 1,1065 ile tanımlanıyor. İhlal edilirse, ayılar kontrolü hızlı bir şekilde yeniden ele geçirebilir ve 1,1050 (psikolojik bir yuvarlak sayı ve önceki pivot) ve 1,1005 (önceki talep ve geri çekilme örtüşmesinin bir birleşimi) gibi daha derin seviyeler acil odak alanları haline gelebilir.
1,1005’in altında bir kırılma, momentum yapısına bağlı olarak potansiyel olarak 1,0950 ve ötesini hedefleyerek daha geniş düşüş trendinin devam etmesini teyit edebilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
EUR/USD paritesi, negatif eğimli kalmaya devam eden 50 günlük ve 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor. Özellikle 200-WMA, trend takip eden sistemler için bir tavan ve teknik referans noktası görevi görüyor. Price, üç ayrı rallide bu ortalamayı geri alamadı ve alaka düzeyini güçlendirdi. 50-WMA, düzleştirmeye çalışırken, eğimden yoksundur ve bu aşamada çok az yön rehberliği sağlar – daha çok nötrden düşüşe eğilimin teyidi olarak hizmet eder.
Yalnızca her iki hareketli ortalamanın üzerinde sürekli bir kapanış, özellikle de temiz bir mum yapısı ve takip ile, piyasa algısını düzeltmeden potansiyel trend tersine çevirmeye kaydırabilir. O zamana kadar, bu alana yönelik tüm ralliler teknik olarak daha geniş bir düşüş trendi içinde geri çekilme testleri olarak görülüyor.
RSI Momentumu ve Yükseliş Baskısı
14 periyotluk RSI, 30 civarından 55-57 bölgesine yükselerek mütevazı bir toparlanma sergiledi, bu da son sıçramayı yansıtıyor, ancak gerçek bir geri dönüşü doğrulamak için yeterli gücü üretemedi. Gösterge, tarihsel olarak düzeltici rallilerde bir direnç bölgesi olan 60 seviyesinin altında düzleşiyor. Bu eşiğin üzerinde bir kırılma olmadan, momentum sınırlı ve yenilenen satışlara karşı savunmasız kalır.
Daha da önemlisi, herhangi bir yükseliş sapması ortaya çıkmadı ve RSI’ın güçlü yükseliş bölgesine girememesi, bu sıçramanın düzeltici olmaya devam ettiği görüşünü güçlendiriyor. Gösterge düşer ve 50’nin altına düşerse, bu fiyatla momentum uyumunu güçlendirecek ve muhtemelen 1,1065’in altına bir itme ile aynı zamana denk gelecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Mum çubuğu yapısı son birkaç seansta kararsız ve dalgalı bir hal aldı, üst gölgeler 1,1116 civarında gelişti ve gövdeler giderek daraldı. Bu fiyat davranışı, özellikle azalan RSI ve makro ters rüzgarlarla birleştiğinde, genellikle reddedilmeden önce gelir.
Destek bölgelerinin yakınında yutan boğa mumları veya sabah yıldızları veya pin çubukları gibi tersine dönüş modelleri ortaya çıkmadı ve mevcut seri, talep kaynaklı birikimden ziyade arz odaklı tereddütü yansıtıyor. Gün içi yukarı yönlü girişimlerin ardından takip edilmemesi, boğaların bu aşamada inanç eksikliği olduğu fikrini daha da destekliyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
H1/H4 grafiğindeki mevcut formasyon, baskın bir düşüş trendi içinde düşüş eğilimli bir geri çekilme ayağına işaret ediyor. 1,1381’den 1,1065’e kadar olan fiyat hareketi, aşağı yönde temiz bir dürtü hareketi oluştururken, 1,1116’ya yapılan son sıçrama, üç dalgalı bir düzeltmeyi andırıyor – potansiyel olarak Elliott dalga terimleriyle bir ders kitabı ABC modeli.
Daha yüksek zirvelerin oluşamaması veya 1,1133 boyun çizgisinin kırılamaması ise daha geniş trendin bozulmamasına neden olabilir. Bu yapı, özellikle önümüzdeki birkaç seansta yükseliş eğilimi devam etmezse, geri çekilme aralığının tabanına doğru bir kırılmaya karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
1,1381 ile 1,1065 arasında haritalanan Fibonacci düzeltmesi, baskın teknik çerçeve olmaya devam ediyor. Fiyat, 1,1116’daki %78,6’lık geri çekilmede durduktan sonra, 1,1186’daki %61,8’i test edemedi ve bu da anlamlı bir düzeltmeyi tamamlamak için yeterli yükseliş baskısı olmadığını gösteriyor. 1,1223 seviyesindeki %50 seviyesi bu noktada teorik olmaya devam ediyor ve ancak 1,1133 seviyesinin temizlenmesi durumunda geçerli olabilir.
Aşağı yönlü bir hareket, 1,1050 ve 1,1005’e kapıyı açabilir ve ardından son düzeltme dalgasının 1,618 Fibonacci projeksiyonuyla uyumlu olan 1,0950 uzatma bölgesine doğru tam bir geri çekilme gelebilir. Kilit direnç seviyeleri kırılana kadar, Fibonacci yapısı trende geri dönüşü desteklemeye devam ediyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Fiyat kırılır ve RSI’ın 60’ı zorlamasıyla 1,1116’nın üzerine çıkarsa, alıcılar kısa vadeli kontrolü yeniden ele geçirebilir. 1,1133’e doğru temiz bir hareket, %61,8 Fib ve 200-WMA’nın birleştiği 1,1186’ya olası bir uzantının yolunu açacaktır. Bu yolu doğrulamak için hacim onayı ve güçlü mum yapısı çok önemlidir.
Tarafsız Senaryo
1,1065 ile 1,1116 arasındaki mevcut aralık hareketinin devam etmesi kararsızlığa işaret ediyor. RSI’ın 50-55 koridorunda tutunması geçici dengeyi teyit ediyor. Yatırımcılar, yön stratejilerini devreye sokmadan önce kırılma ipuçlarını ve onayı beklerler.
Ayı Senaryosu
1,1116 seviyesinin reddedilmesi ve ardından 1,1065 seviyesinin altında bir kapanış düşüş döngüsünün devam etmesine neden olabilir. RSI’ın 50’nin altına yuvarlanması momentum teyidi sağlayacaktır. Bu durumda 1,1050 ve 1,1005 seviyeleri aktif hedefler haline gelebilir ve 1,0950’ye doğru trend genişlemesi potansiyeli var.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Düşüş eğilimine sahip yatırımcılar, sıkı risk kontrolleri ve hacim ve mum yapısı hakkında net onay kullanarak 1,1116-1,1133 direnç bölgesinin yakınında giriş sinyalleri arayabilirler. Yükseliş kurulumları sadece 1,1116 üzerinde bir kırılma değil, aynı zamanda ideal olarak RSI’ın 60’ın üzerinde teyit etmesiyle 200-WMA boyunca devam eden gücü gerektirir. Bunlar gerçekleşene kadar, gün içi rallilerin satılması muhtemeldir.
🏁 SON
EUR/USD paritesi son zamanların en düşük seviyelerinden toparlandı ancak teknik olarak 1,1116 Fibonacci direncinin altında kalmaya devam ediyor, RSI duraklıyor ve her iki büyük hareketli ortalama da tepede. Boğalar 1,1133-1,1186 seviyelerini geri alamazsa, yapı düşüş eğilimini sürdürüyor ve son kazançlar düzeltici görünüyor. Fiyat şu anda teknik bir pivotta yer alıyor – ya kontrolü geri alıyor ya da trendin devamına geri dönüyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
