EURUSD Teknik Analizi – 26 Şubat 2025
Pazara Genel Bakış
EURUSD paritesi önemli bir teknik kırılma yaşadı ve parite kritik destek seviyesi olan 1,0485’in altına kararlı bir şekilde kırıldı. Bu hareket, bir konsolidasyon döneminden sonra geldi ve ileride daha fazla aşağı yönlü sinyalin girebileceği önemli bir teknik gelişmeyi temsil ediyor. Döviz çifti şu anda hem 50 günlük hem de 200 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalamaların (WMA’lar) altında işlem görüyor ve bu da tipik olarak sürekli aşağı yönlü baskıya işaret eden bir düşüş eğilimi. Son fiyat hareketi, azalan zirveler ve çukurlarla karakterize edildi ve satıcılar, güçlü kapanışlara sahip daha uzun düşüş mumlarının kanıtladığı gibi artan inanç gösteriyor. Kırılım, geçici bir dalgalanmadan ziyade gerçek bir satış ilgisine işaret eden sağlıklı hacimde meydana geldi ve kilit destek seviyelerinin yerini almasıyla genel teknik resim önemli ölçüde kötüleşti.
Teknik Analiz
🔹 Destek ve Direnç Seviyeleri: Direnç: 1.0485 (önceki destek, şimdi direnç), 1.0495 (50 WMA), 1.0510 (son zirve) Destek: 1.0470 (acil destek), 1.0450 (psikolojik seviye), 1.0435 (önceki düşük salınım) Tarihsel önem: 1.0485 bölgesi, Şubat ayı boyunca çok önemli bir seviye olarak hareket etti ve birçok kez hem destek hem de direnç olarak görev yaptı ve kırılmasını özellikle önemli hale getirdi.
🔹 Hareketli Ortalamalar: 50 WMA şu anda 1,0495’te bulunuyor ve fiyat aşağı yönlü kırıldıktan sonra direnç görevi görüyor, 200 WMA ise 1,0482’de bulunuyor ve yine aşağı yönlü kırıldı. Fiyatın her iki önemli hareketli ortalamanın altına geçişi, kötüleşen teknik resmi doğruluyor. Her iki hareketli ortalama da artık düşüş eğilimi gösteren bir konfigürasyonda hizalandı ve 50 WMA potansiyel olarak aşağı doğru eğilmeye başladı.
🔹 Göreceli Güç Endeksi (RSI): Şu anda 35-40 civarında okuyan, yaklaşıyor ancak henüz aşırı satım bölgesinde olmayan RSI, daha düşük zirveler ve daha düşük diplerden oluşan bir oluşum gösteriyor ve bu da düşüş momentumu oluşturmayı doğruluyor. RSI, tipik olarak bir düşüş sinyali olan orta noktasının (50) altına düştü ve momentumun fiyat hareketiyle uyumlu olduğunu gösteren pozitif bir sapma yok.
🔹 Fiyat Eylem Analizi: Son mumlar, kilit destek seviyelerinin altında güçlü kapanışlarla belirleyici düşüş momentumu gösteriyor. En son düşüş mumları hem 50 WMA hem de 200 WMA’nın altında kapanarak kırılmayı doğruladı. Fiyat hareketi, gelişmekte olan bir düşüş trendinin klasik bir işareti olan bir dizi düşük zirve ve düşük dip oluştururken, aşağı yönlü hareketler sırasında hacim arttı ve satış baskısını doğruladı. 1,0500 seviyesinin üzerine çıkmaya yönelik birden fazla girişimin başarısız olması, daha yüksek seviyelerde kalıcı satış ilgisinin olduğunu gösterdi ve son birkaç seans düşük seviyelerine yakın kapandı, bu da kapanışa doğru satış baskısına işaret ediyor.
🔹 Grafik Desenleri: Potansiyel bir alçalan üçgen formasyonu, 1,0485’in altına kırılmasıyla tamamlandı. Son fiyat hareketi, bir zirve modelinin tamamlanmasının ardından ölçülü bir aşağı hareketi andırıyor ve son aralık ticaretinden gelen kırılma, birikmiş satış baskısının çözüldüğünü gösteriyor.
🔹 Fibonacci Analizi: 1,0525’teki son zirveden mevcut seviyelere kadar ölçülürse, bir sonraki Fibonacci genişleme hedefleri 1,0450 (%127,2) ve 1,0425 (%161,8) civarında olabilir. Son düşüş, 1,0450’den 1,0525’e kadar olan önceki rallinin %61,8’lik geri çekilmesinin altına düştü ve tam bir %100 geri çekilme, psikolojik destek seviyesiyle uyumlu olarak 1,0450 bölgesini hedefleyecektir.
Piyasa Görünümü ve Ticaret Senaryoları
✅ Ayı Durumu:
1,0485 desteğinin aşağı yönlü kırılması, satışları ilk etapta 1,0450’ye ve sonrasında potansiyel olarak 1,0435’e doğru hızlandırabilir. Bu seviyelerin altında devam eden zayıflık, muhtemelen 1,0400 psikolojik seviyesini hedefleyerek daha önemli bir düşüşe işaret edebilir. Bu senaryo, hareketli ortalamaların düşüş eğilimi, kötüleşen RSI okumaları ve aşağı yönlü hareketlerde artan hacim ile destekleniyor. Kilit teyit sinyalleri arasında 200 WMA’nın altında kapanışların devam etmesi, RSI okumalarının pozitif uyumsuzluk olmadan aşağı hareket etmesi ve 1,0485 seviyesini geri kazanma girişimlerinin reddedilmesi yer alıyor.
✅ Tarafsız Durum:
Piyasanın son hareketleri sindirmesiyle 1,0470 ile 1,0485 arasında bir konsolidasyon dönemi ortaya çıkabilir. Bu senaryo, orta hacimli ve önemli bir yön inancı olmaksızın menzile bağlı ticareti içerecektir. RSI, yeni dipler yapmadan mevcut aralıkta istikrar kazanabilir ve bu da alıcılar ve satıcılar arasında geçici bir denge olduğunu gösterir. Bu nötr senaryo, mevcut düşüş eğiliminin tersine çevrilmesinden ziyade muhtemelen bir sonraki yönlü hareketten önce bir duraklama olacaktır.
❌ Boğa Durumu:
Anlık düşüş görünümünü nötralize etmek için 1,0485 seviyesinin üzerine bir toparlanma gerekebilir. 200 WMA’yı 1.0482’de ve ardından 50 WMA’yı 1.0495’te geri almak, arızanın yanlış bir hareket olduğunu düşündürür. Bununla birlikte, mevcut momentum göz önüne alındığında bu senaryo daha az olası görünüyor ve yukarı yönlü hareketlerde genişleyen hacimle birlikte önemli bir satın alma baskısı gerektirecek. Momentum göstergelerinde veya önemli temel katalizörlerde pozitif bir ayrışma olmadan, yakın vadede sürekli bir yükseliş dönüşü zor görünüyor.
Ticaretle İlgili Hususlar
📌 Kırılımın Devamı Stratejisi: İlk hedefleri 1,0450 ve ikincil hedefleri 1,0435 olan kısa pozisyonları değerlendirin. Riski yönetmek için stopları 1,0485 eski destek seviyesinin üzerine yerleştirin. Pozisyonlara eklemeden önce ayı bayrakları veya konsolidasyonlar gibi devam modellerini arayın. İdeal giriş, 1,0485 seviyesini geri almak için herhangi bir başarısız girişimde bulunmak olacaktır.
📌 Risk Yönetimi: EURUSD’nin tipik olarak değişken doğası ve son fiyat hareketi göz önüne alındığında, uygun pozisyon boyutlandırması çok önemlidir. Daha fazla düşüşe izin verirken karı korumak için fiyat düştükçe takip eden stopları düşünün. Herhangi bir yeni pozisyon için en az 1:2’lik makul bir risk-ödül oranı korunmalı ve 50-60 piplik hareketi hedeflemek için yaklaşık 25-30 pip risk almalıdır.
📌 Zamana Dayalı Analiz: Hem Euro Bölgesi hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle enflasyon, büyüme ve merkez bankası politikası ile ilgili olanlar olmak üzere, yaklaşan ekonomik veri açıklamaları etrafındaki potansiyel oynaklığı izleyin. Avrupa ve ABD ticaret seansları, kurumsal konumlandırma ve sürdürülebilir yön hakkında ipuçları sağlayabilir.
📌 Korelasyon Analizi: EURUSD tipik olarak bu spreadlere duyarlılık gösterdiğinden, ABD Hazine getirilerini ve ABD ve Avrupa tahvilleri arasındaki getiri farklarını izleyin. Genellikle EURUSD’ye ters yönde hareket eden Dolar Endeksi’nin (DXY) gösterdiği gibi daha geniş dolar gücüne/zayıflığına dikkat edin.
Tarihsel Bağlam
EURUSD paritesi, 2025’in başlarında benzer teknik modeller sergiledi ve 1,0485-1,0500 bölgesi art arda önemli bir pivot alanı olarak hizmet etti. Son birkaç aydaki karşılaştırılabilir kırılımların analizi, hareketli ortalamalarla çakışan kilit destek seviyelerinin altındaki belirleyici kırılmaların, önemli bir destek ortaya çıkmadan önce tipik olarak 70-100 pip düşüşle sonuçlandığını gösteriyor. Pozitif sapma olmadan mevcut seviyeler etrafındaki RSI okumaları, tarihsel olarak sürdürülebilir aşağı yönlü momentuma işaret etti. Önceki modeller, EURUSD önemli destek bölgelerini kırdığında, paritenin anlamlı toparlanmalar denemeden önce 3-5 işlem seansı boyunca devam eden zayıflıkla devam etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Son
EURUSD paritesi, 1,0485 destek seviyesini kırdıktan ve hem 50 hem de 200 WMA’nın altında işlem gördükten sonra önemli bir teknik kırılma sergiliyor. Fiyat hareketi, hem fiyat hem de momentum göstergelerinde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler ile güçlenen düşüş momentumunu gösteriyor. Düşüş eğilimi, kilit teknik seviyelerin altına inme, kötüleşen RSI okumaları ve azalan seanslardaki sağlıklı hacim ile destekleniyor. Parite 1,0485 altında işlem görmeye devam ederse, 1,0450 ve potansiyel olarak 1,0435’e doğru aşağı yönlü hareket devam edebilir gibi görünüyor. Bununla birlikte, tüccarlar, teknik bir sıçramayı tetikleyebilecek herhangi bir istikrar belirtisi veya aşırı satım koşullarına karşı tetikte kalmalıdır. Paritenin tarihsel oynaklığı göz önüne alındığında, uygun stop yerleşimi ve pozisyon boyutlandırması ile risk yönetimi çok önemli olmaya devam ediyor. Önümüzdeki seanslar, mevcut kırılımın sürekli bir düşüş trendine mi dönüşeceğini yoksa daha düşük seviyelerde destekle mi karşılaşacağını belirlemede çok önemli olacak.
⚠️ Yasal Uyarı: Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Alım satım risk taşır ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararları vermeden önce bağımsız araştırma yapın.
