Stokastik Osilatör – Nedir ve Nasıl Alım Satım Yapılır?

Stokastik Osilatör – Nedir ve Nasıl Alım Satım Yapılır?

Stokastik Osilatör nedir?

Stokastik Osilatör, George Lane tarafından geliştirilen ve bir döviz çiftinin kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca fiyat aralığıyla karşılaştıran momentum tabanlı bir göstergedir. 0 ile 100 arasında değişir ve aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirler.

Stokastik Osilatör aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
%K = [(Mevcut Kapanış – En Düşük Düşük) / (En Yüksek Yüksek – En Düşük Düşük)] × 100

Nerede:

• Mevcut Kapanış = En son kapanış fiyatı.
• En Düşük Düşük = Seçilen dönemdeki en düşük fiyat.
• En Yüksek Yüksek = Seçilen dönemdeki en yüksek fiyat.
• %D (Sinyal Hattı) = %K’nin 3 dönemlik hareketli ortalaması.

Stokastik Osilatörün Temel Özellikleri

• Aşırı alım (80’in üzerinde) ve aşırı satım (20’nin altında) koşullarını tanımlar.
• Çaprazlamalara dayalı alım ve satım sinyalleri üretir.
• Trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini tespit etmek için kullanışlıdır.

Forex Ticaretinde Stokastik Osilatör Nasıl Kullanılır?

1. Aşırı Alım ve Aşırı Satış Stratejisi

Yatırımcılar, potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemek için Stokastik Osilatör seviyelerini kullanır:

• Signal Satın Alın: Stokastik Osilatör 20’nin altına düştüğünde (aşırı satım) ve tekrar yukarı geçtiğinde.
• Satış Sinyali: Stokastik Osilatör 80’in üzerine çıktığında (aşırı alım) ve tekrar aşağı geçtiğinde.

Ticaret İpucu: Bu strateji, fiyatın destek ve direnç arasında gidip geldiği değişen piyasalarda en iyi sonucu verir.

2. Stokastik Geçiş Stratejisi

%K çizgisi %D çizgisini geçtiğinde, bir alım satım sinyali üretir:

• Alış Sinyali: %K, aşırı satım bölgesinde (20’nin altında) %D’nin üzerine çıkar.
• Satış Sinyali: %K, aşırı alım bölgesinde (80’in üzerinde) %D’nin altına düşer.

3. Stokastik Iraksama Stratejisi

Fiyat ve Stokastik Osilatör arasındaki farklılık, trendin tersine döndüğünü gösterebilir:

• Boğa Sapması: Fiyat daha düşük bir dip oluşturur, ancak Stokastik Osilatör daha yüksek bir dip oluşturur (satın alma sinyali).
• Ayı Sapması: Fiyat daha yüksek bir zirve oluşturur, ancak Stokastik Osilatör daha düşük bir zirve (satış sinyali) oluşturur.

4. Hareketli Ortalamalarla Stokastik

Stokastik Osilatörü hareketli bir ortalama (örn. 50 EMA) ile eşleştirmek, sinyallerin doğrulanmasına yardımcı olabilir:

• Ne zaman satın alın: Stokastik 20’nin üzerine çıkar ve fiyat 50 EMA’nın üzerindedir.
• Ne zaman sat: Stokastik 80’in altına düşer ve fiyat 50 EMA’nın altındadır.

Stokastik Osilatör Kullanmanın Artıları ve Eksileri

✅ Profesyonel:

• Net alım ve satım sinyalleri sağlar.
• Değişen pazarlarda etkilidir.
• Trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini belirlemek için kullanışlıdır.

❌ Eksi -lerini:

• Güçlü trendlerde yanlış sinyaller üretebilir.
• Ek onay olmadan yüksek volatiliteye sahip piyasalarda daha az etkilidir.

Son Düşüncelerimiz

Stokastik Osilatör, yatırımcıların aşırı alım/aşırı satım koşullarını, trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini belirlemelerine yardımcı olan güçlü bir momentum göstergesidir. Stokastik Osilatör, diğer teknik araçlarla birleştirildiğinde alım satım doğruluğunu ve karar vermeyi geliştirir.